Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 22
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Como ler Time & Sales de futuros
Aprenda o que o Time & Sales de futuros mostra, como as negociações diferem das compras e vendas e por que datas, correções, volume e uma impressão não provam uma execução
Ler guiaCompensações de margem em spreads de futuros
Entenda por que alguns spreads de futuros podem receber compensações de margem, como o risco intracommodity difere do risco intercommodity e por que uma exigência menor não é uma garantia de perda máxima ou de hedge automático
Ler guiaEFP vs. EFR vs. EOO explicados
Aprenda como EFP, EFR e EOO diferem dentro da estrutura EFRP, o que cada perna relacionada contém e por que reporte, compensação, propriedade e registros continuam importantes
Ler guiaFuturos liquidados em dinheiro e com entrega física
Entenda como futuros financeiros e físicos diferem no encerramento, por que liquidação diária não é liquidação final e o que verificar antes de manter um contrato
Ler guiaFuturos Micro E-mini versus E-mini: tamanho do contrato e risco
Compare futuros Micro E-mini e E-mini por multiplicador, valor do tick, exposição nocional, quantidade de contratos, margem e o risco em dólares por trás de um movimento de ponto.
Ler guiaFuturos vs. opções: obrigações, risco e fluxo de caixa
Compare futuros e opções por obrigação, prêmio, ajuste diário a mercado, vencimento, tamanho do contrato e decisões de caixa que cada posição pode criar
Ler guiaGráfico contínuo de futuros vs. contrato negociável explicado
Saiba como gráficos contínuos de futuros unem meses de contrato, por que gaps de rolagem aparecem ou desaparecem e por que um gráfico sozinho não é um registro de ordem ou P&L da conta
Ler guiaLimites de posição e níveis de accountability em futuros
Entenda como limites de posição, níveis de accountability, níveis reportáveis, regras do mês spot, agregação e isenções diferem antes de aumentar a exposição em contratos
Ler guiaLimites de posição vs limites de exercício de opções explicados
Aprenda como os limites de posição de opções listadas diferem dos limites de exercício, por que a agregação no mesmo lado e os relatórios importam e por que margem ou poder de compra não mostram se uma quantidade é permitida
Ler guiaLimites de preço e disjuntores de futuros
Entenda como limites de preço, condições de limite, faixas de preço e disjuntores de futuros diferem, por que as regras variam conforme o produto e a sessão e como planejar saídas restritas
Ler guiaLivro de ofertas de futuros vs. Time and Sales
Compare um livro de ofertas de futuros com o Time and Sales pela condição ou evento de mercado que cada um registra, pelo escopo do feed, pelo carimbo de data e hora, pelo nível de granularidade e pelas conclusões que não podem sustentar.
Ler guiaLivro de ofertas e prioridade de preço-tempo em futuros explicados
Saiba como um livro de ofertas de futuros, a posição na fila, a prioridade de preço, a prioridade de tempo, os algoritmos de matching específicos do produto e os pedidos de cancelamento ou alteração afetam uma ordem ativa
Ler guiaMargem de opções no estilo de ações vs. no estilo de futuros explicada
Aprenda como a margem de opções no estilo de ações e no estilo de futuros difere no momento do prêmio, no valor da opção, no ajuste diário, no exercício e por que a distinção não é um limite de perda
Ler guiaMargem intradiária versus margem overnight de futuros explicadas
Saiba por que a margem de day trade de uma corretora pode ser diferente da exigência overnight, como o corte e as regras atuais do contrato afetam uma posição aberta e por que uma garantia menor não significa risco menor
Ler guiaNegociação de futuros para iniciantes: como funcionam os contratos futuros
Entenda como funcionam os contratos futuros antes da primeira operação: especificações do contrato, margem, ajuste diário, compensações, vencimento e uma verificação prática de risco
Ler guiaOpções sobre futuros vs. opções de ações explicado
Entenda como opções sobre futuros diferem de opções de ações quanto ao contrato subjacente, resultado do exercício, margem, cronograma de vencimento e tamanho do contrato
Ler guiaOpen interest versus volume de futuros explicados
Saiba como open interest de futuros difere do volume negociado, por que cada número é contado de forma diferente e como usar ambos sem tratá-los como um sinal direcional
Ler guiaOperação de troca por operação física (EFP) explicada
Aprenda o que é uma operação de troca por operação física, como EFP difere de uma rolagem de futuros ou operação em bloco e por que a posição relacionada e as regras de reporte importam
Ler guiaOperações em bloco de futuros explicadas
Saiba o que diferencia uma operação em bloco de futuros de uma operação grande no livro ou de uma EFP, incluindo elegibilidade, limites específicos do produto, preço e divulgação
Ler guiaOrdem a mercado versus ordem limitada de futuros explicadas
Saiba como ordens a mercado e limitadas de futuros da CME diferem no caminho de execução, no limite de preço, na liquidez do bid-ask, nas execuções parciais e no status da ordem que você precisa verificar depois
Ler guiaOrdem Day de futuros vs. ordem GTC explicadas
Saiba por que uma ordem Day de futuros termina no fechamento da data de negociação relevante da Globex, quando uma ordem GTC pode continuar ativa e como execuções parciais, vencimento do contrato e status da ordem alteram uma instrução aberta
Ler guiaOrdem stop de futuros vs. ordem stop-limit
Entenda como as ordens stop-limit e Stop with Protection de futuros da CME são ativadas, por que um gatilho não é um preço de execução e como gaps, faixas de proteção, execuções parciais e regras do produto mudam o resultado
Ler guiaP&L realizado vs. não realizado em futuros
Entenda por que o P&L aberto de uma plataforma de futuros, o caixa da variação diária e uma compensação ou rolagem são registros separados e como conciliá-los sem contar duas vezes
Ler guiaPreço de ajuste de futuros vs. último negócio
Entenda como o preço de ajuste diário da bolsa difere do último preço negociado de futuros, por que os procedimentos de ajuste importam para o ajuste a mercado e o que verificar em um contrato
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