Vencimento e entrega dos futuros de franco suíço explicados

Vencimento e entrega pertencem a um mês e ano específicos do contrato 6S. Um gráfico genérico de CHF/USD, uma raiz de produto ou um atalho para o contrato próximo não basta para determinar a data da bolsa de um acordo específico. Preserve o mês e o ano exatos antes de associar uma afirmação do manual de regras a um calendário ou a uma instrução da conta.

O que são os futuros de franco suíço explica a unidade de 125.000 francos e o desenho de entrega física. Como ler cotações de futuros de franco suíço ajuda a distinguir um contrato identificado por mês de uma série contínua ou de uma taxa sem rótulo.

O Capítulo 254 estabelece que a negociação normalmente termina no segundo Dia Útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Essa é uma regra de dias úteis, não um atalho baseado em horário fixo. Se essa data de término for feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York, a negociação termina no próximo Dia Útil anterior comum aos bancos de Chicago e Nova York e à Bolsa.

O que acontece quando um contrato futuro vence descreve o ciclo de vida geral dos futuros, mas não substitui a regra atual do 6S nem o calendário do contrato identificado.

O 6S é entregue fisicamente segundo os procedimentos de liquidação do Capítulo 254 e a estrutura mais ampla de entrega do Capítulo 7. O franco está entre as moedas que a CME identifica como elegíveis para sua estrutura de entrega de câmbio, mas os acordos de compensação e da corretora governam o tratamento de uma posição aberta específica. Não substitua um processo de entrega por uma manchete sobre o à vista, uma taxa exibida ou uma suposição de liquidação em dinheiro.

Futuros liquidados em dinheiro versus entregues fisicamente contrasta os dois desenhos de liquidação em alto nível para contratos cambiais. Primeiro aviso e último dia de negociação de futuros mantém o vocabulário genérico de prazos separado das regras específicas do 6S. [!WARNING] A terceira quarta-feira do 6S ainda tem contingências no manual de regras O dia normal de entrega do 6S é a terceira quarta-feira do mês do contrato, mas o manual prevê datas alternativas quando esse dia não é Dia Útil na Suíça ou é feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York. A data final de negociação tem contingências diferentes de dias úteis. Verifique os dois campos para o contrato identificado.

A entrega normalmente é feita na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for Dia Útil na Suíça, ou for feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York, a entrega muda para o dia seguinte que satisfaça as condições declaradas na regra. A contingência de entrega é independente da regra anterior de término da negociação, embora ambas tenham a mesma quarta-feira como referência.

Registre o calendário da bolsa para o 6S, a referência ao Capítulo 254, o status da entrega e a fonte por trás de cada data. Nunca invente uma data ausente a partir de uma sequência de dias do calendário e nunca leia uma regra pública da bolsa como instrução da conta emitida pela corretora.

Um roll muda a exposição de um mês 6S identificado para outro. Ele não adia o término da negociação do contrato próximo nem transfere seu procedimento de entrega para o contrato posterior. Uma corretora pode definir uma data de ação para o cliente anterior a um processo da bolsa, então mantenha as instruções da corretora em um campo separado.

Mecânica do roll de contratos futuros cobre os dois contratos datados dentro de um roll de 6S. Códigos de mês dos contratos futuros ajuda a resolver o símbolo compacto do 6S antes que qualquer data seja usada. [!TRYMARK] Monte um registro de entrega do 6S antes de confiar em um prazo Salve separadamente o 6S, o mês e ano de entrega, o calendário da bolsa, a regra normal de última negociação e qualquer contingência aplicável, a regra e a contingência do dia de entrega, o status de entrega física, a referência atual do manual de regras, a fonte, o horário e a instrução da corretora. Marque como desconhecida uma instrução da conta ausente.

Este guia descreve a mecânica padrão de vencimento e entrega dos futuros de franco suíço. Ele não informa um prazo vigente, decide se deve fazer roll ou encerrar, fornece um aviso de entrega nem determina como a corretora tratará uma posição. As regras atuais da CME, os procedimentos de compensação, os avisos de calendário e os documentos da conta governam um contrato específico.