Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 14
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Opções ajustadas após splits, fusões e spinoffs
Entenda por que eventos corporativos podem mudar o ativo entregue, o símbolo, o preço de exercício, o multiplicador ou o vencimento de uma opção e como verificar os novos termos
Ler guiaOpções americanas vs. europeias e liquidação
Compare o estilo de exercício com a liquidação física ou em dinheiro e verifique os prazos de negociação antes de manter uma opção até o vencimento
Ler guiaOrdem a mercado versus ordem limitada para opções
Compare ordens a mercado e limitadas para opções usando spread, tamanho, derrapagem, execuções parciais, execução de múltiplas pernas e uma tolerância de saída definida
Ler guiaParidade put-call explicada com verificações práticas
Entenda como calls, puts, ações e financiamento correspondentes permanecem ligados e como verificar se uma diferença put-call é uma oportunidade real ou uma ilusão de preço
Ler guiaPor que calls nem sempre são de alta e puts nem sempre são de baixa
Entenda como compra, venda, abertura, fechamento, hedge e o contexto do spread mudam o significado direcional aparente de calls e puts
Ler guiaPor que o delta de uma opção não é uma probabilidade garantida
Entenda quando o delta pode servir como uma aproximação de probabilidade e por que difere da probabilidade de lucro, da probabilidade de tocar e de uma previsão
Ler guiaProbabilidade de lucro vs. ponto de equilíbrio
Separe probabilidade de lucro de ponto de equilíbrio, teste resultados assimétricos e avalie hipóteses de modelo, timing, tarifas e liquidez
Ler guiaPut protetora vs. collar
Compare uma put protetora com um collar usando piso de baixa, teto de alta, custo do prêmio, dividendos, atribuição e pontos de verificação de saída
Ler guiaRisco de call a descoberto: por que a perda máxima é ilimitada
Veja como uma call vendida a descoberto troca uma receita de prêmio limitada por uma exposição sem teto à alta, pressão de margem e obrigações de atribuição
Ler guiaShort put versus put com garantia em dinheiro: mesmo resultado, preparação diferente
Compare uma short put descoberta com uma put com garantia em dinheiro pelo financiamento, intenção na atribuição, custo efetivo das ações e exposição à baixa
Ler guiaUm plano de cenários para opções: decida o que muda antes do preço se mover
Mapeie cenários favorável, inalterado e adverso antes da entrada para que uma cotação rápida de opções não tome a próxima decisão por você
Ler guiaUsando delta, theta e vega para gerenciar uma posição de opções
Leia as sensibilidades direcional, temporal e de volatilidade em conjunto, em vez de depender de uma única grega
Ler guiaVanna e Charm: como o Delta de uma opção muda com a volatilidade e o tempo
Aprenda o que Vanna e Charm medem, por que o Delta pode variar sem um movimento da ação e como usar gregas de segunda ordem sem falsa precisão
Ler guiaVencimento e entrega de futuros da libra esterlina explicados
Saiba como funciona o vencimento de 6B: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e entrega de futuros de Peso Mexicano explicados
Aprenda sobre o vencimento de 6M: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e entrega de futuros de rand sul-africano explicados
Aprenda o vencimento do 6Z: regras de dias úteis para a negociação final, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e entrega de futuros do dólar australiano explicados
Saiba como funciona o vencimento de 6A: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e entrega dos futuros de coroa sueca explicados
Entenda o vencimento do SEK: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolls e instruções da corretora
Ler guiaVencimento e entrega dos futuros de franco suíço explicados
Entenda o vencimento do 6S: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolls e instruções da corretora
Ler guiaVencimento e liquidação financeira de futuros do real brasileiro explicados
Saiba como funciona o vencimento de 6L: último dia de negociação ligado à PTAX, liquidação financeira pelo recíproco, procedimentos de interrupção, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVolume de opções vs. open interest: o que cada número mede
Separe o giro de contratos de hoje das posições em aberto e entenda por que o volume não se traduz diretamente em open interest no dia seguinte
Ler guiaA atribuição de opções pode ser parcial?
Uma posição short com vários contratos pode ser atribuída em apenas alguns. Entenda a alocação por contrato inteiro, o risco restante e os próximos passos
Ler guiaChecklist para registrar uma operação com opções
Reúna contrato, cotação, decisão, execução e liquidação para revisar cada operação com opções sem adivinhações
Ler guiaComo as opções são tributadas?
Entenda como o imposto federal dos Estados Unidos pode mudar quando uma opção é vendida, expira, exercida ou atribuída, e por que as regras Section 1256 e de straddle importam
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