Guide pratique des options et contrats à terme
Tous les guides · Page 18
Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
828 guides
Comment lire les cotations de prix des contrats à terme sur les Treasuries
Apprenez comment les contrats à terme sur les Treasuries cotés en prix utilisent les points et les 32es, pourquoi les ticks fractionnaires varient selon le produit et pourquoi une cotation n'est ni un prix décimal au comptant ni un rendement
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme Bitcoin du CME
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme Bitcoin du CME selon le produit, le mois du contrat, le champ de prix, l'horodatage, le tick de 5 $ par bitcoin et l'unité de 5 bitcoins.
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme de blé KC HRW
Lisez les cotations des contrats à terme de blé KC HRW selon le mois KE, le champ, la source, le statut, l'échelle en cents par boisseau, le tick de $12.50 et le contexte des certificats
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme E-mini Dow
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme YM selon le mois nommé, l'échelle en points, le tick de $5, le champ de prix, le type de graphique et l'horodatage des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme E-mini Nasdaq-100
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme NQ selon le mois nommé, l'échelle en points, le tick d'un contrat ferme ou d'un spread intermois, le champ de prix, le type de graphique et l'horodatage des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme E-mini S&P 500
Apprenez à décoder une cotation ES à partir du mois de contrat, du code mensuel, du champ de prix, du tick de 0.25 point, du multiplicateur, du statut du graphique continu et de l'horodatage
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme Euro FX
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme Euro FX 6E selon le mois-année, la notation USD par EUR, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme Henry Hub Natural Gas
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme NYMEX Henry Hub Natural Gas selon le mois, le champ de prix, l'horodatage, le tick ferme de $0.001 par MMBtu et l'unité de 10,000 MMBtu
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme Micro E-mini S&P 500
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme MES selon le mois-année, l'étiquette de graphique continu, les ticks d'un contrat ferme et d'un spread intermois, le champ de prix, la séance, la source et le statut
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur l'or
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme standard sur l'or du COMEX selon le produit, le mois de livraison, le champ de prix, l'horodatage, le tick de $0.10 par once troy et l'unité de contrat de 100 onces
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le blé SRW de Chicago
Lisez les cotations des contrats à terme sur le blé SRW de Chicago selon le mois ZW, le champ, le statut des données, l'échelle en cents par boisseau, le tick de 12,50 $, la source et l'horodatage.
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le maïs CBOT
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme sur le maïs CBOT selon le mois, le champ de prix, l'horodatage, le tick de 0,0025 $ par boisseau y compris les spreads et l'unité de 5 000 boisseaux.
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le pétrole brut WTI
Apprenez à lire les cotations standard des contrats à terme NYMEX sur le pétrole brut WTI selon le mois de contrat, le champ de prix, l'horodatage, le tick de $0.01 par baril et l'unité de 1,000 barils
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le soja CBOT
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme sur le soja CBOT selon le mois de livraison, le champ de prix, la source, la séance, le tick de 0,0025 $ y compris les spreads et l'échelle de 5 000 boisseaux.
Lire le guideCommission futures versus frais de bourse et de compensation expliqué
Découvrez en quoi les commissions du courtier futures diffèrent des frais de bourse et de compensation, pourquoi le barème d'une bourse n'est pas nécessairement votre facture et comment rapprocher une opération terminée
Lire le guideContrats à terme E-mini S&P 500 et indice S&P 500
Comparez les futures ES et l'indice S&P 500 selon le mois du contrat, la base, le champ de prix, l'heure, le règlement en espèces et les raisons pour lesquelles les deux valeurs peuvent différer
Lire le guideContrats à terme Fed Funds à 30 jours : explication
Découvrez comment les contrats à terme Fed Funds à 30 jours utilisent la moyenne mensuelle de l'EFFR, pourquoi le prix est coté selon 100 moins le taux et comment fonctionne le règlement.
Lire le guideContrats à terme Micro Gold ou Gold : MGC ou GC
Comparez les contrats à terme CME Micro Gold (MGC) et Gold (GC) selon le multiplicateur du contrat, la valeur du tick, le mois contractuel et les conditions de livraison, sans considérer micro comme un raccourci de risque ou de livraison.
Lire le guideContrats à terme Micro Treasury et contrats à terme Ultra Treasury correspondants
Comparez les contrats à terme Micro Treasury et les contrats à terme Ultra Treasury correspondants selon la convention de cotation, le règlement final, la structure de livraison, le mois contractuel et les enregistrements de risque.
Lire le guideContrats à terme SOFR à un mois ou à trois mois : SR1 ou SR3
Comparez SR1 et SR3 selon leur période d'observation du SOFR, le calcul moyen ou composé, la désignation du mois contractuel, le règlement final et l'enregistrement de cotation, et non selon une étiquette générique de produit préférable.
Lire le guideContrats à terme sur pétrole brut WTI et Brent : références, livraison et conditions contractuelles
Comparez les contrats à terme sur pétrole brut WTI et Brent selon leur référence, la taille du contrat, la structure de livraison ou de règlement, l'échéance, les champs de prix et les conditions du produit qui sous-tendent un spread coté.
Lire le guideCrack spread 3-2-1 expliqué : formule, barils, gallons et ratios de futures
Découvrez comment le crack spread 3-2-1 combine les prix du pétrole brut, de l’essence et des distillats, pourquoi les cotations des produits raffinés utilisent une conversion de 42 gallons et ce que le résultat ne mesure pas.
Lire le guideDimensionnement d'une position futures : combien de contrats négocier ?
Utilisez une méthode non prescriptive de dimensionnement futures : fixez un budget de perte en dollars, chiffrez un scénario défavorable par contrat, arrondissez le nombre de contrats vers le bas, puis testez la marge, les liquidités et l'exposition corrélée
Lire le guideDV01 des futures du Trésor : CTD et facteur de conversion
Découvrez comment le DV01 d’un future du Trésor livrable se rapporte au CTD et aux facteurs de conversion, pourquoi il évolue et pourquoi il diffère de la valeur du tick.
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