Praxisleitfaden für Optionen und Futures
Alle Leitfäden · Seite 13
Verständliche Leitfäden zu Optionen, Futures, impliziter Volatilität, Preisbildung, Strategien und Ausführungsrisiken
828 Leitfäden
Verfall und Lieferung von Futures auf den südafrikanischen Rand erklärt
Erfahren Sie mehr über den Verfall von 6Z: Geschäftstagsregeln für den letzten Handel, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalendersonderfälle, Rollen und Brokeranweisungen
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Futures auf die schwedische Krone erklärt
Erfahren Sie mehr über den SEK-Verfall: Geschäftstagsregeln für den letzten Handel, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalendersonderfälle, Rollen und Brokeranweisungen
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Neuseeland-Dollar-Futures erklärt
Erfahren Sie mehr über den 6N-Verfall: Regeln für den letzten Handelstag, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalenderausnahmen, Rolls und Brokeranweisungen.
Leitfaden lesenVerfall und Lieferung von Norwegische-Krone-Futures erklärt
Erfahren Sie mehr über den NOK-Verfall: Regeln für den letzten Handelstag, physische Lieferung am dritten Mittwoch, Kalenderausnahmen, Rolls und Brokeranweisungen.
Leitfaden lesenWarum Calls nicht immer bullisch und Puts nicht immer bärisch sind
Verstehen Sie, wie Kauf, Verkauf, Eröffnung, Schließung, Absicherung und Spread-Kontext die scheinbare Richtungsbedeutung von Calls und Puts verändern
Leitfaden lesenWarum der Delta-Wert einer Option keine garantierte Wahrscheinlichkeit ist
Verstehen Sie, wann Delta als grober Wahrscheinlichkeits-Proxy dienen kann und warum es sich von Gewinnwahrscheinlichkeit, Touch-Wahrscheinlichkeit und einer Prognose unterscheidet
Leitfaden lesenWas ist das IV-Perzentil?
Berechnen Sie das IV-Perzentil aus einem definierten Rückblick, vergleichen Sie es mit IV-Rank und prüfen Sie, was der Wert über die Optionsbewertung aussagen kann und was nicht
Leitfaden lesenWas ist die vorzeitige Ausübung einer Option?
Verstehen Sie, warum eine Option amerikanischen Typs vorzeitig ausgeübt werden kann, wie Zeitwert und Dividenden eine Rolle spielen und wie Verkäufer sich auf eine Zuteilung vorbereiten
Leitfaden lesenWas ist ein Bear-Call-Spread?
Verstehen Sie Gutschrift, Break-even, maximalen Verlust, Zuteilung, Kaufkraft und Ausführung eines Bear-Call-Spreads anhand eines vollständigen Beispiels
Leitfaden lesenWas ist ein Bear-Put-Spread?
Berechnen Sie Debit, Break-even, maximalen Verlust, maximalen Gewinn, Volatilität und Zuteilung eines Bear-Put-Spreads anhand eines vollständigen Beispiels
Leitfaden lesenWas ist ein Bull-Put-Spread?
Verstehen Sie Credit, Break-even, maximalen Verlust, Zuteilung, Kaufkraft und Ausführung eines Bull-Put-Spreads anhand eines vollständigen Zahlenbeispiels
Leitfaden lesenWas ist ein Iron Condor?
Erfahren Sie mehr über Strikes, Credit, Break-even, Maximalverlust, Volatilität, Liquidität und Zuteilung beim Iron Condor anhand eines vollständigen Beispiels
Leitfaden lesenWas ist ein Kalender-Spread?
Erfahren Sie, wie ein Options-Kalender-Spread zwei Verfälle nutzt, wie Theta und IV jedes Bein beeinflussen und wie Zuteilungs- und Ausstiegsprüfungen geplant werden
Leitfaden lesenWas ist ein Long-Straddle?
Verstehen Sie Debit, Break-even, Volatilität, Zeitwertverlust, vorzeitige Ausübung und Ausstiegsplanung eines Long-Straddles anhand eines vollständigen Beispiels
Leitfaden lesenWas ist ein Long-Strangle?
Verstehen Sie Strikes, Debit, Break-even, Volatilität, Timing und das Risiko eines Ausstiegs auf Leg-Ebene bei einem Long-Strangle anhand eines Zahlenbeispiels
Leitfaden lesenWas ist ein Options-Collar?
Erfahren Sie, wie ein Collar Aktie, Protective Put und Covered Call kombiniert, um eine Abwärtsuntergrenze, eine Aufwärtsobergrenze und einen Zuteilungsplan festzulegen
Leitfaden lesenWas ist ein Protective Put?
Berechne Floor, Kosten, Break-even, Verlust am Verfall und Rollover-Entscheidungen eines Protective Puts anhand eines vollständigen Beispiels
Leitfaden lesenWas ist IV-Rank?
Berechnen Sie IV-Rank aus einer definierten Hoch-Tief-Spanne, vergleichen Sie ihn mit dem IV-Perzentil und prüfen Sie, was der Wert für eine konkrete Option bedeutet
Leitfaden lesenWas ist Pin-Risiko bei Optionen?
Verstehe, warum eine Aktie nahe am Strike beim Verfall die Zuteilung und die daraus entstehende Position unsicher machen kann
Leitfaden lesenWas ist Rho bei Optionen?
Verstehe, wie Rho die Zinssensitivität des theoretischen Optionswerts schätzt und wann der Effekt stärker ins Gewicht fällt
Leitfaden lesenWas passiert mit einem Optionsspread beim Verfall?
Verstehe Teilausübung, Ausübungsentscheidungen, Bewegungen nach Börsenschluss und das Aktien- oder Bargeldrisiko, das ein Mehrbeinspread zurücklassen kann
Leitfaden lesenWas passiert mit Optionen während eines Handelsstopps?
Verstehen Sie, warum der Markt zum Schließen verschwinden kann, während Ausübungs- und Zuteilungsrechte oder -pflichten während eines Aktienstopps weiterbestehen können
Leitfaden lesenWas sagen Open Interest und Liquidität über eine Option aus?
Verstehe Open Interest, Volumen, Bid-Ask-Spread, angezeigte Größe und Quotequalität, bevor du die tatsächliche Liquidität einer Option beurteilst
Leitfaden lesenWas sind Australischer-Dollar-Futures? 6A erklärt
Erfahren Sie, was 6A-Australischer-Dollar-Futures sind: Kontrakte über 100,000 Dollar, quotiert in US-Dollar pro Dollar, ihr Outright-Tick von $5.00 und die physische Lieferung
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