Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 11
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Vencimento e entrega de futuros de prata explicados
Aprenda o vencimento do SI: encerramento no terceiro último dia útil, janela de entrega do primeiro ao último dia útil, regras para barras de pureza 999, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e entrega de futuros Micro Gold explicados
Aprenda sobre o vencimento de MGC: encerramento no terceiro último dia útil, entrega de certificados ACE em dezenas, exceção do último dia de intenção, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e entrega dos futuros de gasolina RBOB explicados
Entenda o vencimento de RB: término antes do mês de entrega, entrega no Harbor de blendstock F Fungible, processo de inspeção, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e liquidação final de futuros de petróleo Brent explicados
Saiba como funciona o vencimento de BZ: término no último dia útil, liquidação financeira pela média da ICE com substituição no dia do vencimento, calendário de feriados, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e liquidação final de futuros Micro E-mini Dow explicados
Aprenda sobre o vencimento de MYM: encerramento na abertura do mercado principal, liquidação financeira, interrupções ligadas ao YM, ciclo trimestral, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e liquidação final de futuros Micro Henry Hub Natural Gas explicados
Aprenda sobre o vencimento de MGH: encerramento um dia antes, liquidação financeira por preço flutuante referenciada ao NG, ciclo mensal, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e liquidação final de futuros Micro WTI Crude Oil explicados
Aprenda sobre o vencimento de MCL: encerramento um dia antes, liquidação financeira por preço flutuante referenciada ao CL, ciclo mensal, rolagens e instruções da corretora.
Ler guiaVencimento e liquidação final dos futuros de iene TOPIX explicados
Entenda o vencimento do TPY: liquidação financeira por cotação especial compartilhada, horários do calendário da JPX, ciclo trimestral, rolagens de proporção Nikkei e instruções da corretora
Ler guiaVencimento e liquidação final dos futuros E-mini Russell 2000 explicados
Entenda o vencimento do RTY: término às 9h30 ET na terceira sexta-feira, liquidação em dinheiro pela cotação especial de abertura, ciclo trimestral, rolagens e instruções da corretora
Ler guiaVocê deve fazer preço médio para baixo em opções? Explicado
Aprenda se fazer preço médio para baixo em opções funciona: prêmio em deterioração, risco dobrado, tese versus gatilhos de preço e alternativas disciplinadas.
Ler guiaAção sintética com opções: estrutura e obrigações ocultas
Saiba como uma call comprada e uma put vendida correspondentes podem reproduzir a exposição de vencimento semelhante à de ações sem reproduzir todas as características da propriedade de ações
Ler guiaCall coberta do homem pobre: riscos e mecânica
Entenda a call coberta do homem pobre como um spread diagonal, incluindo trade-offs de capital, alta limitada, rolagem, volatilidade e exposição à atribuição
Ler guiaCall comprada versus bull call spread
Compare a alta sem teto, o custo de entrada, o ponto de equilíbrio e o payoff limitado em duas posições de opções de alta
Ler guiaChecklist de entrada e saída de opções
Verifique o contrato, a tese, o tamanho, a liquidez, os eventos, a atribuição, o alvo e as regras de invalidação antes de abrir uma posição em opções
Ler guiaComo avaliar a rolagem de um spread de opções
Avalie a rolagem de um spread de opções separando o P&L realizado da operação substituta e comparando strikes, crédito, liquidez e risco de atribuição
Ler guiaComo calcular o rendimento de uma covered call
Calcule rendimento de covered call, retorno com atribuição, ponto de equilíbrio, queda das ações e atribuição com um exemplo completo
Ler guiaComo dimensionar uma posição em opções usando a perda máxima
Transforme a perda máxima no nível do contrato em um limite de posição no nível da conta sem tratar a estimativa como promessa
Ler guiaComo dividendos e taxas de juros afetam as opções
Veja como dividendos e taxas entram no valor das opções, nos preços a termo, nas decisões de exercício antecipado e nos cenários de preço-alvo
Ler guiaComo escolher o strike de uma opção
Escolha o strike de uma opção comparando custo, delta, ponto de equilíbrio, liquidez e movimento de preço exigido no mesmo vencimento
Ler guiaComo escolher o vencimento de uma opção
Escolha o vencimento de uma opção combinando a data da tese com decaimento temporal, risco de evento, volatilidade implícita, liquidez e plano de saída
Ler guiaComo ler cotações de futuros da coroa norueguesa
Aprenda a ler cotações de futuros de coroa norueguesa NOK por mês-ano, notação em USD por coroa, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados
Ler guiaComo ler cotações de futuros da coroa sueca
Aprenda a ler cotações de futuros de coroa sueca SEK por mês-ano, notação em USD por coroa, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados
Ler guiaComo ler cotações de futuros da libra esterlina
Aprenda a ler cotações de futuros da libra esterlina 6B por mês e ano, notação em USD por libra, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados.
Ler guiaComo ler cotações de futuros do dólar australiano
Aprenda a ler cotações de futuros do dólar australiano 6A por mês e ano, notação em USD por dólar, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados.
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