Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 16
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Cách so sánh thanh khoản quyền chọn giữa các ngày đáo hạn
Dùng spread hiện tại, quy mô hiển thị, chất lượng báo giá và chi phí thực hiện để so sánh ngày đáo hạn mà không nhầm volume hoặc open interest với sự đảm bảo khớp lệnh
Đọc hướng dẫnCách tính lãi và lỗ quyền chọn
Dùng premium, giá thực hiện, hệ số nhân hợp đồng, quy mô vị thế và giá thoát để tính lãi lỗ quyền chọn trước và tại ngày đáo hạn
Đọc hướng dẫnCách xây dựng kế hoạch giao dịch quyền chọn
Biến nhận định thị trường thành kế hoạch quyền chọn có thể thực hiện với lựa chọn hợp đồng, giới hạn rủi ro, các kịch bản, quy tắc thoát và kiểm tra assignment
Đọc hướng dẫnChecklist cổng thanh khoản trước mùa công bố lợi nhuận
Bảo vệ khỏi khớp lệnh xấu và lệnh không hợp lệ bằng cách kiểm tra báo giá, spread và điều kiện tuyến thị trường trước giờ mở cửa công bố lợi nhuận
Đọc hướng dẫnChecklist giao dịch quyền chọn trước mùa công bố lợi nhuận
Sử dụng checklist này trước giao dịch lợi nhuận để tránh quy mô theo cảm xúc, thời điểm kém và khớp lệnh đắt
Đọc hướng dẫnChecklist kiến trúc stop-loss và hedge trước mùa công bố lợi nhuận
Xây dựng kế hoạch stop-loss và hedge theo lớp trước mùa công bố lợi nhuận để rủi ro vẫn được kiểm soát ngay cả khi khớp lệnh, spread và biến động di chuyển nhanh
Đọc hướng dẫnChecklist ma trận thiết lập trước mùa công bố lợi nhuận
Biến kế hoạch trước mùa công bố lợi nhuận lộn xộn thành ma trận để mỗi kịch bản ánh xạ vào một hành động và một điều kiện dừng
Đọc hướng dẫnChecklist quy mô vị thế quyền chọn
Xây dựng kế hoạch quy mô lặp lại được cho từng giao dịch quyền chọn bằng cách liên kết ngân sách rủi ro, các bài kiểm tra kịch bản và thanh khoản
Đọc hướng dẫnChecklist quy tắc giao dịch quyền chọn trước mùa công bố lợi nhuận
Giảm bất ngờ có thể tránh bằng cách khóa đồng hồ giao dịch, tuyến lệnh và kết quả trước lệnh đầu tiên
Đọc hướng dẫnChecklist sẵn sàng giao dịch quyền chọn
Dùng checklist ngắn trước giao dịch để kiểm tra luận điểm, ngân sách rủi ro, thanh khoản và khớp lệnh trước khi đặt mỗi lệnh quyền chọn
Đọc hướng dẫnChecklist thực hiện phương án dự phòng trước mùa công bố lợi nhuận
Sử dụng một bậc dự phòng thực tế cho quy mô, tuyến và loại lệnh trước cú tăng lúc mở cửa, đồng thời bảo vệ vốn trong những phút đầu biến động sự kiện
Đọc hướng dẫnChecklist watchlist báo giá trước mùa công bố lợi nhuận
Chuẩn bị watchlist về cảnh báo báo giá, spread và tuyến để các lệnh khớp cũ được xem là tín hiệu không vào
Đọc hướng dẫnChuyển kỳ hạn quyền chọn bị đánh thuế thế nào?
Tìm hiểu vì sao một lần chuyển quyền chọn cần hồ sơ thuế liên bang Hoa Kỳ riêng cho chân đóng và chân thay thế, cùng thời điểm khoản lỗ cần được xem xét thêm
Đọc hướng dẫnCó nên giữ quyền chọn qua sự kiện vĩ mô không?
Dùng một khung theo từng vị thế để quyết định có nên giữ, giảm, phòng vệ hoặc đóng quyền chọn trước một sự kiện vĩ mô.
Đọc hướng dẫnCó thể giao dịch quyền chọn vào ngày nghỉ thị trường không?
Tìm hiểu vì sao thị trường quyền chọn Hoa Kỳ có thể đóng trong khi địa điểm hoặc phiên khác mở, và cách kiểm tra giờ nghỉ trước khi đặt lệnh
Đọc hướng dẫnCovered call và thời gian nắm giữ để tính thuế
Tìm hiểu vì sao covered call có thể ảnh hưởng đến phân tích thời gian nắm giữ theo thuế liên bang Hoa Kỳ, quy tắc qualified call phụ thuộc vào điều khoản hợp đồng thế nào và nên lưu giữ hồ sơ nào.
Đọc hướng dẫnCredit spread ảnh hưởng đến sức mua như thế nào?
Lập bản đồ phí nhận được, tài sản thế chấp và khoản lỗ tối đa của credit spread để không nhầm phần xem trước sức mua với tiền mặt tự do
Đọc hướng dẫnKhối lượng quyền chọn bất thường có nghĩa là gì?
Khối lượng quyền chọn bất thường chỉ có ý nghĩa khi được đặt cạnh một đường cơ sở cụ thể. Tìm hiểu cách so sánh cùng hợp đồng, kiểm tra bối cảnh thị trường và tránh kết luận sai
Đọc hướng dẫnKhối lượng quyền chọn cao có nghĩa giá sẽ tăng không?
Tìm hiểu vì sao tape quyền chọn sôi động không phải dự báo bullish và cách tách turnover, hướng giao dịch, ý định mở vị thế cùng phản ứng giá của tài sản cơ sở
Đọc hướng dẫnMẫu nhật ký giao dịch quyền chọn: ghi lại và xem xét điều gì
Dùng nhật ký quyền chọn có thể lặp lại để ghi nhận luận điểm, hợp đồng, khớp lệnh, diễn biến, rủi ro, chỉ định và bài học từ mọi giao dịch
Đọc hướng dẫnMột ngày giao dịch quyền chọn nửa ngày là gì?
Tìm hiểu cách một phiên đóng cửa sớm thay đổi khung thời gian đặt lệnh quyền chọn, kế hoạch thực hiện và thanh khoản mà không nhầm với ngày nghỉ toàn thị trường
Đọc hướng dẫnOpen interest của quyền chọn sẽ ra sao khi đáo hạn?
Xem khi nào open interest của quyền chọn đáo hạn biến mất, vì sao số liệu được công bố có thể chậm và việc thực hiện, phân bổ cùng thanh toán làm thay đổi kết quả như thế nào
Đọc hướng dẫnOptions flow là gì?
Options flow là nhãn bao quát cho dữ liệu quyền chọn công khai. Tìm hiểu nó có thể cho thấy điều gì, không thể chứng minh điều gì và cách đánh giá cẩn trọng một giao dịch được báo cáo
Đọc hướng dẫnQuyền chọn có expiration vào ngày nghỉ thị trường không?
Tìm hiểu ngày nghỉ của sàn có thể làm thay đổi expiration hoặc ngày giao dịch cuối của quyền chọn weekly thế nào, và cần xác minh những chi tiết nào của hợp đồng
Đọc hướng dẫn