Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 22
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Future-Börse, Clearinghaus und Broker erklärt
Erfahren Sie, was eine Future-Börse, ein Clearinghaus, ein Broker und ein FCM tun, wie ein Geschäft von der Ausführung zum Clearing gelangt und warum Margin-Daten unterschiedlich aussehen können
Leitfaden lesenFutures vs. Optionen: Verpflichtungen, Risiko und Cashflow
Vergleichen Sie Futures und Optionen anhand von Verpflichtung, Prämie, täglichem Mark-to-Market, Verfall, Kontraktgröße und den Cash-Entscheidungen, die jede Position auslösen kann
Leitfaden lesenFutures-Handel für Einsteiger: So funktionieren Futures-Kontrakte
Erfahren Sie vor Ihrem ersten Trade, wie Futures-Kontrakte funktionieren: Kontraktspezifikationen, Margin, tägliche Abrechnung, Glattstellungen, Verfall und ein praktischer Risiko-Check
Leitfaden lesenFutures-Kontraktspezifikationen lesen: Checkliste vor einer Order
Erfahren Sie, wie Sie eine Futures-Kontraktspezifikation lesen: exaktes Produkt und Monat, Kursökonomie, Laufzeit, aktuelle Handelsregeln und Kontovorgaben vor einer Order prüfen
Leitfaden lesenFutures-Marketorder gegenüber Limitorder erklärt
Erfahren Sie, wie sich Marketorders und Limitorders bei CME-Futures hinsichtlich Ausführungspfad, Preisgrenze, Geld-Brief-Liquidität, Teilausführungen und dem anschließend zu prüfenden Orderstatus unterscheiden
Leitfaden lesenFutures-Monatscodes erklärt: Futures-Symbole lesen
Erfahren Sie, was die Futures-Monatscodes F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X und Z bedeuten, wie ein Symbol Produkt, Monat und Jahr verbindet und warum der Code kein Ablaufkalender ist
Leitfaden lesenFutures-Optionen und Aktienoptionen erklärt
Erfahren Sie, wie sich Futures-Optionen bei zugrunde liegendem Kontrakt, Ausübungsergebnis, Margin, Verfallszeitplan und Kontraktgröße von Aktienoptionen unterscheiden
Leitfaden lesenFutures-Orderbuch gegenüber Time and Sales
Vergleichen Sie ein Futures-Orderbuch mit Time and Sales anhand des aufgezeichneten Marktstatus oder Ereignisses, des Feedumfangs, Zeitstempels, Detailgrads und der Schlussfolgerungen, die beide Ansichten nicht erlauben
Leitfaden lesenFutures-Orderbuch und Preis-Zeit-Priorität erklärt
Erfahren Sie, wie ein Futures-Orderbuch, Queue-Position, Preispriorität, Zeitpriorität, produktspezifische Matching-Algorithmen und Storno- oder Änderungsanfragen eine aktive Order beeinflussen
Leitfaden lesenFutures-Roll gegenüber Kalenderspread erklärt
Erfahren Sie, wie sich ein Futures-Roll von einem Kalenderspread unterscheidet, warum dieselben zwei Kontraktmonate zu unterschiedlichen Endpositionen führen können und was Sie bei Quotes, Liquidität, Margin und Verfall prüfen müssen
Leitfaden lesenFutures-Stoporder und Stop-Limit-Order erklärt
Erfahren Sie, wie Futures-Stop-Limit- und Stop-with-Protection-Orders der CME aktiviert werden, warum ein Trigger kein Ausführungspreis ist und wie Gaps, Schutzbereiche, Teilausführungen und Produktregeln das Ergebnis verändern
Leitfaden lesenIntraday-Margin bei Futures vs. Overnight-Margin erklärt
Erfahren Sie, warum sich die Day-Trading-Margin eines Brokers von seiner Overnight-Anforderung unterscheiden kann, wie Cutoff und aktuelle Kontraktregeln eine offene Position beeinflussen und warum niedrigere Sicherheiten kein geringeres Risiko bedeuten
Leitfaden lesenKalenderspreads bei Futures erklärt
Erfahren Sie, was ein Kalenderspread bei Futures ist, wie die quotierte Preisdifferenz zwischen Monaten das P&L erzeugt und warum Risiken bei Legs, Liquidität, Lieferung und Margin weiterhin wichtig sind
Leitfaden lesenKontinuierlicher Futures-Chart vs. handelbarer Kontrakt erklärt
Erfahren Sie, wie kontinuierliche Futures-Charts Kontraktmonate verbinden, warum Roll-Lücken erscheinen oder verschwinden und warum ein Chart allein weder Order- noch Konto-P&L-Datensatz ist
Leitfaden lesenLong-Put vs. Short-Aktien: definiertes Risiko, Timing und Leihe
Vergleichen Sie einen Long-Put mit Short-Aktien nach Kontrakt- oder Leihverpflichtung, Ablaufgrenze, Prämie und Nominalwert, Zeitwert, Margin, Dividenden und Ergebnissen der Glattstellung
Leitfaden lesenMargin bei Optionen im Equity-Stil und Futures-Stil erklärt
Erfahren Sie, wie sich Margin im Equity-Stil und Futures-Stil bei Prämienzeitpunkt, Optionswert, täglicher Variation und Ausübung unterscheidet und warum die Unterscheidung keine Verlustgrenze ist
Leitfaden lesenMargin Call bei Futures vs. Zwangsliquidation erklärt
Erfahren Sie, wie sich ein Margin Call bei Futures von einer Zwangsliquidation unterscheidet, warum tägliche Abrechnung und veränderte Anforderungen ein Defizit erzeugen können und welche Kontodetails vor einer Handlung zu prüfen sind
Leitfaden lesenMargin-Offsets bei Futures-Spreads erklärt
Erfahren Sie, warum manche Futures-Spreads Margin-Offsets erhalten können, wie sich Intra-Commodity- und Inter-Commodity-Spreadrisiko unterscheiden und warum eine niedrigere Anforderung weder maximalen Verlust noch automatische Absicherung garantiert
Leitfaden lesenMicro-E-mini- und E-mini-Futures: Kontraktgröße und Risiko
Vergleichen Sie Micro-E-mini- und E-mini-Futures anhand von Multiplikator, Tickwert, Nominalengagement, Kontraktzahl, Margin und dem Dollar-Risiko einer Punktbewegung.
Leitfaden lesenOpen Interest gegenüber Volumen bei Futures erklärt
Erfahren Sie, wie sich Open Interest bei Futures vom Handelsvolumen unterscheidet, warum beide Kennzahlen unterschiedlich gezählt werden und wie Sie beide verwenden, ohne sie als Richtungssignal zu behandeln
Leitfaden lesenPositionslimits und Accountability Levels bei Futures erklärt
Erfahren Sie, wie sich Positionslimits, Accountability Levels, Meldegrenzen, Spotmonat-Regeln, Aggregation und Ausnahmen unterscheiden, bevor Sie das Kontrakt-Exposure erhöhen
Leitfaden lesenPositionslimits vs. Ausübungsgrenzen bei Optionen erklärt
Erfahre, wie sich Positionslimits für börsennotierte Optionen von Ausübungsgrenzen unterscheiden, warum Aggregation auf derselben Marktseite und Meldungen wichtig sind und warum Margin oder Kaufkraft nicht zeigen, ob eine Menge zulässig ist
Leitfaden lesenPreislimits und Circuit Breaker bei Futures erklärt
Erfahren Sie, wie sich Preislimits, Limitbedingungen, Preisbänder und Circuit Breaker bei Futures unterscheiden, warum die Regeln je nach Produkt und Sitzung variieren und wie Sie eingeschränkte Ausstiege planen
Leitfaden lesenRealisierte gegenüber nicht realisierter P&L bei Futures erklärt
Erfahren Sie, warum die offene P&L, tägliches Variation-Cash und ein Ausgleich oder Roll auf einer Futures-Plattform getrennte Datensätze sind und wie Sie sie ohne doppelte Zählung abgleichen
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