Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 30
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Long-Put vs. Protective Put: Auszahlung und Zweck
Vergleichen Sie einen eigenständigen Long-Put mit einem Protective Put nach Aktienbesitz, Richtung, maximalem Gewinn und Verlust, Break-even, Basis, Delta, IV, Ausübung und Ablauf der Absicherung
Leitfaden lesenLong-Put vs. Short-Call: Risiko, Auszahlung und IV
Vergleichen Sie einen Long-Put mit einem ungedeckten Short-Call nach Gewinn und Verlust, Break-even, Prämie, Delta, Theta, IV, Margin, Zuteilung, Aktienleihe und Tail-Risiko
Leitfaden lesenMarktwert vs. Liquidationswert einer Option: der Unterschied
Vergleiche den angezeigten Marktwert einer Optionsposition mit ihrem ausführbaren Liquidationswert anhand von Bid- und Ask-Preisen, Spreadbreite, Größe, Slippage, Mehrbeinorders, Gebühren und Handelsunterbrechungen.
Leitfaden lesenMartingale bei der Optionsbewertung erklärt
Verstehen Sie die bedingte Erwartung, warum abgezinste handelbare Preise unter einem Bewertungsmaß Martingale werden und was das Konzept nicht bedeutet
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even beim Iron Butterfly
Berechnen Sie maximalen Gewinn und Verlust, zwei Break-even-Preise, Flügelbreite, Netto-Credit, Multiplikator, Gebühren, asymmetrische Flügel und die Auszahlung bei Verfall eines Short Iron Butterfly
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even beim Iron Condor
Berechnen Sie maximalen Gewinn und Verlust, untere und obere Break-even-Preise, Risiko ungleicher Flügel, Kontraktmultiplikator, Gebühren und Ergebnisse bei Verfall eines Iron Condor
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even beim Protective Put
Berechne maximalen Verlust, unbegrenztes Aufwärtspotenzial, Break-even des Married Put, Floor-Wert, Kontraktabdeckung, Hedgekosten, Verfall und Basiswahl beim Protective Put
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Bear-Call-Spreads
Berechnen Sie maximalen Gewinn, maximalen Verlust, Break-even zum Verfall, Gebühren, Kaufkraft, Dividendenrisiko und Zuteilungsszenarien eines Bear-Call-Spreads.
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Bear-Put-Spreads
Berechnen Sie maximalen Gewinn, maximalen Verlust, Break-even zum Verfall, Kontraktmultiplikator, Kosten und Szenarien für die Zuteilung des Short-Puts bei einem Bear-Put-Spread.
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Cash-secured Puts
Berechnen Sie maximalen Gewinn, maximalen Verlust, Break-even und effektive Aktienkosten eines Cash-secured Puts sowie reserviertes Cash, Multiplikator, Gebühren und Assignment-Ergebnisse
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Covered Calls
Berechnen Sie maximalen Gewinn, maximalen Verlust, Break-even-Aktienkurs, Rendite bei Zuteilung, Kontraktmultiplikator, Dividenden, Gebühren und Kostenbasis eines Covered Calls
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Long-Calls
Berechnen Sie maximalen Gewinn und Verlust eines Long-Calls, Break-even am Ablauf, Kontraktwert, Prämienrendite, Gebühren, Zeitwert, IV und Ergebnisse automatischer Ausübung
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Long-Puts
Berechnen Sie den maximalen Gewinn eines Long-Puts bei einem Aktienpreis von null, den maximalen Verlust, den Break-even am Ablauf, den Kontraktwert, Gebühren, Zeitwert, IV und Ausübungsergebnisse
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Long-Straddles
Berechnen Sie den maximalen Verlust eines Long-Straddles, unbegrenztes Aufwärtspotenzial, begrenzten Abwärtsgewinn, zwei Break-even-Preise, Multiplikator, Gebühren, IV, Zeitwertverlust und Ergebnisse am Ablauf
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Long-Strangles
Berechnen Sie maximalen Verlust, unbegrenztes Aufwärtspotenzial, begrenzten Abwärtsgewinn, Call- und Put-Break-evens, Kontraktwert, Gebühren, Volatilität und Ergebnisse am Ablauf eines Long-Strangles
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Break-even eines Options-Collars
Berechnen Sie maximalen Gewinn, maximalen Verlust, Break-even, signierten Netto-Debit oder -Credit, Aktienuntergrenze und -obergrenze, Multiplikator, Dividenden und Zuteilungsergebnisse eines Collars
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Gewinnschwelle eines Short-Calls
Berechnen Sie maximalen Gewinn und unbegrenzten Verlust eines ungedeckten Short-Calls, Gewinnschwelle zum Verfall, Kontrakt-Exponierung, Margin, Gebühren, IV, vorzeitige Zuteilung und Aktienlieferungsrisiko.
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Gewinnschwelle eines Short-Puts
Berechnen Sie maximalen Gewinn und Verlust eines ungedeckten Short-Puts bei einem Aktienkurs von null, die Gewinnschwelle zum Verfall, den effektiven Kaufpreis, Margin, Gebühren, IV, Zuteilung und Finanzierungsrisiko.
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Gewinnschwelle eines Short-Straddles
Berechnen Sie maximalen Gewinn eines Short-Straddles, unbegrenzten Aufwärtsverlust, Verlust bei einem Aktienkurs von null, zwei Gewinnschwellen, Multiplikator, Margin, Gebühren, Zuteilung und frühen Gewinn und Verlust.
Leitfaden lesenMaximaler Gewinn, Verlust und Gewinnschwelle eines Short-Strangles
Berechnen Sie maximalen Gewinn eines Short-Strangles, unbegrenzten Aufwärtsverlust, Verlust bei einem Aktienkurs von null, beide Gewinnschwellen, Multiplikator, Margin, Gebühren, Zuteilung und frühe Bewertung.
Leitfaden lesenMaximalgewinn, -verlust und Break-even eines Bull-Call-Spreads
Berechnen Sie Maximalgewinn, Maximalverlust, Break-even bei Verfall, Kontraktwert, Gebühren und Ergebnisse eines Bull-Call-Spreads vor und bei Verfall
Leitfaden lesenMaximalgewinn, -verlust und Break-even eines Bull-Put-Spreads
Berechnen Sie aus dem tatsächlichen Credit maximalen Gewinn, maximalen Verlust, Break-even bei Verfall, Kaufkraft, Gebühren und Zuteilungsergebnisse eines Bull-Put-Spreads
Leitfaden lesenMaximum-Likelihood vs. Bayes-Inferenz in der Finanzwirtschaft
Vergleichen Sie Likelihood-Maximierung mit der Aktualisierung des Posteriors, einschließlich Priors, MAP, Unsicherheit, Regularisierung, Prognose, Modellspezifikation und der Empfindlichkeit finanzieller Regime
Leitfaden lesenMehrfachtests und False Discovery Rate im Finanzwesen
Verstehen Sie multiple Vergleiche, familienweite Fehlerrate, False Discovery Rate, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg, Abhängigkeit, q-Werte, Faktormining, Backtest-Auswahl und Forschungs-Governance
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