Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 6
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Anpassungsstrategien für Vertical Spreads erklärt
Erfahre mehr über Anpassungen bei Vertical Spreads: getestete Seiten rollen, in Butterflies oder Condors umwandeln, Wings verbreitern und erkennen, wann Schließen besser ist als Anpassen
Leitfaden lesenBuy to Open gegenüber Buy to Close
Unterscheiden Sie das Eröffnen eines Long-Engagements vom Schließen eines Short-Engagements mit einem klaren Ablauf vor dem Absenden von Optionsorders
Leitfaden lesenCall-Option ausüben oder verkaufen: Zeitwert und Aktien
Vergleichen Sie die Ausübung eines Calls mit seinem Verkauf nach innerem Wert, verbleibendem Zeitwert, Aktienfinanzierung, Dividenden, Liquidität, Steuern und dem Vorgehen beim Verfall
Leitfaden lesenCash-and-Carry-Arbitrage bei Futures erklärt
Erfahren Sie, wie ein Cash-and-Carry-Trade Spot, Futures, Finanzierung, Erträge, Lagerung und Lieferkosten verbindet und warum eine quotierte Prämie nicht automatisch risikofreie Arbitrage ist
Leitfaden lesenCash-Puffer bei Futures: Wie viel vor einem Margin Call zurückhalten
Erstellen Sie eine praktische Berechnung des Cash-Puffers bei Futures anhand von Nominal-Exposure, ungünstigen Bewegungen, Margin-Anforderungen und täglicher Abrechnung
Leitfaden lesenCovered Call vs. Protective Put: Welche Aktienabsicherung passt zum Ziel?
Vergleichen Sie einen Covered Call und einen Protective Put anhand derselben Aktie, desselben Ausübungspreises, der Prämie, des Break-even-Punkts sowie von Aufwärts- und Abwärtsszenarien
Leitfaden lesenDie These eines Options-Trades: Schreiben Sie die Entscheidung auf, bevor Sie das Ergebnis sehen
Verwenden Sie vor dem Einstieg in einen Options-Trade eine kurze Entscheidungsnotiz, die Ihre Markteinschätzung, Kontraktwahl, Volatilitätsannahme, Ungültigkeitsbedingung und den maximalen Verlust verbindet
Leitfaden lesenErwartete Bewegung vs. Break-even: Was muss für einen erfolgreichen Options-Trade passieren?
Verstehen Sie den Unterschied zwischen einer optionsimplizierten erwarteten Bewegung und dem Break-even-Preis eines Trades – mit einer wiederholbaren Methode zum Vergleich von Prämie, Kosten und Szenarien
Leitfaden lesenGewinn und Verlust bei Futures berechnen
Futures-P&L aus Einstiegs- und Ausstiegspreis, Tickwert, Kontraktzahl, Saldierung, Gebühren und Währungsumrechnung mit einem Beispiel berechnen
Leitfaden lesenGewinnquote gegenüber Erwartungswert bei Optionen: Warum 90 % trotzdem verlieren können
Berechnen Sie den Erwartungswert von Optionen aus Gewinnquote, durchschnittlichem Gewinn, durchschnittlichem Verlust und Kosten. Arbeiten Sie ein Beispiel mit 90 % Gewinnquote durch und prüfen Sie irreführende Trade-Statistiken
Leitfaden lesenHandelstag der Optionszuteilung vs. Abwicklungstag
Optionszuteilung und Abwicklung sind unterschiedliche Kontovorgänge. Erfahre mehr über den T+1-Zyklus bei US-Aktienoptionen, Wochenenden, Aktien, Bargeld und Buchungstage.
Leitfaden lesenInitial Margin vs. Maintenance Margin bei Futures
Erfahren Sie, wie sich Initial Margin und Maintenance Margin unterscheiden, was ein Margin Call bedeutet und wie Cash für Mark-to-Market-Verluste geplant wird, ohne Margin mit dem maximalen Verlust zu verwechseln
Leitfaden lesenIron Condor vs. Iron Butterfly
Verstehen Sie Iron Condors und Iron Butterflies, welche Entscheidung sie unterstützen sowie welche Preis- und Ausführungsrisiken vor dem Handeln geprüft werden sollten
Leitfaden lesenKann man einen Covered Call gegen nicht abgerechnete Aktien verkaufen?
Erfahren Sie, warum im Konto angezeigte Aktien möglicherweise noch nicht als lieferfähige Sicherheit zählen, wie sich Cash- und Margin-Konten unterscheiden und was Sie vor dem Verkauf eines Covered Calls prüfen sollten
Leitfaden lesenKann man einen Covered Call mit weniger als 100 Aktien verkaufen?
Erfahren Sie, warum ein standardmäßiger Covered Call normalerweise 100 Aktien benötigt, was bei Bruchteilen oder angepassten Liefergegenständen passiert und welche kleineren Alternativen das Risiko kontrollierbar halten
Leitfaden lesenKann man in einem Cash-Konto einen Covered Call verkaufen?
Erfahren Sie, wann ein Cash-Konto einen Covered Call zulassen kann, warum vollständig bezahlte und abgerechnete Aktien wichtig sind und was Sie prüfen sollten, bevor ein frühes Assignment eine Lieferverpflichtung auslöst
Leitfaden lesenKonvergenz der Futures-Basis vs. Rollrendite erklärt
Verstehen Sie, warum sich die Futures-Basis zum Verfall annähert, wie die Rollrendite zwischen Kontraktmonaten entsteht und weshalb Carry keine Preisprognose ist
Leitfaden lesenLEAPS-Calls vs. Aktienbesitz
Verstehen Sie LEAPS-Calls und Aktienbesitz, die damit unterstützte Entscheidung sowie Preis- und Ausführungsrisiken, die vor dem Handeln zu prüfen sind
Leitfaden lesenLeverage bei Futures vs. Optionen: So unterscheiden sich die Risiken tatsächlich
Vergleichen Sie den Leverage von Futures und Optionen anhand von Sicherheiten, Auszahlungsprofil, Zeitwertverlust, Margin Calls, maximalem Verlust und Gap-Risiko, bevor Sie ein Instrument wählen
Leitfaden lesenLiquidationspreis bei Futures: So funktioniert die Schätzung
Erfahren Sie, wie Liquidationspreise bei Futures von Kontoeigenkapital, Maintenance Margin, Kontraktwert, Gebühren und Brokerregeln abhängen, mit einer durchgerechneten Schätzung
Leitfaden lesenMechanik des Rollens von Futures-Kontrakten erklärt
Erfahren Sie, was sich beim Rollen eines Futures-Kontrakts ändert, warum der Rolltermin produktspezifisch ist und wie Kalenderspreads, Liquidität, Margin und Verfallsregeln zusammenspielen
Leitfaden lesenNominalwert von Futures: So berechnen Sie das Exposure hinter einem Kontrakt
Erfahren Sie, wie der Nominalwert von Futures aus Preis, Kontraktgröße und Multiplikator berechnet wird und wie Sie ihn mit Tickwert, Margin und Risikoszenarien verwenden
Leitfaden lesenOptions-Volatilitäts-Skew: Warum er keine bearishe Prognose ist
Verstehen Sie, warum sich die implizite Volatilität über Strikes unterscheidet, wie Downside-Skew und Risk Reversals gemessen werden und warum teure Puts keinen Rückgang vorhersagen
Leitfaden lesenPut-Option ausüben oder verkaufen: Zeitwert und Aktien
Vergleichen Sie die Ausübung eines Puts mit seinem Verkauf anhand von innerem Wert und Zeitwert, gehaltenen Aktien, Leerverkaufsrisiko, Liquidität, Kosten, Steuern und Regeln zum Verfall
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