Guide pratique des options et contrats à terme
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Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
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Futures MNQ contre NQ : comparaison des Micro E-mini et E-mini Nasdaq-100
Comparez les futures MNQ et NQ selon le multiplicateur, la valeur du tick ferme, l'incrément du spread entre échéances, la quantité de contrats, le règlement en espèces et les fiches nécessaires avant de dimensionner l'exposition
Lire le guideFutures perpétuels ou futures datés : financement, expiration et ancrage des prix
Comparez les futures perpétuels et datés selon l'expiration, le financement, le règlement final, la référence de prix, les flux de trésorerie de marge et les détails contractuels qui rendent des cotations similaires différentes
Lire le guideFutures SOFR et futures Fed Funds : explication
Comparer les futures SOFR et les futures Fed Funds à 30 jours par taux de référence, période de calcul, mois du contrat, convention de prix, enregistrement du règlement et limites des prévisions
Lire le guideFutures sur l’or contre ETF or : quelle différence ?
Comparez un contrat futures sur l’or daté à une part d’ETF or selon ce que chacun représente, les unités de prix, le prix de marché et la valeur liquidative, l’expiration du contrat et les documents qui définissent l’exposition.
Lire le guideLe rapport Commitments of Traders expliqué
Découvrez ce que mesure le rapport COT de la CFTC, comment les types de rapports, les catégories, les dates et l'intérêt ouvert s'articulent, et pourquoi il ne constitue pas un signal de trading.
Lire le guideLe titre le moins cher à livrer des contrats à terme sur les Treasuries
Découvrez la notion de CTD dans les contrats à terme sur les bons du Trésor américain, le fonctionnement des paniers de livraison et des facteurs de conversion, les raisons pour lesquelles le CTD peut changer et ce que cette étiquette ne prouve pas
Lire le guideLes marchés à terme sont-ils ouverts 24 heures ? Explication des horaires
Comprenez pourquoi de nombreux marchés à terme négocient pendant une grande partie de la semaine sans être universellement ouverts 24 heures, et comment vérifier les horaires exacts du produit, les pauses, les jours fériés, les dates de négociation et l'état réel des ordres
Lire le guideMarge futures versus marge actions : garantie, emprunt et règlement quotidien
Comparez la marge futures à la marge actions : garantie versus emprunt du courtier, règlement quotidien des futures, exigences de maintenance, intérêts et conditions du compte
Lire le guideMontant de la facture de livraison des futures du Trésor : facteurs de conversion et intérêt couru
Découvrez comment une facture de futures du Trésor livrés physiquement combine le prix futures converti et l’intérêt couru, et pourquoi le contrat exact, le mois de livraison, le titre, le règlement et l’arrondi comptent.
Lire le guideOptions de livraison des futures du Trésor expliquées
Découvrez comment les choix de qualité, de calendrier, de fin de mois et de wild card façonnent les futures du Trésor livrés physiquement sans les traiter comme des options négociées.
Lire le guideOptions SPX et options ES : règlement en espèces de l'indice et exposition aux futures
Comparer les options sur l'indice SPX et les options sur futures E-mini S&P 500 par sous-jacent de référence, résultat de l'exercice, règlement, multiplicateur, séries d'échéance, flux de trésorerie et spécifications du contrat
Lire le guideOptions SPX et XSP : échelle du contrat, règlement et échéance
Comparer les options SPX et Mini-SPX (XSP) par échelle indicielle, multiplicateur, exposition notionnelle, unités de prime, règlement en espèces, exercice européen, échéance et risques propres au contrat
Lire le guidePourquoi mon exigence de marge sur contrats à terme a-t-elle changé ?
Découvrez pourquoi une exigence de marge sur contrats à terme peut changer sans nouvelle transaction, en quoi les exigences de la bourse et du courtier diffèrent et quelles données du compte rapprocher.
Lire le guidePrix contre rendement des futures du Trésor expliqué
Découvrez comment le prix d’un future du Trésor se rapporte au rendement d’un titre du Trésor au comptant, pourquoi un panier de livraison modifie la comparaison et comment les futures Yield utilisent une cotation différente.
Lire le guidePrix des contrats à terme Fed Funds et taux implicite
Découvrez comment le prix d'un contrat à terme Fed Funds à 30 jours implique une moyenne mensuelle de l'EFFR, pourquoi il ne s'agit pas de l'EFFR réalisé et comment les mois de réunion influencent l'interprétation.
Lire le guidePrix des futures SOFR et taux implicite : la convention 100 moins le taux
Comprendre comment un prix de futures SOFR se traduit en taux défini par le contrat, pourquoi SR1 et SR3 utilisent des fenêtres de calcul différentes et pourquoi le résultat n'est ni le SOFR d'aujourd'hui ni une garantie de politique monétaire
Lire le guideQu'est-ce qu'un crack spread ? Prix du brut, produits raffinés et proxy de raffinage
Découvrez ce que mesure un crack spread, comment les prix du pétrole brut et des produits raffinés le forment, pourquoi les unités et les références comptent et pourquoi il ne représente pas entièrement le bénéfice d'une raffinerie.
Lire le guideQue se passe-t-il à l'expiration d'un contrat à terme ?
Découvrez ce qui se passe à l'expiration d'un contrat à terme, comment les dates limites du courtier, les dates de notification, le règlement, la livraison, le report et la marge restante s'intègrent dans une même décision pratique.
Lire le guideQue sont les contrats à terme CBOT sur le maïs ? Explication du contrat ZC
Découvrez les contrats à terme standard CBOT sur le maïs, ZC : 5 000 boisseaux, cotations en cents par boisseau, ticks de 12,50 $ y compris les spreads, mois réguliers et livraison par certificat.
Lire le guideQue sont les contrats à terme CBOT sur le soja ? Explication du contrat ZS
Découvrez les contrats à terme standard CBOT sur le soja, ZS : 5 000 boisseaux, cotations en cents par boisseau, ticks de 12,50 $ y compris les spreads, sept mois réguliers et livraison par certificat.
Lire le guideQue sont les contrats à terme CME sur le bitcoin ? Explication du contrat BTC
Découvrez les contrats à terme CME sur le bitcoin, BTC : unité de 5 bitcoins, cotation en dollars par bitcoin, tick ferme de 25 $, mois nommé et règlement en espèces.
Lire le guideQue sont les contrats à terme E-mini Dow ? Explication de YM
Découvrez ce que sont les futures YM : contrats E-mini Dow datés, multiplicateur DJIA × $5, tick de $5, mois trimestriels et règlement en espèces
Lire le guideQue sont les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 ? Explication de NQ
Découvrez ce que sont les futures NQ : contrats E-mini Nasdaq-100 datés, multiplicateur de $20, tick ferme de $5, mois trimestriels et règlement en espèces
Lire le guideQue sont les contrats à terme Euro FX ? Explication de 6E
Découvrez ce que sont les futures Euro FX 6E : contrats de 125 000 euros cotés en dollars américains par euro, tick ferme de $6.25 et livraison physique
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