Guia prático de opções e contratos futuros

Todos os guias · Página 8

36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução

828 guias

Uma taxa de PL só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em dólares por onça, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de platina

Aprenda a ler cotações de futuros de platina PL por mês-ano, notação em dólares por onça, incrementos outright, campos de cotação, contexto TAS e status dos dados

Ler guia

Uma taxa de SI só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em dólares por onça, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de prata

Aprenda a ler cotações de futuros de prata SI por mês-ano, notação em dólares por onça, incrementos outright e de spread, campos de cotação, contexto TAS e status dos dados

Ler guia

Uma taxa de SIL só é útil quando seu mês, convenção de dólares por onça, tipo de cotação, campo e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de prata de 1.000 onças

Aprenda a ler cotações de futuros de prata SIL de 1.000 onças por mês e ano, notação em dólares por onça, ticks de US$ 5,00, campos da cotação, contexto TAS e status dos dados.

Ler guia

Uma taxa de MYM só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em pontos de índice, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros do Micro E-mini Dow

Aprenda a ler cotações de futuros do Micro E-mini Dow MYM por mês-ano, notação em pontos de índice, ticks de um ponto, campos de cotação e status dos dados

Ler guia

Uma taxa de RTY só é útil quando seu trimestre, convenção em pontos do índice, tipo de cotação, campo e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros E-mini Russell 2000

Aprenda a ler cotações de futuros E-mini Russell 2000 RTY por trimestre e ano, notação em pontos do índice, incrementos outright e de spread, campos de cotação e status dos dados.

Ler guia

Pagamentos de roteamento moldam execuções dentro dos deveres de melhor execução10 min de leitura

Como o pagamento pelo fluxo de ordens afeta as execuções de opções: explicado

Saiba como o pagamento pelo fluxo de ordens afeta as execuções de opções: rebates de roteamento, wholesalers, deveres de melhor execução, price improvement e divulgações.

Ler guia

Cada camada de tarifa eleva o movimento de equilíbrio antes que a direção dê resultado10 min de leitura

Como os custos de negociação de opções reduzem os lucros: explicado

Saiba como spreads, comissões, tarifas e slippage se acumulam contra os lucros de opções, com um exemplo de comprador e um checklist de controle de custos.

Ler guia

A recuperação é uma reconstrução do processo, não uma operação de vingança10 min de leitura

Como se recuperar de perdas com opções: explicação

Aprenda como se recuperar de perdas com opções: interromper o sangramento, auditar erros, reduzir o tamanho, provar no papel e definir regras de reentrada em etapas

Ler guia

Direitos custam prêmio enquanto obrigações o recebem, e cada lado falha de uma forma diferente10 minutos de leitura

Comprar opções vs. vender opções: riscos explicados

Compare o risco de comprar e vender opções: perda de prêmio limitada com deterioração temporal contra atribuição, margem e exposição vendida aberta

Ler guia

A renda limita a alta enquanto a posse a mantém, e a troca se repete mensalmente10 min de leitura

Covered call versus buy-and-hold explicado

Compare covered calls com buy-and-hold: renda de prêmio contra alta limitada, atrito de atribuição, impostos e quando cada abordagem se encaixa

Ler guia

Guia de decisão sobre opções10 min de leitura

Covered call versus cash-secured put

Entenda as diferenças de posse, fluxo de caixa e risco de execução antes de decidir entre covered calls e cash-secured puts

Ler guia

Dividendos se acumulam silenciosamente enquanto prêmios de venda chegam mensalmente10 min de leitura

Covered call versus investimento em dividendos explicado

Compare covered calls com investimento em dividendos: renda de prêmio contra pagamentos crescentes, tetos de alta, impostos e qual objetivo de renda se encaixa em cada um

Ler guia

Compare a venda de calls coberta e descoberta13 min de leitura

Covered call versus naked call: risco e atribuição

Compare covered calls e naked calls pela construção da posição, lucro e perda máximos, ponto de equilíbrio, uso de capital, risco de atribuição e timing de saída

Ler guia

Separe dois prazos das opçõesleitura de 16 minutos

Data de vencimento da opção vs. último dia de negociação: por que diferem

Entenda os diferentes prazos para negociação, exercício e liquidação, e por que a data, sozinha, não é suficiente

Ler guia

Juros compostos funcionam, loterias não, e opções podem servir a qualquer um dos doisLeitura de 10 minutos

É possível ficar rico negociando opções? Explicado

Entenda se opções podem construir patrimônio: matemática dos juros compostos, taxas-base, armadilhas da alavancagem e o que separa processos de riqueza de bilhetes de loteria.

Ler guia

Os movimentos pré-mercado da ação esperam a abertura das opções para serem precificados novamente10 minutos de leitura

É possível negociar opções no pré-mercado? Entenda

Saiba se opções negociam no pré-mercado, como funcionam ordens em fila, aberturas atrasadas de séries, gaps de repricing e como planejar notícias noturnas

Ler guia

A matemática da renda precisa reunir vantagem, capital e tolerância a drawdownLeitura de 10 minutos

É possível viver de negociar opções? Explicado

Entenda se opções podem substituir sua renda: matemática mensal, exigência de taxa de acerto, drawdowns, custos e limites de capital explicados com honestidade.

Ler guia

Os mesmos cinco erros drenam a maioria das contas iniciantes na mesma ordem10 min de leitura

Erros mais comuns na negociação de opções: explicados

Aprenda os erros mais comuns na negociação de opções: posições grandes demais, ignorar a deterioração temporal, spreads amplos, falta de saídas e cegueira à atribuição, com correções

Ler guia

Segurança é classificada por risco definido, financiamento e reversibilidadeleitura de 10 min

Estratégia de opções mais segura: explicada

Entenda o que significa a estratégia de opções mais segura: classificação por risco definido, estruturas protegidas, regras de financiamento e por que nenhuma estratégia é livre de risco.

Ler guia

Receba prêmio por aceitar uma obrigação de alta sem tetoLeitura de 10 minutos

Estratégia de short call explicada

Aprenda a estratégia de short call: recebimento de prêmio, cálculo do ponto de equilíbrio, risco ilimitado na alta, margem e diferenças em relação às covered calls.

Ler guia

Receba prêmio por aceitar a obrigação de comprar ações ao preço de exercícioLeitura de 10 minutos

Estratégia de short put explicada

Aprenda a estratégia de short put: recebimento de prêmio, cálculo do ponto de equilíbrio, financiamento da atribuição, margem e diferenças em relação às puts com garantia em dinheiro.

Ler guia

Fechar e reabrir supera esperar enquanto o decaimento cobra10 min de leitura

Estratégias de ajuste de long straddle explicadas

Aprenda ajustes de long straddle: rolagem dos lados testados, conversão em butterflies, estreitamento das asas e quando fechar é melhor que ajustar

Ler guia

Asas mais largas ajustam com mais barato e mais devagar que straddles10 min de leitura

Estratégias de ajuste de long strangle explicadas

Aprenda ajustes de long strangle: rolagem dos lados testados, estreitamento para butterflies, economia das asas e quando fechar é melhor que ajustar

Ler guia

Caudas sem limite fazem dos ajustes de short straddle uma questão de sobrevivênciaLeitura de 10 minutos

Estratégias de ajuste de short straddle: explicadas

Aprenda ajustes de short straddle: rolagem dos lados testados, conversão para iron fly, disciplina de cortar perdas e quando encerrar é melhor que defender.

Ler guia