Guide pratique des options et contrats à terme
Tous les guides · Page 16
Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
828 guides
Checklist de taille de position sur options
Construisez un plan de taille reproductible pour chaque trade d’options en reliant budget de risque, tests de scénarios et liquidité
Lire le guideComment calculer le profit et la perte sur options
Utilisez prime, strike, multiplicateur, taille de position et prix de sortie pour calculer le profit ou la perte d’une option avant et à l’échéance
Lire le guideComment choisir une stratégie d'options
Choisissez une structure d'options selon le rôle dans le portefeuille, la vision de marché, la perte maximale, l'horizon, la volatilité, la liquidité et le risque d'assignation
Lire le guideComment comparer la liquidité des options entre les échéances ?
Utilisez les spreads actuels, la taille affichée, la qualité des cotations et le coût d'exécution pour comparer les échéances sans confondre volume ou intérêt ouvert avec une garantie d'exécution
Lire le guideComment construire un plan de transaction sur options
Transformez une vision de marché en plan d'options exécutable avec un choix de contrat, une limite de risque, des scénarios, des règles de sortie et des vérifications d'assignation
Lire le guideComment les événements macroéconomiques influencent les options
Découvrez comment les décisions du FOMC, les publications de l'IPC et les rapports sur l'emploi peuvent faire bouger les prix des options par l'intermédiaire de l'action, de la volatilité implicite, du temps et de la liquidité
Lire le guideComment les options sont-elles réglées ?
Comprenez le règlement physique ou en espèces, l'exercice américain ou européen, le règlement AM ou PM et le calendrier du compte après l'expiration
Lire le guideComment les rolls d'options sont-ils imposés ?
Découvrez pourquoi un roll d'options nécessite des dossiers fiscaux fédéraux américains distincts pour la jambe clôturée et la jambe de remplacement, et quand une perte nécessite un examen supplémentaire
Lire le guideComment lire un ticket d’ordre d’option
Vérifiez l’identité du contrat, l’effet sur la position, la limite de prix, la quantité et la durée avant d’envoyer un ordre d’option
Lire le guideÉvénements macroéconomiques et volatilité implicite
Découvrez pourquoi la volatilité implicite peut augmenter avant les événements macroéconomiques, se réinitialiser après la publication et affecter les options indépendamment de la direction du marché
Lire le guideFaut-il conserver des options pendant les événements macroéconomiques ?
Utilisez un cadre propre à la position pour décider de conserver, réduire, couvrir ou clôturer des options avant un événement macroéconomique
Lire le guideLes options expirent-elles les jours fériés de marché ?
Découvrez comment un jour férié de marché peut modifier l'expiration ou le dernier jour de négociation d'une option hebdomadaire, et quelles conditions du contrat vérifier
Lire le guideListe de contrôle d'exécution de secours avant les résultats
Utilisez une échelle de secours pratique pour la taille, le routage et le type d'ordre avant le pic d'ouverture, et protégez le capital pendant la volatilité de l'événement
Lire le guideListe de contrôle d'un trade d'options avant les résultats
Utilisez cette liste avant un trade lié aux résultats pour éviter le dimensionnement émotionnel, le mauvais timing et les exécutions coûteuses
Lire le guideListe de contrôle de l'architecture stop-loss et couverture avant les résultats
Construisez un plan échelonné de stop-loss et de couverture avant les résultats afin que le risque reste contrôlé même lorsque les exécutions, les spreads et la volatilité évoluent rapidement
Lire le guideListe de contrôle de la liste de surveillance des cotations avant les résultats
Préparez une liste de surveillance des alertes de cotation, de spread et de routage afin de traiter les exécutions obsolètes comme des signaux de non-entrée
Lire le guideListe de contrôle de la matrice de configuration avant les résultats
Transformez un plan confus avant les résultats en matrice afin que chaque scénario corresponde à une action et à une condition d'arrêt
Lire le guideListe de contrôle des règles d'un trade d'options avant les résultats
Réduisez les surprises évitables en verrouillant l'horloge de trading, le chemin d'ordre et les résultats avant votre premier ordre
Lire le guideListe de contrôle du filtre de liquidité avant les résultats
Protégez-vous des mauvaises exécutions et des ordres invalides en testant les cotations, les spreads et les conditions de routage du marché avant l'ouverture des résultats
Lire le guideModèle de journal de trading d'options : quoi consigner et revoir
Utilisez un journal d'options reproductible pour consigner la thèse, le contrat, l'exécution, le parcours, le risque, l'assignation et les enseignements de chaque trade
Lire le guidePeut-on déduire les pertes de trading sur options ?
Comprenez comment une perte réalisée sur option peut entrer dans le calcul fédéral américain des gains et pertes en capital, pourquoi les règles de calendrier comptent et quels justificatifs soutiennent la déclaration
Lire le guidePourquoi le bid d'une option est-il supérieur à l'ask ?
Un bid supérieur à un ask peut refléter une cotation croisée, des données obsolètes ou un état de cotation mélangé. Découvrez comment vérifier la même option avant de tirer une conclusion.
Lire le guidePouvez-vous négocier des options les jours fériés boursiers ?
Découvrez pourquoi le marché américain des options peut être fermé alors qu'une autre place ou séance est ouverte, et comment vérifier les horaires des jours fériés avant un ordre
Lire le guideQu'est-ce qu'une demi-séance de négociation des options ?
Découvrez comment une séance qui ferme plus tôt modifie les fenêtres de saisie d'ordres, la planification de l'exercice et la liquidité, sans la confondre avec un jour férié complet
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