Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 12
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Como ler cotações de futuros do dólar canadense
Aprenda a ler cotações de futuros do dólar canadense 6C por mês e ano, notação em USD por dólar, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados.
Ler guiaComo ler cotações de futuros do dólar neozelandês
Aprenda a ler cotações de futuros de dólar neozelandês 6N por mês-ano, notação em USD por dólar, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados
Ler guiaComo ler cotações de futuros do franco suíço
Aprenda a ler cotações de futuros de franco suíço 6S por mês-ano, notação em USD por franco, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados
Ler guiaComo ler cotações de futuros do peso mexicano
Aprenda a ler cotações de futuros de peso mexicano 6M por mês-ano, notação em USD por peso, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados
Ler guiaComo ler cotações de futuros do rand sul-africano
Aprenda a ler cotações de futuros de rand sul-africano 6Z por mês-ano, notação em USD por rand, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados
Ler guiaComo ler cotações de futuros do real brasileiro
Aprenda a ler cotações de futuros do real brasileiro 6L por mês e ano, notação em USD por real, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, contexto da PTAX e status dos dados.
Ler guiaComo ler um gráfico de payoff de opções
Leia gráficos de payoff de opções por data, strike, ponto de equilíbrio, risco limitado e premissas de cenário sem confundir uma curva com uma previsão de probabilidade
Ler guiaComo pesquisar opções em torno dos resultados de uma empresa
Use uma lista de verificação repetível por ticker para a data dos resultados, os termos das opções, a volatilidade e o risco da posição
Ler guiaDatas ex-dividendo e risco de atribuição de opções
Entenda por que calls vendidas podem enfrentar maior risco de atribuição antecipada antes de uma data ex-dividendo
Ler guiaEstratégia de butterfly spread: a tenda de três strikes no vencimento
Aprenda como uma butterfly de calls ou puts comprada concentra o risco definido perto de um strike-alvo e por que tempo, execuções e vencimento importam
Ler guiaEstratégia de call LEAPS: o que avaliar
Entenda a exposição de uma call de longo prazo, o desembolso de capital, o valor temporal, a volatilidade e o risco de vencimento antes de usar LEAPS
Ler guiaEstratégia de short iron butterfly: payoff, break-evens e risco de vencimento
Entenda a short iron butterfly de quatro pernas, suas asas definidas, zona de lucro concentrada, exposição à volatilidade e incerteza de atribuição
Ler guiaEstrutura a termo da volatilidade implícita explicada
Compare a volatilidade implícita entre vencimentos, identifique corcovas e inversões causadas por eventos e evite tratar horizontes diferentes como um único sinal
Ler guiaExpiração e entrega de futuros de coroa norueguesa explicadas
Aprenda sobre a expiração do NOK: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolls e instruções da corretora
Ler guiaExpiração e entrega de futuros de dólar neozelandês explicadas
Aprenda sobre a expiração do 6N: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolls e instruções da corretora
Ler guiaFluxo de opções com múltiplas pernas: por que cada perna deve ser lida em conjunto
Aprenda como negócios vinculados de opções podem formar spreads, rolls ou hedges e por que analisar um único contrato pode distorcer a direção e o risco
Ler guiaFuturos de dólar canadense: vencimento e entrega explicados
Entenda o vencimento do 6C: regras de dias úteis para a última negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolls e instruções da corretora
Ler guiaGamma e risco de vencimento em opções 0DTE
Entenda por que opções que vencem no mesmo dia podem mudar de sensibilidade rapidamente e por que o fechamento não encerra o risco
Ler guiaIV Rank versus percentil da IV
Compare IV Rank e percentil da IV com fórmulas, um exemplo resolvido, verificações de entrada e o contexto de risco da estratégia
Ler guiaLong straddle versus long strangle
Compare o custo, os pontos de equilíbrio, a exposição à volatilidade e o movimento de straddles e strangles com um exemplo trabalhado
Ler guiaO fluxo de opções mostra se uma operação abriu ou fechou uma posição?
Entenda por que um negócio público de opções raramente prova a intenção de abrir ou fechar e como preço, open interest e operações próximas podem reduzir as possibilidades
Ler guiaO que acontece com as opções durante uma suspensão de negociação?
Entenda por que os mercados de fechamento podem desaparecer enquanto direitos ou obrigações de exercício e atribuição continuam durante uma suspensão da ação
Ler guiaO que acontece com um spread de opções no vencimento?
Entenda atribuição parcial, decisões de exercício, movimentos after-hours e a exposição em ações ou dinheiro que um spread de múltiplas pernas pode deixar
Ler guiaO que é o exercício antecipado de uma opção?
Entenda por que uma opção de estilo americano pode ser exercida antecipadamente, como valor no tempo e dividendos importam e como vendedores se preparam para a atribuição
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