Expiration et livraison des contrats à terme sur le dollar australien

L'expiration et la livraison appartiennent à un mois et une année contractuels 6A précis. Un graphique générique AUD/USD, une racine de produit ou un raccourci vers le contrat proche ne suffit pas à déterminer la date de bourse d'un accord donné. Conservez le mois et l'année exacts avant de relier une règle du règlement à un calendrier ou à une instruction de compte

Ce que sont les contrats à terme sur le dollar australien explique l'unité de 100,000 dollars et le mécanisme de livraison physique. Comment lire les cotations des contrats à terme sur le dollar australien aide à distinguer un contrat nommé d'une série continue ou d'un taux sans libellé

Le chapitre 255 dispose que les transactions cessent normalement le deuxième jour ouvré précédant immédiatement le troisième mercredi du mois contractuel. Il s'agit d'une règle fondée sur les jours ouvrés, et non d'un raccourci sur une heure fixe. Si cette date de cessation est un jour férié bancaire à Chicago ou à New York, les transactions cessent le jour ouvré précédent qui est commun aux banques de Chicago et de New York ainsi qu'à la bourse

Ce qui se passe à l'expiration d'un contrat à terme présente le cycle général des contrats à terme, mais ne peut pas remplacer la règle et le calendrier actuels du 6A pour un contrat nommé

Le 6A est livré physiquement selon les procédures de règlement du chapitre 255 et le cadre de livraison plus large du chapitre 7. Le dollar australien fait partie des devises que CME identifie comme admissibles à son cadre de livraison de change, mais les accords de compensation et du courtier régissent le traitement d'une position ouverte donnée. Ne remplacez pas un processus de livraison par un titre sur l'Aussie au comptant, un taux affiché ou une hypothèse de règlement en espèces

Contrats à terme réglés en espèces ou livrés physiquement compare globalement les deux modes de règlement des contrats de change. Premier avis et dernier jour de négociation d'un contrat à terme sépare le vocabulaire générique des échéances des règles propres au 6A [!WARNING] Le troisième mercredi du 6A reste soumis aux contingences du règlement Le jour normal de livraison du 6A est le troisième mercredi du mois contractuel, mais le règlement prévoit des dates alternatives lorsque ce jour n'est pas un jour ouvré en Australie ou est un jour férié bancaire à Chicago ou à New York. La date finale de négociation comporte des contingences différentes. Vérifiez les deux champs pour le contrat nommé

La livraison a normalement lieu le troisième mercredi du mois contractuel. Si ce jour n'est pas un jour ouvré en Australie ou est un jour férié bancaire à Chicago ou à New York, la livraison est déplacée au jour suivant qui satisfait les conditions énoncées dans la règle. Cette contingence de livraison est distincte de la règle antérieure de cessation des transactions, même si les deux s'ancrent au même mercredi

Consignez le calendrier de la bourse pour le 6A, la référence au chapitre 255, le statut de livraison et la source de chaque date. N'inventez jamais une date manquante à partir d'une suite de jours civils et ne lisez jamais une règle publique de la bourse comme une instruction au niveau du compte émise par un courtier

Un report déplace l'exposition d'un mois 6A nommé à un autre. Il ne repousse pas la cessation des transactions du contrat proche et ne transfère pas sa procédure de livraison au contrat ultérieur. Un courtier peut fixer une date d'action destinée au client plus précoce que le processus de la bourse ; conservez donc les instructions du courtier dans un champ distinct

Les mécanismes de report d'un contrat à terme couvre les deux contrats datés à l'intérieur d'un report 6A. Les codes de mois des contrats à terme aide à résoudre le symbole 6A abrégé avant d'utiliser une date [!TRYMARK] Constituez un relevé de livraison 6A avant de vous fier à une échéance Enregistrez séparément 6A, le mois et l'année de livraison, le calendrier de la bourse, la règle ordinaire du dernier jour de négociation et toute contingence applicable, la règle et la contingence du jour de livraison, le statut de livraison physique, la référence actuelle au règlement, la source, l'horodatage et l'instruction du courtier. Indiquez comme inconnue toute instruction de compte manquante

Ce guide décrit les mécanismes standard d'expiration et de livraison des contrats à terme sur le dollar australien. Il n'indique pas une échéance actuelle, ne décide pas s'il faut reporter ou clôturer, ne fournit pas d'avis de livraison et ne détermine pas la gestion d'une position par un courtier. Les règles CME actuelles, les procédures de compensation, les avis de calendrier et les documents du compte régissent un contrat donné