Vencimento e entrega de futuros do dólar australiano explicados

Vencimento e entrega pertencem a um mês e ano específicos de um contrato 6A. Um gráfico genérico de AUD/USD, a raiz do produto ou um atalho baseado no contrato próximo não bastam para determinar a data da bolsa de um acordo específico. Preserve o mês-ano exato antes de associar uma regra do manual a um calendário ou a uma instrução de conta

O que são futuros do dólar australiano explica a unidade de 100,000 dólares e o desenho de entrega física. Como ler cotações de futuros do dólar australiano ajuda a distinguir um contrato identificado por mês de uma série contínua ou de uma taxa sem rótulo

O Capítulo 255 determina que a negociação normalmente termina no segundo Dia Útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Essa é uma regra de dias úteis, não um atalho baseado em um horário fixo. Se essa data de término for feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York, a negociação termina no Dia Útil imediatamente anterior que seja comum aos bancos de Chicago e Nova York e à Bolsa

O que acontece quando um contrato futuro vence descreve o ciclo geral dos futuros, mas não substitui a regra e o calendário atuais do 6A para um contrato identificado

O 6A é entregue fisicamente segundo os procedimentos de liquidação do Capítulo 255 e a estrutura mais ampla de entrega do Capítulo 7. O dólar australiano está entre as moedas que a CME identifica como elegíveis para sua estrutura de entrega cambial, mas os acordos de clearing e da corretora determinam o tratamento de uma posição aberta específica. Não substitua um processo de entrega por uma manchete sobre o dólar australiano à vista, uma taxa exibida ou uma premissa de liquidação financeira

Futuros com liquidação financeira versus entrega física contrasta os dois desenhos de liquidação em alto nível para contratos de moedas. Primeiro aviso e último dia de negociação de futuros mantém a terminologia genérica de prazos separada das regras específicas do 6A [!WARNING] A terceira quarta-feira do 6A ainda tem contingências no manual O dia normal de entrega do 6A é a terceira quarta-feira do mês do contrato, mas o manual prevê datas alternativas quando esse dia não é Dia Útil na Austrália ou é feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York. O último dia de negociação tem contingências de dias úteis diferentes. Confira os dois campos para o contrato identificado

A entrega normalmente ocorre na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for Dia Útil na Austrália ou for feriado bancário em Chicago ou na cidade de Nova York, a entrega muda para o dia seguinte que satisfaça as condições estabelecidas pela regra. A contingência da entrega é independente da regra de término da negociação anterior, embora ambas tenham a mesma quarta-feira como referência

Registre o calendário da Bolsa para o 6A, a referência ao Capítulo 255, o status da entrega e a fonte por trás de cada data. Nunca invente uma data ausente a partir de uma sequência de dias do calendário e nunca leia uma regra pública da Bolsa como se fosse uma instrução de conta da corretora

Uma rolagem muda a exposição de um mês identificado do 6A para outro. Ela não adia o término da negociação do contrato próximo nem transfere seu procedimento de entrega para o contrato posterior. A corretora pode definir uma data de ação para o cliente anterior a um processo da Bolsa; mantenha as instruções da corretora em um campo separado

Mecânica da rolagem de contratos futuros aborda os dois contratos datados dentro de uma rolagem de 6A. Códigos de mês de contratos futuros ajuda a resolver o símbolo compacto do 6A antes de usar qualquer data [!TRYMARK] Monte um registro de entrega do 6A antes de confiar em um prazo Salve 6A, mês-ano da entrega, calendário da Bolsa, regra normal do último dia de negociação e qualquer contingência aplicável, regra e contingência do dia de entrega, status de entrega física, referência atual do manual, fonte, horário e instrução da corretora separadamente. Marque como desconhecida qualquer instrução de conta ausente

Este guia descreve a mecânica padrão do vencimento e da entrega de futuros do dólar australiano. Ele não informa um prazo vigente, decide se uma posição deve ser rolada ou fechada, fornece um aviso de entrega nem determina o tratamento da posição pela corretora. As regras atuais da CME, os procedimentos de clearing, os avisos de calendário e os documentos da conta governam um contrato específico