Cẩm nang quyền chọn thực hành
Hiểu điều gì có thể làm thay đổi quyền chọn trước mốc kiểm tra tiếp theo
Một quyền chọn có thể đi đúng hướng nhưng vẫn không đạt mục tiêu của bạn. Các hướng dẫn này giải thích cơ chế hợp đồng, đánh đổi của chiến lược và các giả định về giá, thời gian và biến động phía sau kết quả
828 hướng dẫn
Call của tôi cần đạt mức giá cổ phiếu nào?
Ước tính giá cổ phiếu đứng sau mục tiêu premium của call bằng hợp đồng, ngày kiểm tra, biến động ngụ ý và khoảng báo giá có thể thực hiện
Đọc hướng dẫnGiá cổ phiếu của tôi cần đạt mức nào để put đạt mục tiêu?
Xem ngày checkpoint và giả định định giá định hình điều kiện giá cổ phiếu đằng sau mục tiêu premium của put như thế nào
Đọc hướng dẫnVì sao quyền chọn mua của tôi giảm sau khi cổ phiếu tăng?
Hiểu cách thời gian, biến động hàm ý và chất lượng báo giá có thể lấn át lợi ích của cổ phiếu tăng đối với quyền chọn mua
Đọc hướng dẫnVì sao mục tiêu quyền chọn của tôi thay đổi so với hôm qua?
Tìm hiểu vì sao mức giá tài sản cơ sở cần có để đạt cùng một premium quyền chọn có thể thay đổi khi các đầu vào về thời gian hoặc biến động dịch chuyển
Đọc hướng dẫnSuy giảm theo thời gian thay đổi mục tiêu quyền chọn như thế nào?
Tìm hiểu vì sao cùng một mục tiêu phí quyền chọn có thể đòi hỏi giá cổ phiếu biến động lớn hơn khi thời gian trôi qua, với ví dụ theo ngày và phép so sánh tại các mốc kiểm tra
Đọc hướng dẫnIV crush là gì?
Tìm hiểu vì sao IV có thể giảm sau công bố lợi nhuận, xem xét ví dụ từ 45% xuống 28% và so sánh biến động cổ phiếu với tác động của biến động
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với quyền chọn sau báo cáo lợi nhuận?
Xem cách biến động lợi nhuận thực tế, biến động đã được định giá vào quyền chọn, IV sau sự kiện và thời gian còn lại kết hợp trong báo giá quyền chọn tiếp theo
Đọc hướng dẫnCách đọc biến động quyền chọn trước và sau kỳ báo cáo lợi nhuận
Diễn giải biến động hàm ý do sự kiện, chuyển động dự kiến và việc định giá lại sau báo cáo mà không coi chúng là dự báo
Đọc hướng dẫnBid, ask, mid hay mark: nên dùng giá quyền chọn nào?
Phân biệt lợi ích mua và bán được hiển thị với các giá trị quyền chọn mang tính chỉ báo, không phải giá khớp được bảo đảm
Đọc hướng dẫnTại sao giá giao dịch cuối của quyền chọn có thể gây hiểu nhầm?
Tìm hiểu vì sao một giao dịch cuối cũ có thể xung đột với giá trị nội tại và báo giá hiện tại, cùng những mức giá có dấu thời gian nên dùng để phân tích
Đọc hướng dẫnKhông có kết quả khả thi cho mục tiêu quyền chọn nghĩa là gì?
Hiểu vì sao một kịch bản định giá có thể không chứa mức giá tài sản cơ sở nào khớp với phí quyền chọn đã chọn
Đọc hướng dẫnƯớc tính mục tiêu quyền chọn có phải là dự báo giá cổ phiếu không?
Tìm hiểu vì sao mức giá tài sản cơ sở cần đạt là kết quả mô hình có điều kiện chứ không phải dự đoán hay xác suất
Đọc hướng dẫnHòa vốn quyền chọn: công thức và ví dụ
Tính giá hòa vốn của call và put mua tại ngày đáo hạn, xử lý spread và hệ số nhân hợp đồng, đồng thời tránh nhầm lẫn khi thoát sớm
Đọc hướng dẫnCách đặt mục tiêu lợi nhuận quyền chọn
Biến ý tưởng lợi nhuận theo phần trăm thành premium, mốc kiểm tra, điều kiện cổ phiếu và biến động, cùng kế hoạch thoát có thể thực hiện
Đọc hướng dẫnKhi nào nên bỏ qua giao dịch quyền chọn: danh sách kiềm chế cho thiết lập chưa chắc chắn
Tìm hiểu các điều kiện thực tế khiến một ý tưởng quyền chọn không thể giao dịch, bao gồm luận điểm không rõ, thanh khoản kém, thực hiện yếu, khoản lỗ chưa xác định và giới hạn năng lực
Đọc hướng dẫnBreak-even và assignment của cash-secured put: giải thích
Tính break-even của cash-secured put, hiểu assignment thay đổi điều gì và tách premium khỏi vị thế cổ phiếu có thể nhận.
Đọc hướng dẫnCash-secured put so với mua cổ phiếu: cách nào phù hợp mục tiêu?
So sánh mua cổ phiếu ngay với bán cash-secured put, gồm giá vào, phần tăng bỏ lỡ, assignment, rủi ro giảm và danh sách quyết định thực tế
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với call được bảo đảm khi đáo hạn ngoài tiền?
Tìm hiểu điều gì xảy ra khi call được bảo đảm đáo hạn ngoài tiền, khi nào call bán đóng, cổ phiếu còn lại trong tài khoản ra sao và cần xác minh gì sau ngày đáo hạn
Đọc hướng dẫnGiá trị danh nghĩa futures so với margin: khác biệt là gì?
Hiểu giá trị danh nghĩa futures, initial margin, maintenance margin, rủi ro theo tick và vì sao một khoản ký quỹ nhỏ không có nghĩa là vị thế nhỏ
Đọc hướng dẫnQuyền chọn mua có bảo vệ có thể bị chỉ định trước khi đáo hạn không?
Tìm hiểu khi nào quyền chọn mua có bảo vệ kiểu Mỹ có thể bị chỉ định sớm, vì sao ngày giao dịch không hưởng cổ tức quan trọng, và cách chuẩn bị trước cổ phiếu, tiền mặt cùng hồ sơ.
Đọc hướng dẫnYield covered call so với total return: khác nhau thế nào?
Tìm hiểu vì sao yield covered call chỉ là một phần lợi nhuận, assignment và chuyển động cổ phiếu thay đổi kết quả ra sao, và cách so sánh giao dịch mà không annualize gây hiểu lầm.
Đọc hướng dẫnBạn có thể bán quyền chọn mua được bảo đảm bằng tiền ký quỹ không?
Tìm hiểu cách thức hoạt động của quyền chọn mua được bảo đảm trong tài khoản ký quỹ, lý do tại sao quyền chọn mua ngắn hạn có thể không cần ký quỹ riêng khi cổ phiếu đảm bảo quyền chọn mua và việc vay, bảo trì, chuyển nhượng và thanh lý sẽ thay đổi rủi ro như thế nào.
Đọc hướng dẫnBạn có thể hủy một bài tập tùy chọn sau khi gửi nó không?
Tìm hiểu khi nào một hướng dẫn thực hiện tùy chọn vẫn có thể được thay đổi, khi nào nó không thể hủy ngang, các hướng dẫn trái ngược về việc hết hạn khác nhau như thế nào và những gì cần xác nhận với nhà môi giới của bạn.
Đọc hướng dẫnBạn có thể mất nhiều hơn số dư tài khoản tương lai của mình không?
Tìm hiểu cách tài khoản tương lai có thể giảm xuống dưới 0, tại sao ký quỹ không phải là giới hạn thua lỗ, khoảng trống và thanh lý bắt buộc có thể để lại thâm hụt như thế nào và những hồ sơ nào cần kiểm tra sau đó.
Đọc hướng dẫn