Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 25
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Opções de compra: direito do comprador e risco do vendedor
Veja como compradores e vendedores de opções de compra diferem, o que significa um strike de $50, como o prêmio afeta o ponto de equilíbrio e quando pode haver atribuição
Ler guiaOpções semanais vs. mensais vs. trimestrais
Compare vencimentos de opções semanais, mensais e trimestrais por cronograma de listagem, risco temporal, liquidez, liquidação e adequação a eventos ou hedges
Ler guiaOrdem de opções com múltiplas pernas vs. entrada por pernas
Compare entrar em um spread de opções como uma única ordem com múltiplas pernas e negociar cada perna separadamente, incluindo controle do preço líquido, execuções parciais, margem, slippage e risco das pernas
Ler guiaOrdens de opções IOC versus FOK versus AON
Compare ordens de opções immediate-or-cancel, fill-or-kill e all-or-none, incluindo execuções parciais, condições de tamanho completo, preços-limite, suporte do local de negociação e restrições para várias pernas.
Ler guiaOrdens OCO e bracket para opções explicadas
Aprenda como funcionam ordens OCO, OTO, OTOCO e bracket para opções, incluindo ativação pai-filho, saídas de lucro e stop, execuções parciais, disputas de cancelamento e limites da corretora
Ler guiaPor quanto tempo as ordens de opções ficam abertas? Day versus GTC
Saiba quando ordens de opções day, GTC e GTD expiram, o que acontece depois de uma execução parcial e por que limites da corretora, sessões, vencimento e ajustes importam.
Ler guiaPor que a atribuição de opções mudou meu poder de compra?
A atribuição de opções pode substituir um requisito de opção por ações, dinheiro, margem ou obrigações de ações vendidas. Saiba os efeitos de puts, calls, spreads e liquidação.
Ler guiaPor que as opções abrem depois do mercado de ações?
Saiba por que as opções podem abrir depois das 9:30 ET e como gatilhos, ordens enfileiradas, desequilíbrios, limites de preço e pernas complexas determinam o primeiro negócio.
Ler guiaPor que existem tantas bolsas de opções?
Saiba por que a mesma opção é negociada em bolsas concorrentes, como a OPRA e a NBBO conectam livros fragmentados e o que a escolha da bolsa significa para preço, tamanho e execuções.
Ler guiaPor que nem toda ação tem opções?
Saiba por que algumas ações não têm opções listadas, como as bolsas avaliam elegibilidade e demanda e por que cumprir os requisitos não garante uma cadeia de opções.
Ler guiaPor que novos preços de exercício de opções são adicionados?
Saiba quando as bolsas adicionam strikes de opções, como movimentos do ativo subjacente, programas de vencimento, faixas de listagem, intervalos e pedidos moldam uma cadeia e o que a listagem não prova.
Ler guiaPor que um contrato de opções está ausente da cadeia?
Saiba por que um strike ou vencimento de opções pode estar ausente devido a regras de listagem, filtros, símbolos, ações corporativas, atualizações de dados, suspensões ou restrições da corretora.
Ler guiaPor que uma opção não tem bid?
Saiba o que significa um bid de opção igual a zero, por que isso acontece, como conferir a cotação e o que considerar antes de vender, exercer ou esperar o vencimento.
Ler guiaPrioridade de ordens de opções: preço-tempo vs pro rata
Aprenda como as bolsas de opções classificam ordens por preço, tempo, tamanho, status do cliente e regras de alocação — e por que uma negociação no seu limite pode não executar sua ordem
Ler guiaQuais ações são vendidas após a atribuição de uma call coberta?
Saiba como a atribuição de uma call coberta seleciona lotes fiscais de ações, quando a identificação específica importa e como a base e o período de posse afetam o resultado.
Ler guiaQual é a largura excessiva para o spread de uma opção?
Saiba como avaliar o spread bid-ask de uma opção usando dólares, porcentagem do ponto médio, tamanho cotado, vantagem esperada e possível custo de execução de ida e volta.
Ler guiaQuando novos vencimentos de opções são adicionados?
Saiba por que vencimentos de opções são adicionados por programa de produto, como datas semanais e trimestrais são escolhidas e onde o próximo vencimento do seu ticker é definido
Ler guiaQuantidade no bid vs. quantidade no ask de opções explicada
Aprenda o que a quantidade no bid e no ask de opções mostra, como ela difere do volume e do interesse em aberto e por que um desequilíbrio da cotação não é um sinal de negociação por si só
Ler guiaQuem cria contratos de opções? Bolsas e OCC
Saiba quem seleciona classes, strikes e vencimentos de opções, como a OCC emite e compensa opções listadas e o que um operador realmente cria ao vender para abrir.
Ler guiaRiscos concorrentes e incidência acumulada
Entenda riscos específicos de cada causa, incidência acumulada, por que Kaplan–Meier pode superestimar a probabilidade de um evento e como os modelos de Fine–Gray respondem a uma pergunta diferente
Ler guiaSlippage de opções explicado
Aprenda a calcular o slippage de opções, separar o custo do spread do movimento do mercado e reduzir o risco de execução com cotações, tamanho e ordens limitadas
Ler guiaSweep de opções vs. block trade explicado
Entenda como sweeps de opções diferem de block trades, por que nenhum dos dois rótulos prova intenção de alta e como ISO, multi-pernas, leilão e contexto de hedge mudam a leitura
Ler guiaTarifas e rebates maker-taker de opções explicados
Aprenda como as bolsas de opções cobram por remover liquidez, dão rebate ou cobram de ordens repousadas, classificam operações complexas e influenciam o roteamento sem substituir a melhor execução
Ler guiaTheta de opção: significado e exemplo de decaimento do tempo
Veja o que theta de opção significa, como ler -0,08, por que o decaimento do tempo muda perto do vencimento e por que um prêmio ao vivo ainda pode subir
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