دليل الخيارات والعقود المستقبلية
افهم ما الذي يمكن أن يغيّر قيمة الخيار قبل نقطة المراجعة التالية
قد يتحرك الأصل في الاتجاه المتوقع ومع ذلك لا يحقق الخيار النتيجة المستهدفة. تشرح هذه الأدلة آلية العقد ومفاضلات الاستراتيجية وافتراضات السعر والوقت والتقلب والتسوية وراء كل نتيجة
36 دليلاً
ما انهيار التقلب الضمني؟
افهم لماذا قد ينخفض IV بعد الأرباح، وراجع مثالاً من 45% إلى 28%، وافصل بين حركة السهم وأثر التقلب
اقرأ الدليلالعرض أم الطلب أم الوسيط أم السعر المرجعي: أي سعر خيار أستخدم؟
ميّز بين اهتمام الشراء والبيع الظاهرين وقيم الخيارات الإرشادية التي لا تضمن أسعار تنفيذ
اقرأ الدليلنقطة التعادل في الخيارات: صيغ وأمثلة
احسب نقطة التعادل لخيار شراء أو بيع طويل عند الانتهاء، وتعامل مع السبريدات ومعاملات العقود، وتجنب الخلط بينها وبين الخروج المبكر
اقرأ الدليلالبورصة وغرفة المقاصة والوسيط في العقود المستقبلية
تعرّف دور بورصة العقود المستقبلية وغرفة المقاصة والوسيط وتاجر العمولة الآجلة، وكيف تنتقل الصفقة من التنفيذ إلى المقاصة ولماذا قد تختلف سجلات هامش العميل عن أرقام المقاصة
اقرأ الدليلالعقود المستقبلية ذات التسوية النقدية مقابل التسليم الفعلي
تعرّف كيف تختلف العقود المستقبلية ذات التسوية النقدية والعقود ذات التسليم الفعلي عند الاستحقاق، ولماذا تختلف التسوية اليومية عن التسوية النهائية وما الذي يجب فحصه قبل الاحتفاظ بالعقد
اقرأ الدليلرموز أشهر العقود المستقبلية: كيف تقرأ رموز العقود
تعرّف رموز الأشهر F وG وH وJ وK وM وN وQ وU وV وX وZ، وكيف يجمع رمز العقد المستقبلي المنتج والشهر والسنة، ولماذا لا يمثل الرمز تقويم استحقاق
اقرأ الدليلقيمة النقطة ومضاعف العقد في العقود المستقبلية
تعرّف كيف يحول الحد الأدنى لتغير السعر وقيمة النقطة ومضاعف العقد تحرك السعر المعلن إلى ربح أو خسارة نقدية وتعرض المركز وحجم التحوط
اقرأ الدليلكيف تقرأ مواصفات العقد المستقبلي: قائمة تحقق قبل الأمر
تعرّف كيف تقرأ مواصفات العقد المستقبلي عبر تأكيد المنتج والشهر بدقة واقتصاديات العرض ودورة الحياة وضوابط التداول الحالية ومتطلبات الحساب قبل إدخال الأمر
اقرأ الدليليوم الإشعار الأول مقابل آخر يوم للتداول في العقود المستقبلية
تعرّف الفرق بين يوم الإشعار الأول وآخر يوم للتداول وآخر يوم للإشعار والتسليم والتسوية النقدية ومواعيد الوسيط وقواعد شهر العقد في المراكز المستقبلية
اقرأ الدليلأساس العقود المستقبلية والقيمة العادلة
تعرّف الفرق بين أساس العقد المستقبلي وقيمته العادلة، وكيف يؤثر التمويل والتوزيعات في عرض عقد مستقبلي لمؤشر أسهم، ولماذا لا يمثل العلاوة الظاهرة فرصة تلقائية
اقرأ الدليلالعقود المستقبلية مقابل العقود الآجلة: الفروق الأساسية
قارن بين العقود المستقبلية والعقود الآجلة من خلال التوحيد والمقاصة والتسوية اليومية والهامش والتسليم والمخاطر التي تبقى أمام المتحوط أو المتعامل
اقرأ الدليلخيارات على العقود المستقبلية
افهم خيارات العقود المستقبلية من خلال العقد الأساسي وسعر التنفيذ والعلاوة والممارسة والتخصيص والهامش والاستحقاق ومركز العقد المستقبلي الذي قد يبقى بعد ذلك
اقرأ الدليلعائد ترحيل العقود المستقبلية وكونتانغو وباكورديشن
افهم كيف تؤثر منحنيات العقود المستقبلية وكونتانغو وباكورديشن وترحيل العقد في التعرض المستقبلي المستمر من دون تحويل شكل المنحنى إلى توقع سعري
اقرأ الدليلنسبة التحوط بالعقود المستقبلية ومخاطر الأساس
تعرّف كيف تؤثر نسبة التحوط ومضاعف العقد وتقديرات بيتا أو الارتباط ومخاطر الأساس وتواريخ الترحيل والهامش اليومي في التحوط، بعيداً عن مطابقة القيمة الاسمية البسيطة
اقرأ الدليلهامش العقود المستقبلية مقابل الرافعة المالية
تعرّف الفرق بين الهامش الابتدائي وهامش الصيانة وهامش التغير اليومي والقيمة الاسمية للعقود المستقبلية، ولماذا تضخّم الرافعة تحركات السعر وكيف تؤثر التسوية اليومية في تخطيط النقد
اقرأ الدليلانتهاء الخيار: نتائج داخل المال وخارج المال
تعرّف إلى ما قد يحدث للخيارات داخل المال وخارج المال عند الانتهاء، والفرق بين الممارسة والتخصيص، والمواعيد التي تهم لدى الوسيط
اقرأ الدليلثيتا الخيار: المعنى ومثال تآكل الوقت
تعرف إلى معنى ثيتا الخيار، وكيف تُقرأ -0.08، ولماذا يتغير تآكل الوقت قرب الانتهاء، ولماذا قد ترتفع العلاوة الحية رغم ذلك
اقرأ الدليلخيار الشراء: حق المشتري ومخاطر البائع
تعرّف إلى الفرق بين مشتري وبائع خيار الشراء، ومعنى سعر تنفيذ 50 دولارًا، وأثر العلاوة في نقطة التعادل، ومتى قد يحدث التخصيص
اقرأ الدليلخيارات الشراء المغطاة: دخل وصعود محدود ومخاطر
تعرّف إلى كيف يغير السهم مع خيار شراء قصير الدخل والصعود والهبوط ونقطة التعادل ومخاطر التخصيص، مع مثال ملموس
اقرأ الدليلدلتا الخيار: المعنى والصيغة والمثال
تعرّف إلى كيفية قراءة دلتا 0.50، ولماذا تتغير، ولماذا ليست حركة سعر مضمونة أو احتمالاً دقيقاً لانتهاء الخيار داخل النقود
اقرأ الدليلفيغا الخيار: المعنى والحساسية لـ IV
تعرّف إلى كيفية قراءة فيغا، وتقدير تغير نقطة واحدة في التقلب الضمني، ومقارنة العقود، ولماذا لا تعد فيغا توقعاً
اقرأ الدليلما التقلب الضمني في الخيارات؟
تعرّف إلى معنى التقلب الضمني، وكيف يُستنتج من سعر الخيار، وما الذي قد يحدث للعلاوة عندما ينتقل من 25% إلى 35%، وما الذي لا يستطيع التنبؤ به
اقرأ الدليلتداول الخيارات للمبتدئين: ستة أمور يجب فهمها قبل الصفقة الأولى
دليل عملي للصفقة الأولى يغطي الهدف والحقوق والالتزامات وحجم العقد ومحركات السعر والتنفيذ ومخاطر الانتهاء
اقرأ الدليلاستراتيجية خيار البيع الطويل: تعرض هبوطي بمخاطرة علاوة محددة
افهم خيار البيع الطويل المنفرد ومدته التعاقدية المحدودة ونقطة تعادله عند الانتهاء والظروف المطلوبة لخروج مربح
اقرأ الدليل