Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 17
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Quyền chọn được thanh toán như thế nào?
Hiểu về thanh toán bằng tài sản so với bằng tiền mặt, thực hiện kiểu Mỹ so với kiểu châu Âu, thanh toán AM so với PM và dòng thời gian của tài khoản sau khi hết hạn
Đọc hướng dẫnRủi ro quyền chọn trước FOMC, CPI và báo cáo việc làm
So sánh cách quyết định FOMC, công bố CPI và báo cáo việc làm có thể tạo ra các rủi ro khác nhau về thời điểm, biến động và khớp lệnh đối với quyền chọn
Đọc hướng dẫnSự kiện vĩ mô và biến động hàm ý
Tìm hiểu vì sao biến động hàm ý có thể tăng trước sự kiện vĩ mô, đặt lại sau công bố và ảnh hưởng đến quyền chọn độc lập với hướng đi của thị trường
Đọc hướng dẫnTại sao sức mua quyền chọn khác số dư tiền mặt?
Tìm hiểu vì sao tiền mặt, tiền mặt khả dụng và sức mua quyền chọn có thể khác nhau, rồi đối chiếu con số của nhà môi giới trước khi đặt lệnh
Đọc hướng dẫnVì sao bán quyền chọn lại cần ký quỹ?
Hiểu vì sao việc bán quyền chọn tạo ra nhu cầu tài sản thế chấp ngay cả khi đã nhận phí, và cách xem xét rủi ro có bảo đảm, spread và không được bảo đảm
Đọc hướng dẫnVì sao bid của quyền chọn lại cao hơn ask?
Bid cao hơn ask có thể phản ánh một báo giá crossed, dữ liệu cũ hoặc trạng thái báo giá pha trộn. Tìm hiểu cách xác minh cùng một quyền chọn trước khi đưa ra kết luận
Đọc hướng dẫnCách quản lý rủi ro khoảng trống của quyền chọn quanh kỳ báo cáo lợi nhuận
Dùng danh sách kiểm tra riêng cho kỳ báo cáo lợi nhuận về mở rộng biến động, thanh khoản, rủi ro giao quyền và thời điểm thanh toán trước khi mở vị thế
Đọc hướng dẫnCẩm nang phản ứng với biến động từ sự kiện vĩ mô
Thiết lập trước thang phản ứng cho biến động vĩ mô đầu tiên, ngược chiều và trì trệ trước khi công bố, để một ý tưởng giao dịch không biến thành nhiều quyết định thiếu kiểm soát
Đọc hướng dẫnChecklist chuẩn bị cho khung tin tức sự kiện vĩ mô
Dùng lịch trình 24 giờ trước mỗi lần công bố vĩ mô để biến sự kiện thành hoạt động thực thi có thể lặp lại thay vì một câu chuyện may mắn về thời điểm
Đọc hướng dẫnChecklist cú sốc spread của sự kiện vĩ mô
Đo độ mở rộng bid-ask và sự bốc hơi của độ sâu sổ lệnh dưới áp lực vĩ mô trước khi vào lệnh, để cú sốc spread không trở thành trượt giá vô hình
Đọc hướng dẫnChecklist đặt lại phòng hộ sau công bố sự kiện vĩ mô
Biến việc thực thi sau công bố thành một quy trình đặt lại để phòng hộ cũ và thanh khoản chậm không âm thầm biến một luận điểm tốt thành khoản lỗ kéo dài
Đọc hướng dẫnChecklist định quy mô quyền chọn sự kiện vĩ mô
Đặt quy mô giao dịch dựa trên các ràng buộc tồi tệ nhất về thanh khoản, spread và thanh toán trước FOMC, CPI và các khung công bố vĩ mô
Đọc hướng dẫnChecklist giới hạn bảo vệ khoảng trống mở cửa của sự kiện vĩ mô
Tạo một trình tự cố định cho 10 phút đầu sau các công bố vĩ mô lớn để chỉ mở và điều chỉnh giao dịch khi spread và độ sâu vẫn còn hợp lệ
Đọc hướng dẫnChecklist phân tầng stop-loss cho sự kiện vĩ mô
Dùng các điểm kiểm tra stop-loss theo từng giai đoạn sau công bố vĩ mô để việc thoát trở nên có thể dự đoán thay vì phản ứng
Đọc hướng dẫnChecklist quy trình phục hồi sau sự kiện vĩ mô
Chạy một quy trình có kỷ luật sau cú tăng vọt để khôi phục kiểm soát rủi ro, không chỉ theo dõi kết quả, sau các lần công bố vĩ mô và những lần biến động gắn với công bố phá vỡ cấu trúc
Đọc hướng dẫnChecklist rủi ro quyền chọn sự kiện vĩ mô
Kiểm soát rủi ro khoảng trống, căng thẳng thanh khoản và logic điều chỉnh muộn bằng checklist trước giao dịch cố định trước FOMC, CPI hoặc các sự kiện tương tự CPI
Đọc hướng dẫnChecklist xác thực lại luận điểm sự kiện vĩ mô
Tạo một quy trình xác thực lại sau công bố để đóng nhanh một luận điểm vĩ mô tốt khi dữ liệu mới, hành vi spread hoặc thanh khoản chứng minh thiết lập đã mất hiệu lực
Đọc hướng dẫnDanh sách kiểm tra mạch ngắt thanh khoản sự kiện vĩ mô
Tạo điều kiện dừng đã được phê duyệt trước cho tình trạng spread và độ sâu suy yếu để biến động vĩ mô không biến thành khoản nợ khớp lệnh ngoài kế hoạch
Đọc hướng dẫnDanh sách kiểm tra quản lý suy giảm sau sự kiện vĩ mô
Dùng bản đồ suy giảm 15 phút sau công bố để giảm rủi ro cũ trước khi bình thường hóa biến động biến thành tín hiệu vào lại kém
Đọc hướng dẫnDanh sách kiểm tra xác nhận khoảng nhảy giá sau sự kiện vĩ mô
Dùng quy tắc xác nhận theo lớp sau một công bố vĩ mô để chỉ khởi động lại lệnh vào khi giá, spread và luận điểm cùng xác nhận
Đọc hướng dẫnCách đọc báo giá futures Bitcoin CME
Tìm hiểu cách đọc báo giá futures Bitcoin CME theo sản phẩm, tháng hợp đồng, trường giá, dấu thời gian, tick outright $5 trên mỗi bitcoin và đơn vị 5 bitcoin
Đọc hướng dẫnCách đọc báo giá futures dầu thô WTI
Tìm hiểu cách đọc báo giá futures dầu thô WTI NYMEX tiêu chuẩn theo tháng hợp đồng, trường giá, dấu thời gian, tick $0.01 trên mỗi thùng và đơn vị 1,000 thùng
Đọc hướng dẫnCách đọc báo giá futures đậu tương CBOT
Tìm hiểu cách đọc báo giá futures đậu tương CBOT theo tháng giao nhận, trường giá, nguồn, phiên, tick $0.0025 bao gồm spread và quy mô 5,000 bushel
Đọc hướng dẫnCách đọc báo giá futures E-mini Dow
Tìm hiểu cách đọc báo giá futures YM theo tháng được nêu, quy mô điểm, tick $5, trường giá, loại biểu đồ và thời điểm dữ liệu
Đọc hướng dẫn