Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 6
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Arbitragem cash-and-carry em futuros explicada
Veja como uma operação cash-and-carry conecta spot, futuros, financiamento, receita, armazenamento e custos de entrega — e por que um prêmio cotado não é automaticamente uma arbitragem sem risco
Ler guiaBuy to open vs. buy to close
Diferencie a abertura de exposição comprada do fechamento de exposição vendida com um fluxo claro antes de enviar ordens de opções
Ler guiaCalls LEAPS versus possuir ações
Entenda calls LEAPS e a posse de ações, a decisão que essa comparação apoia e os riscos de precificação e execução que devem ser verificados antes de agir
Ler guiaColchão de caixa em futuros: quanto manter antes de uma chamada de margem
Monte um cálculo prático de colchão de caixa para futuros usando exposição nocional, movimentos adversos, exigências de margem e liquidação diária
Ler guiaComo calcular lucro e perda de futuros
Calcule o P&L de futuros a partir do preço de entrada, preço de saída, valor do tick, quantidade de contratos, liquidação, tarifas e conversão de moeda com um exemplo detalhado
Ler guiaConvergência da base de futuros vs. rendimento da rolagem explicado
Saiba por que a base de futuros converge perto do vencimento, como medir o rendimento da rolagem entre meses de contrato e como separar carregamento de uma previsão genuína de preço
Ler guiaCovered call versus protective put: qual hedge de ações se encaixa no objetivo?
Compare uma covered call e uma protective put usando as mesmas ações, strike, prêmio, ponto de equilíbrio e cenários de alta e queda
Ler guiaData de negociação da atribuição de opções vs. data de liquidação
A atribuição e a liquidação de opções são eventos diferentes na conta. Aprenda sobre o ciclo T+1 das opções de ações dos EUA, fins de semana, ações, dinheiro e datas de lançamento
Ler guiaEstratégias de ajuste de calendar spread: explicadas
Aprenda ajustes de calendar spread: rolagem da perna dianteira, conversão em diagonal, gestão de resultados e quando fechar é melhor do que ajustar
Ler guiaEstratégias de ajuste de covered call e collar explicadas
Saiba como ajustar covered calls e collars: rolar para cima e para fora, adicionar collars, gerenciar atribuição e quando encerrar é melhor do que ajustar
Ler guiaEstratégias de Ajuste de Spreads Verticais: Explicadas
Aprenda ajustes de spreads verticais: rolar as pernas testadas, converter em butterflies ou condors, ampliar as asas e quando fechar é melhor que ajustar.
Ler guiaExercer uma call vs. vender: valor no tempo e ações
Compare exercer uma call com vendê-la pelo valor intrínseco, valor no tempo restante, financiamento das ações, dividendos, liquidez, impostos e tratamento no vencimento
Ler guiaExercer uma put vs. vender: valor no tempo e ações
Compare exercer uma put com vendê-la pelo valor intrínseco e no tempo, ações próprias, risco de posição vendida, liquidez, custos, impostos e regras de vencimento
Ler guiaIron condor versus iron butterfly
Entenda os iron condors e iron butterflies, a decisão que essa comparação apoia e os riscos de precificação e execução que devem ser verificados antes de agir
Ler guiaMargem de variação em futuros: como o ajuste diário movimenta dinheiro
Entenda o que significa margem de variação em futuros, como o ajuste a mercado afeta o patrimônio da conta e por que ele difere da margem inicial e de manutenção
Ler guiaMargem inicial versus margem de manutenção em futuros
Saiba como as margens inicial e de manutenção diferem, o que significa uma chamada de margem e como planejar caixa para perdas de marcação a mercado sem confundir margem com perda máxima
Ler guiaMecânica da rolagem de contratos futuros explicada
Saiba o que muda ao rolar um contrato futuro, por que a data de rolagem é específica do produto e como spreads de calendário, liquidez, margens e regras de vencimento se conectam
Ler guiaMovimento esperado vs. break-even: o que precisa acontecer para uma operação de opções funcionar?
Aprenda a diferença entre um movimento esperado implícito nas opções e o break-even de uma operação, com uma forma repetível de comparar prêmio, custos e cenários
Ler guiaO que acontece com uma covered call quando ela vence dentro do dinheiro?
Entenda como uma covered call dentro do dinheiro pode ser alocada, como as ações e o prêmio afetam o resultado e o que verificar antes do horário de corte do vencimento.
Ler guiaO que acontece com uma covered call se a ação cair?
Veja como uma queda da ação muda o lucro e prejuízo da covered call, o ponto de equilíbrio, o valor da opção, o risco de alocação e as opções disponíveis antes do vencimento
Ler guiaO que acontece se uma covered call for alocada em uma IRA?
Entenda como uma IRA trata a alocação de uma covered call, a entrega de ações, a aprovação de opções, a liquidação, o poder de compra e os registros sem empréstimo de margem comum.
Ler guiaO que são valor intrínseco e valor no tempo em opções?
Separe valor intrínseco de valor no tempo com fórmulas para calls e puts, exemplos de prêmio e um checklist prático de precificação antes do vencimento
Ler guiaPreço de liquidação de futuros: como funciona a estimativa
Saiba como os preços de liquidação de futuros dependem do patrimônio da conta, da margem de manutenção, do valor do contrato, das taxas e das regras da corretora, com uma estimativa detalhada
Ler guiaSkew de Volatilidade de Opções: por que não é uma Previsão de Baixa
Entenda por que a volatilidade implícita difere entre strikes, como skew de baixa e reversões de risco são medidos e por que puts caras não preveem uma queda
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