Cẩm nang quyền chọn thực hành
Tất cả hướng dẫn · Trang 6
Hướng dẫn dễ hiểu về kỳ báo cáo, biến động ngụ ý, chiến lược quyền chọn, giá mục tiêu và hao mòn theo thời gian
828 hướng dẫn
Buy to open so với buy to close
Phân biệt việc mở phơi nhiễm mua với việc đóng phơi nhiễm bán bằng một quy trình rõ ràng trước khi gửi lệnh quyền chọn
Đọc hướng dẫnCách tính lãi và lỗ futures
Tính P&L futures từ giá vào, giá thoát, giá trị tick, số lượng hợp đồng, giá thanh toán, phí và quy đổi tiền tệ bằng một ví dụ minh họa
Đọc hướng dẫnCall LEAPS so với sở hữu cổ phiếu
Hiểu call LEAPS và sở hữu cổ phiếu, quyết định mà chúng hỗ trợ, cùng các rủi ro định giá và thực thi cần kiểm tra trước khi hành động
Đọc hướng dẫnCó thể bán covered call với ít hơn 100 cổ phiếu không?
Tìm hiểu vì sao một covered call tiêu chuẩn thường cần 100 cổ phiếu, điều gì xảy ra với tài sản giao nhận phân số hoặc đã điều chỉnh, và những lựa chọn quy mô nhỏ hơn nào vẫn kiểm soát được rủi ro.
Đọc hướng dẫnCovered call so với protective put: hedge cổ phiếu nào phù hợp với mục tiêu?
So sánh covered call và protective put trên cùng cổ phiếu, strike, premium, break-even, upside và các kịch bản downside
Đọc hướng dẫnĐệm tiền mặt futures: nên giữ bao nhiêu trước margin call
Xây dựng phép tính đệm tiền mặt futures thực tế bằng mức phơi nhiễm danh nghĩa, biến động bất lợi, yêu cầu ký quỹ và thanh toán hằng ngày
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra nếu covered call trong IRA bị chỉ định?
Tìm hiểu IRA xử lý việc covered call bị chỉ định, giao cổ phiếu, phê duyệt quyền chọn, thanh toán và sức mua ra sao mà không dựa vào vay margin thông thường
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với covered call khi đáo hạn in the money?
Tìm hiểu covered call in the money có thể bị chỉ định ra sao, cổ phiếu và phí ảnh hưởng kết quả thế nào, và cần kiểm tra gì trước giờ chốt đáo hạn
Đọc hướng dẫnĐiều gì xảy ra với covered call nếu cổ phiếu giảm?
Xem giá cổ phiếu giảm làm thay đổi P&L, hòa vốn, giá trị quyền chọn, rủi ro bị chỉ định và các lựa chọn trước đáo hạn của covered call ra sao
Đọc hướng dẫnĐòn bẩy của kỳ hạn so với quyền chọn: rủi ro thực sự khác nhau thế nào
So sánh đòn bẩy của kỳ hạn và quyền chọn theo tài sản thế chấp, khoản thanh toán, hao mòn theo thời gian, lệnh gọi ký quỹ, khoản lỗ tối đa và rủi ro khoảng trống trước khi chọn công cụ
Đọc hướng dẫnGiá thanh lý futures: cách tính ước tính
Tìm hiểu giá thanh lý futures phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản, ký quỹ duy trì, giá trị hợp đồng, phí và quy tắc của nhà môi giới như thế nào, cùng một ước tính minh họa
Đọc hướng dẫnGiá trị danh nghĩa futures: cách tính mức tiếp xúc phía sau một hợp đồng
Tìm hiểu cách tính giá trị danh nghĩa futures từ giá, quy mô hợp đồng và multiplier, cùng cách dùng nó với giá trị tick, margin và các kịch bản rủi ro
Đọc hướng dẫnGiá trị nội tại và giá trị thời gian trong quyền chọn là gì?
Tách giá trị nội tại khỏi giá trị thời gian bằng công thức call và put, ví dụ về phí và danh sách kiểm tra định giá thực tế trước đáo hạn
Đọc hướng dẫnGiải thích các chiến lược điều chỉnh covered call và collar
Tìm hiểu cách điều chỉnh covered call và collar: roll lên và roll ra xa, thêm collar, quản lý assignment và khi nào đóng vị thế tốt hơn điều chỉnh.
Đọc hướng dẫnGiải thích các chiến lược điều chỉnh vertical spread
Tìm hiểu các cách điều chỉnh vertical spread: roll chân bị kiểm tra, chuyển thành butterfly hoặc condor, mở rộng cánh và khi nào đóng vị thế tốt hơn điều chỉnh
Đọc hướng dẫnGiải thích chiến lược điều chỉnh calendar spread
Tìm hiểu cách điều chỉnh calendar spread: chuyển kỳ hạn chân trước, chuyển thành diagonal, quản lý thời điểm công bố lợi nhuận và khi nào đóng lệnh tốt hơn điều chỉnh
Đọc hướng dẫnGiải thích cơ chế chuyển hợp đồng futures
Tìm hiểu việc chuyển hợp đồng futures thay đổi điều gì, vì sao ngày chuyển phụ thuộc vào sản phẩm và calendar spread, thanh khoản, ký quỹ cùng quy tắc đáo hạn liên kết với nhau như thế nào
Đọc hướng dẫnGiải thích kinh doanh chênh lệch giá cash-and-carry trong futures
Xem giao dịch cash-and-carry liên kết giao ngay, futures, cấp vốn, thu nhập, lưu kho và chi phí giao hàng như thế nào—và vì sao một khoản chênh lệch dương được báo không tự động là kinh doanh chênh lệch giá phi rủi ro
Đọc hướng dẫnGiải thích về hội tụ basis của hợp đồng kỳ hạn và lợi suất chuyển kỳ hạn
Tìm hiểu vì sao basis của hợp đồng kỳ hạn hội tụ gần ngày đáo hạn, cách đo lợi suất chuyển kỳ hạn giữa các tháng hợp đồng và cách tách chi phí nắm giữ khỏi dự báo giá thực sự
Đọc hướng dẫnIron condor và iron butterfly
Hiểu iron condor và iron butterfly, quyết định mà chúng hỗ trợ và các rủi ro định giá cùng thực hiện cần kiểm tra trước khi hành động
Đọc hướng dẫnKý quỹ ban đầu so với ký quỹ duy trì trong futures
Tìm hiểu ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì khác nhau như thế nào, margin call có nghĩa gì và cách lập kế hoạch tiền mặt cho các khoản lỗ đánh dấu theo giá thị trường mà không nhầm ký quỹ với mức lỗ tối đa
Đọc hướng dẫnKý quỹ biến đổi futures: thanh toán hằng ngày làm tiền mặt dịch chuyển thế nào
Tìm hiểu ký quỹ biến đổi futures là gì, thanh toán đánh dấu theo giá thị trường ảnh hưởng đến vốn tài khoản thế nào và vì sao nó khác ký quỹ ban đầu cùng ký quỹ duy trì
Đọc hướng dẫnLuận đề giao dịch quyền chọn: viết quyết định trước khi thấy kết quả
Dùng một ghi chú quyết định ngắn gọn để kết nối nhận định thị trường, lựa chọn hợp đồng, giả định biến động, điểm vô hiệu và khoản lỗ tối đa trước khi vào giao dịch quyền chọn
Đọc hướng dẫnMức biến động kỳ vọng so với điểm hòa vốn: điều gì phải xảy ra để giao dịch quyền chọn hiệu quả?
Tìm hiểu khác biệt giữa mức biến động kỳ vọng hàm ý từ quyền chọn và mức giá hòa vốn của một giao dịch, cùng cách có thể lặp lại để so sánh phí quyền chọn, chi phí và các kịch bản
Đọc hướng dẫn