คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 29
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
การใช้สิทธิและการถูก assignment ของออปชันส่งผลต่อฐานต้นทุนอย่างไร
ดูว่าการใช้สิทธิ call การถูก assignment ของ put การใช้สิทธิ put และการถูก assignment ของ covered call เปลี่ยนฐานต้นทุนหุ้นหรือเงินได้จากการขายภายใต้กฎภาษีรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ โดยทั่วไปอย่างไร
อ่านคู่มือการออกแบบรีเกรสชันไม่ต่อเนื่อง: ตรรกะและข้อจำกัด
ทำความเข้าใจการจัดสรรตามจุดตัด ความต่อเนื่อง RDD แบบ sharp และ fuzzy รีเกรสชันเชิงเส้นเฉพาะที่ การเลือกแบนด์วิดท์ การตรวจวินิจฉัยการบิดเบือน และการประยุกต์ใช้กับเกณฑ์ทางการเงิน
อ่านคู่มือกำไร ขาดทุน และจุดคุ้มทุนสูงสุดของ short straddle
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนไม่จำกัดฝั่งขาขึ้น ขาดทุนเมื่อหุ้นเป็นศูนย์ จุดคุ้มทุนสองจุด ตัวคูณ มาร์จิน ค่าธรรมเนียม การถูกใช้สิทธิ และ P&L ก่อนหมดอายุของ short straddle
อ่านคู่มือกำไร ขาดทุน และจุดคุ้มทุนสูงสุดของ short strangle
คำนวณกำไรสูงสุดของ short strangle ขาดทุนขาขึ้นไม่จำกัด ขาดทุนเมื่อหุ้นเป็นศูนย์ จุดคุ้มทุนทั้งสอง ตัวคูณ มาร์จิน ค่าธรรมเนียม การถูกใช้สิทธิ และมูลค่าก่อนหมดอายุ
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุน และจุดคุ้มทุนของ Bull Call Spread
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ มูลค่าสัญญา ค่าธรรมเนียม และผลลัพธ์ก่อนและเมื่อหมดอายุของ bull call spread
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุน และจุดคุ้มทุนของ Bull Put Spread
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ buying power ค่าธรรมเนียม และผลลัพธ์จากการถูกใช้สิทธิของ bull put spread จากเครดิตจริง
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุน และจุดคุ้มทุนของคอลชอร์ต
คำนวณกำไรสูงสุดของคอลชอร์ตเปลือย ขาดทุนไม่จำกัด จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ ความเสี่ยงตามสัญญา มาร์จิน ค่าธรรมเนียม IV การใช้สิทธิก่อนกำหนด และความเสี่ยงจากการส่งมอบหุ้น
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุน และจุดคุ้มทุนของพุตชอร์ต
คำนวณกำไรสูงสุดของพุตชอร์ตเปลือย การขาดทุนเมื่อหุ้นเป็นศูนย์ จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ ราคาซื้อที่แท้จริง มาร์จิน ค่าธรรมเนียม IV การใช้สิทธิ และความเสี่ยงด้านเงินทุน
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และ break-even ของ protective put
คำนวณขาดทุนสูงสุดของ protective put ขาขึ้นแบบไม่จำกัด break-even ของ married put มูลค่าพื้น การครอบคลุมต่อสัญญา ต้นทุน hedge วันหมดอายุ และทางเลือกของ basis
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ bear call spread
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุนวันหมดอายุ ค่าธรรมเนียม buying power ความเสี่ยงจากเงินปันผล และผลลัพธ์การถูกมอบหมาย short call ของ bear call spread
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ bear put spread
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ contract multiplier ต้นทุน และกรณี short put ถูกมอบหมายของ bear put spread
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ cash-secured put
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุน และต้นทุนหุ้นที่มีผลของ cash-secured put รวมถึงเงินสดที่กันไว้ ตัวคูณสัญญา ค่าธรรมเนียม และผลลัพธ์เมื่อถูก assignment
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ covered call
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุนของหุ้น ผลตอบแทนเมื่อถูก assignment ตัวคูณสัญญา เงินปันผล ค่าธรรมเนียม และทางเลือกของ cost basis สำหรับ covered call
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ long call
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ มูลค่าสัญญา ผลตอบแทนต่อพรีเมียม ค่าธรรมเนียม มูลค่าตามเวลา IV และผลลัพธ์จากการใช้สิทธิอัตโนมัติของ long call
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ long put
คำนวณกำไรสูงสุดของ long put ที่ราคาหุ้นเป็นศูนย์ ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ มูลค่าสัญญา ค่าธรรมเนียม มูลค่าตามเวลา IV และผลลัพธ์จากการใช้สิทธิ
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ long straddle
คำนวณขาดทุนสูงสุดของ long straddle กำไรขาขึ้นไม่จำกัด กำไรขาลงที่มีขอบเขต จุดคุ้มทุนสองด้าน ตัวคูณ ค่าธรรมเนียม IV การเสื่อมค่าตามเวลา และผลลัพธ์เมื่อหมดอายุ
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของ long strangle
คำนวณขาดทุนสูงสุดของ long strangle กำไรขาขึ้นไม่จำกัด กำไรขาลงที่มีขอบเขต จุดคุ้มทุนของคอลและพุต มูลค่าสัญญา ค่าธรรมเนียม ความผันผวน และผลลัพธ์เมื่อหมดอายุ
อ่านคู่มือกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด และจุดคุ้มทุนของคอลลาร์ออปชัน
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุน ต้นทุนหรือเครดิตสุทธิแบบมีเครื่องหมาย พื้นและเพดานของหุ้น ตัวคูณ เงินปันผล และผลจากการถูกใช้สิทธิของคอลลาร์
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันเมื่อ ETF liquidate?
เรียนรู้ว่า ETF liquidation สามารถเปลี่ยน deliverable ของออปชันเป็นเงินสด กำหนดมูลค่า call และ put ให้คงที่ เร่ง expiration และสร้างความเสี่ยงจาก settlement ที่ล่าช้าได้อย่างไร
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันเมื่อ stock symbol เปลี่ยน?
เรียนรู้ว่า open options ย้ายไป root ใหม่อย่างไรเมื่อ ticker เปลี่ยน เงื่อนไขสัญญาใดมักคงเดิม และเมื่อใดการเปลี่ยน symbol บ่งชี้ว่ามีการปรับที่ลึกกว่านั้น
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันเมื่อบริษัทถูกซื้อกิจการ?
เรียนรู้ว่า merger แบบเงินสด หุ้น และแบบผสมสามารถเปลี่ยน deliverable ของออปชัน ลบ time value เร่ง expiration และมีผลต่อ exercise และ assignment ได้อย่างไร
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันเมื่อหุ้นถูก delist?
เรียนรู้ว่า stock delisting สามารถทำให้ออปชันเป็น closing-only ย้ายหุ้นไปซื้อขาย OTC มีผลต่อ exercise และ assignment และทำให้ต้องใช้คำสั่ง expiration ของ OCC ได้อย่างไร
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันระหว่าง tender offer?
เรียนรู้ว่าเหตุใด tender offer โดยทั่วไปจึงไม่ปรับออปชัน การ exercise call และการ tender หุ้นแตกต่างกันอย่างไร และอะไรเปลี่ยนหลัง merger ที่ตามมา
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันหลัง reverse stock split?
เรียนรู้ว่าเหตุใดออปชันหลัง reverse split มักคง strike และ multiplier ไว้แต่ส่งมอบหุ้นน้อยลง วิธีทดสอบ moneyness และเหตุใด adjusted symbol จึงสำคัญ
อ่านคู่มือ