Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 2
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Bạn có thể thực hiện quyền chọn khi không đủ tiền mặt không?
Tìm hiểu tiền, cổ phiếu hoặc margin có thể cần để thực hiện call hoặc put mua, kiểm soát rủi ro của môi giới ảnh hưởng đáo hạn ra sao và quyền chọn thanh toán tiền mặt khác thế nào.
Đọc hướng dẫnCác khoản lỗ quyền chọn có thể bù đắp cho mức tăng cổ phiếu không?
Tìm hiểu thời điểm mất quyền chọn đã nhận ra có thể vào U.S. tính toán lãi vốn, các quy tắc bán hàng và bán tháo thay đổi thời gian như thế nào và những hồ sơ nào cần lưu giữ
Đọc hướng dẫnCách báo cáo hợp đồng tương lai trên Form 6781
Tìm hiểu khi nào hoạt động hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ được kê khai trên Form 6781, cách đánh dấu theo giá thị trường và cách xử lý 60/40 được thể hiện trên biểu mẫu, cùng các hồ sơ cần đối chiếu
Đọc hướng dẫnCách chọn giá thực hiện cho cash-secured put
Chọn strike cash-secured put từ mức giá cổ phiếu bạn thực sự muốn mua, sau đó so sánh premium, downside, assignment, ngày đáo hạn, thanh khoản và mức tập trung danh mục
Đọc hướng dẫnCách chọn giá thực hiện cho covered call
Chọn strike covered call từ mức giá bán chấp nhận được, mục tiêu upside, đệm premium, kế hoạch assignment, ngày đáo hạn, thanh khoản và giới hạn tax lot—không chỉ từ yield
Đọc hướng dẫnCách chọn tháng hợp đồng futures
Chọn tháng hợp đồng futures bằng cách ghép khung thời gian nắm giữ, thanh khoản, chi phí roll, phương thức thanh toán, ngày thông báo và yêu cầu margin với mục đích thực tế của giao dịch
Đọc hướng dẫnCách chuyển đổi P&L futures sang tiền tệ của tài khoản
Tìm hiểu cách tách P&L futures theo đơn vị tiền tệ gốc khỏi việc quy đổi sang tiền tệ tài khoản, cách chọn tỷ giá FX và timestamp, cùng cách tránh đếm hai lần tác động tiền tệ
Đọc hướng dẫnCách đặt mục tiêu lợi nhuận futures
Xây dựng mục tiêu lợi nhuận futures từ cấu trúc, biến động, giá trị tick, thanh khoản và giới hạn rủi ro, sau đó chọn lối thoát bằng limit, bracket hoặc từng phần mà không xem target là dự báo
Đọc hướng dẫnCách đặt stop-loss futures
Tìm hiểu cách chọn mức stop futures hợp lý, chuyển khoảng cách thành rủi ro bằng đô la, định cỡ vị thế, chọn loại lệnh và xử lý gap cùng trượt giá
Đọc hướng dẫnCách đặt stop-loss quyền chọn
Thiết kế quy tắc stop-loss quyền chọn xoay quanh trigger, loại lệnh, thanh khoản và nhánh lỗ tối đa phù hợp
Đọc hướng dẫnCách đọc báo giá futures
Tìm hiểu các ký hiệu báo giá futures, tháng hợp đồng, bid và ask, giá trị tick, khối lượng, số hợp đồng mở và giá thanh toán thực sự cho bạn biết điều gì
Đọc hướng dẫnCách đọc dấu giá calendar spread futures
Tìm hiểu vì sao calendar spread futures dương hoặc âm không có cùng ý nghĩa ở mọi sản phẩm, cách xác định chân gần và chân xa và cách kiểm tra quy ước báo giá.
Đọc hướng dẫnCách dùng trailing stop cho futures
Đặt và quản lý trailing stop futures với quy tắc rõ về kích hoạt, khoảng cách tick, ratchet, phiên, khớp một phần và thất bại thay vì coi nó là cơ chế khóa lợi nhuận được bảo đảm
Đọc hướng dẫnCách giảm trượt giá futures
Đo trượt giá futures so với báo giá có dấu thời gian, sau đó dùng quy mô, loại lệnh, thời điểm và giới hạn giá để kiểm soát chi phí khớp lệnh mà không giả định mọi lần khớp phải giống giá trên màn hình
Đọc hướng dẫnCách giao dịch futures quanh các công bố kinh tế
Lập kế hoạch giao dịch futures quanh các công bố CPI, việc làm, ngân hàng trung ương và kinh tế khác bằng lịch, kịch bản sốc, quy tắc lệnh và xem xét sau công bố
Đọc hướng dẫnCách hedge danh mục cổ phiếu bằng futures
Tìm hiểu quy trình hedge danh mục cổ phiếu bằng futures minh bạch: ước tính beta, đặt exposure mục tiêu, tính số hợp đồng rồi kiểm tra basis risk, margin, thanh khoản và tái cân bằng
Đọc hướng dẫnCách quản lý rủi ro assignment quyền chọn
Xây dựng kế hoạch assignment thực tế cho call short, put short, spread, cổ tức, ngày đáo hạn và margin
Đọc hướng dẫnCách quản lý rủi ro futures qua đêm
Lập kế hoạch exposure futures qua đêm với giờ phiên, margin, thanh toán, giới hạn giá, cách stop hoạt động và đệm tiền mặt trước khi để vị thế không có người theo dõi
Đọc hướng dẫnCách roll hợp đồng futures trước khi đáo hạn
Tìm hiểu khi nào và cách roll một vị thế futures, so sánh việc tất toán với calendar spread, đo chi phí roll và tránh giao nhận hoặc hợp đồng sắp đáo hạn thiếu thanh khoản
Đọc hướng dẫnCách tính giá hòa vốn futures sau phí
Tính giá thoát hòa vốn futures sau hoa hồng, phí sở giao dịch và thanh toán bù trừ, cùng slippage, bằng công thức cho vị thế mua và bán và một ví dụ minh họa.
Đọc hướng dẫnCách tính giá vào lệnh trung bình của hợp đồng kỳ hạn sau khi mua thêm
Tính giá vào lệnh trung bình có trọng số của một vị thế kỳ hạn sau nhiều lần vào lệnh, sau đó đối chiếu các lần thoát một phần, P&L đã thực hiện, mức phơi nhiễm còn lại, phí và thanh toán hằng ngày.
Đọc hướng dẫnCách tính phần trăm lợi nhuận futures: margin so với giá trị danh nghĩa
Tính phần trăm lợi nhuận futures từ P&L ròng bằng giá trị danh nghĩa, margin mở vị thế hoặc vốn chủ sở hữu tài khoản, và xem vì sao cùng một giao dịch có thể tạo ra các tỷ lệ rất khác nhau
Đọc hướng dẫnCách tránh việc giao nhận hợp đồng tương lai ngoài ý muốn
Xác định thanh toán bằng tài sản so với bằng tiền mặt, tính thời hạn FND và LTD thực tế, rồi đóng hoặc roll vị thế hợp đồng tương lai trước khi rủi ro giao nhận trở thành rủi ro vận hành.
Đọc hướng dẫnCách xây dựng kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai
Tạo một kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai có thể sử dụng với mục tiêu rõ ràng, quy tắc thiết lập, xác định quy mô vị thế, bộ đệm ký quỹ, danh sách kiểm tra thực hiện, nhật ký và điều kiện dừng.
Đọc hướng dẫn