Guide pratique des options et contrats à terme
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Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
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Comment lire les cotations des contrats à terme sur le dollar canadien
Apprenez à lire les cotations 6C des contrats à terme sur le dollar canadien selon le mois-année, la notation en USD par dollar, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données.
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le dollar néo-zélandais
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme 6N sur le dollar néo-zélandais selon le mois-année, la notation USD par dollar, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le franc suisse
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme 6S sur le franc suisse selon le mois-année, la notation en USD par franc, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le peso mexicain
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme 6M sur le peso mexicain selon le mois-année, la notation USD par peso, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le rand sud-africain
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme 6Z sur le rand sud-africain selon le mois-année, la notation en USD par rand, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le real brésilien
Apprenez à lire les cotations 6L des contrats à terme sur le real brésilien selon le mois-année, la notation en USD par real, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, le contexte PTAX et le statut des données.
Lire le guideComment lire un graphique de gain d'une option
Lisez les graphiques de gain d'une option selon la date, le prix d'exercice, le seuil de rentabilité, le risque plafonné et les hypothèses de scénario sans confondre une courbe avec une prévision de probabilité
Lire le guideCovered call du pauvre : risques et mécanismes
Comprenez le covered call du pauvre comme un spread diagonal, notamment les arbitrages de capital, la hausse plafonnée, les rolls, la volatilité et l'exposition à l'assignation
Lire le guideDates ex-dividende et risque d'assignation d'options
Découvrez pourquoi les calls short peuvent subir un risque accru d'assignation anticipée avant une date ex-dividende
Lire le guideÉchéance et livraison des futures sur la couronne suédoise
Comprendre l'échéance de la SEK : règles de jours ouvrés pour la dernière séance, livraison physique le troisième mercredi, cas de calendrier, rolls et instructions du courtier
Lire le guideÉchéance et livraison des futures sur le franc suisse
Comprendre l'échéance du 6S : règles de jours ouvrés pour la dernière séance, livraison physique le troisième mercredi, cas de calendrier, rolls et instructions du courtier
Lire le guideÉchéance et livraison des futures sur le rand sud-africain
Comprendre l'échéance du 6Z : règles de jours ouvrés pour la dernière séance, livraison physique le troisième mercredi, cas de calendrier, rolls et instructions du courtier
Lire le guideExpiration et livraison des contrats à terme sur la couronne norvégienne expliquées
Découvrez l'expiration du NOK : règles de dernier jour de négociation en jours ouvrés, livraison physique le troisième mercredi, contingences du calendrier, reports et instructions du courtier.
Lire le guideExpiration et livraison des contrats à terme sur la livre sterling expliquées
Découvrez l'expiration du 6B : règles du dernier jour ouvré de négociation, livraison physique le troisième mercredi, contingences de calendrier, rolls et instructions du courtier.
Lire le guideExpiration et livraison des contrats à terme sur le dollar australien
Comprenez l'expiration du 6A : règles du dernier jour ouvré de négociation, livraison physique le troisième mercredi, contingences calendaires, reports et instructions du courtier
Lire le guideExpiration et livraison des contrats à terme sur le dollar canadien expliquées
Découvrez l'expiration du 6C : règles du dernier jour ouvré de négociation, livraison physique le troisième mercredi, contingences de calendrier, rolls et instructions du courtier
Lire le guideExpiration et livraison des contrats à terme sur le dollar néo-zélandais expliquées
Découvrez l'expiration du 6N : règles de dernier jour de négociation en jours ouvrés, livraison physique le troisième mercredi, contingences du calendrier, reports et instructions du courtier.
Lire le guideExpiration et livraison des futures sur le peso mexicain : explications
Découvrez l'expiration du 6M : règles de jour ouvré de dernière négociation, livraison physique le troisième mercredi, contingences de calendrier, rolls et instructions du courtier
Lire le guideExpiration et règlement en espèces des contrats à terme sur le réal brésilien expliqués
Découvrez l'expiration du 6L : dernier jour de négociation lié au PTAX, règlement en espèces réciproque, procédures en cas de perturbation, rolls et instructions du courtier.
Lire le guideFlux d'options multi-jambes : pourquoi chaque jambe doit être lue avec les autres
Découvrez comment des exécutions d'options liées peuvent former des spreads, des reports ou des couvertures, et pourquoi analyser un seul contrat peut fausser la direction et le risque
Lire le guideGamma et risque d'échéance des options 0DTE
Comprenez pourquoi la sensibilité des options qui arrivent à échéance le jour même peut changer rapidement et pourquoi la clôture du marché ne met pas fin au risque
Lire le guideIV Rank ou percentile d'IV
Comparez l'IV Rank et le percentile d'IV avec leurs formules, un exemple détaillé, des contrôles des entrées et le contexte de risque d'une stratégie
Lire le guideLa parité put-call expliquée avec des vérifications pratiques
Comprenez comment des calls, des puts, des actions et un financement correspondants restent liés, et comment vérifier qu'un écart put-call est une véritable opportunité plutôt qu'une illusion de prix
Lire le guideLa structure par terme de la volatilité implicite expliquée
Comparez la volatilité implicite entre les expirations, identifiez les bosses et inversions liées aux événements et évitez de traiter des horizons différents comme un seul signal
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