คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 18
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
Commodity Futures คืออะไร? สัญญาทำงานอย่างไร
เรียนรู้ว่า commodity futures คืออะไร สัญญาที่ระบุชื่อกำหนดสินค้า ปริมาณ เกรด เดือน และกระบวนการสุดท้ายอย่างไร และเหตุใดราคาเสนอจึงไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในสินค้า
อ่านคู่มือCrack Spread คืออะไร? ราคาน้ำมันดิบ ราคาผลิตภัณฑ์ และ proxy ของการกลั่น
เรียนรู้ว่า crack spread วัดอะไร ราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นนำมาสร้างได้อย่างไร เหตุใดหน่วยและ benchmark จึงสำคัญ และเหตุใดมันไม่ใช่ตัวเลขกำไรของโรงกลั่นที่ครบถ้วน
อ่านคู่มือDV01 และ BPV: ความไวของอัตราผลตอบแทน Treasury
ทำความเข้าใจ DV01, BPV และ VBP ซึ่งเป็นความไวของอัตราผลตอบแทน Treasury ต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง basis point เหตุใดค่าจึงเปลี่ยน และเหตุใดจึงไม่ใช่ค่าประมาณขาดทุนคงที่
อ่านคู่มือE-mini Dow Futures คืออะไร? อธิบาย YM
เรียนรู้ว่า YM futures คืออะไร: E-mini Dow ที่มีเดือนกำหนด ตัวคูณ DJIA × $5 tick $5 เดือนรายไตรมาส และการชำระด้วยเงินสด
อ่านคู่มือE-mini Nasdaq-100 Futures คืออะไร? อธิบาย NQ
เรียนรู้ว่า NQ futures คืออะไร: E-mini Nasdaq-100 ที่มีเดือนกำหนด ตัวคูณ $20 tick outright $5 เดือนรายไตรมาส และการชำระด้วยเงินสด
อ่านคู่มือE-mini S&P 500 Futures เทียบกับ S&P 500 Index
เปรียบเทียบ ES futures กับ S&P 500 index ตามเดือนของ contract, basis, field ราคา, เวลา, cash settlement และเหตุผลที่ค่าทั้งสองต่างกันได้
อ่านคู่มือEquity ของบัญชีฟิวเจอร์สเทียบกับยอดเงินสด: เหตุใดจึงต่างกัน
เรียนรู้ว่า cash balance, account equity และ available funds ของบัญชีฟิวเจอร์สอาจต่างกันได้อย่างไร การชำระราคาประจำวันและ P&L ของสถานะเปิดส่งผลต่อแต่ละค่าอย่างไร และวิธีกระทบยอด statement
อ่านคู่มือES Futures เทียบกับ SPY ETF: เดือนของ Contract, Ownership และราคา
เปรียบเทียบ E-mini S&P 500 futures (ES) กับ SPY ETF ตามเงื่อนไขของ contract, ownership, หน่วยราคา, basis, cash flow, expiry และเอกสารที่กำหนด exposure แต่ละแบบ
อ่านคู่มือEuro FX Futures คืออะไร? อธิบาย 6E
เรียนรู้ว่า Euro FX futures 6E คืออะไร: สัญญาขนาด 125,000 ยูโรที่เสนอราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร มี tick outright $6.25 และส่งมอบจริง
อ่านคู่มือFutures เทียบกับ Spot Markets: ราคา การส่งมอบ และจังหวะเวลา
ดูว่าตลาด spot และ futures ต่างกันอย่างไรในด้าน reference ของราคา จังหวะการส่งมอบ settlement และการเคลื่อนไหวของเงินสดรายวันก่อนเปรียบเทียบ quote
อ่านคู่มือFutures เทียบกับ Stocks: ความเป็นเจ้าของ Exposure และกระแสเงินสด
เปรียบเทียบ futures และ stocks ตามความเป็นเจ้าของ เงื่อนไขสัญญา กระแสเงินสดรายวัน expiry และคำถามที่ทำให้แต่ละ position เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
อ่านคู่มือGold Futures คืออะไร? อธิบายสัญญา GC
เรียนรู้ว่า COMEX Gold futures มาตรฐาน GC คืออะไร: หน่วยสัญญา 100 ทรอยออนซ์ ธรรมเนียมเสนอราคา tick outright $10 เดือนที่ระบุชื่อ และเส้นทางการส่งมอบ
อ่านคู่มือGold Futures เทียบกับ Gold ETF: แตกต่างกันอย่างไร
เปรียบเทียบ gold futures contract ที่ลงวันที่กับ gold ETF share ตามสิ่งที่แต่ละอย่างแทน price units, market price และ NAV, contract expiry และเอกสารที่กำหนด exposure
อ่านคู่มือHedge Ratio ของ Treasury Futures ด้วย DV01
เรียนรู้ว่า hedge ratio ของ Treasury futures เปรียบเทียบ DV01 ของความเสี่ยงเงินสดกับสัญญาอย่างไร รวมถึงความเสี่ยง CTD basis เส้นอัตราผลตอบแทน การโรล และการปัดเศษที่ยังเหลือ
อ่านคู่มือKC HRW Wheat Futures คืออะไร? อธิบายสัญญา KE
เรียนรู้ KC HRW Wheat futures หรือ KE: ขนาด 5,000 bushels ราคาเสนอเป็นเซนต์ต่อ bushel, tick $12.50, เงื่อนไขโปรตีนและใบรับรอง สถานที่ส่งมอบ และเดือนสัญญา
อ่านคู่มือMicro E-mini Nasdaq-100 Futures คืออะไร? อธิบาย MNQ
เรียนรู้ว่า MNQ futures คืออะไร: สัญญา Micro E-mini Nasdaq-100 ที่มีเดือนกำหนด ตัวคูณ $2, tick outright $0.50, เดือนรายไตรมาส และการชำระด้วยเงินสด
อ่านคู่มือMicro E-mini S&P 500 Futures คืออะไร? อธิบาย MES
เรียนรู้ว่า MES futures คืออะไร: สัญญา Micro E-mini S&P 500 ที่มีเดือนกำหนด ตัวคูณ $5, tick 0.25 จุด รอบรายไตรมาส และการชำระด้วยเงินสด
อ่านคู่มือMicro Gold Futures เทียบกับ Gold Futures: MGC เทียบกับ GC
เปรียบเทียบ CME Micro Gold (MGC) และ Gold (GC) futures ตาม contract multiplier, tick value, เดือนสัญญา และเงื่อนไขการส่งมอบ โดยไม่ถือว่า micro เป็นทางลัดด้านความเสี่ยงหรือการส่งมอบ
อ่านคู่มือMicro Treasury Futures เทียบกับ Ultra Treasury Futures ที่สอดคล้องกัน
เปรียบเทียบ Micro Treasury futures กับ Ultra Treasury futures ที่สอดคล้องกันตาม quote convention, final settlement, โครงสร้างการส่งมอบ, เดือนสัญญา และ risk records
อ่านคู่มือMNQ เทียบกับ NQ Futures: เปรียบเทียบ Micro E-mini และ E-mini Nasdaq-100
เปรียบเทียบ MNQ และ NQ futures ตาม multiplier, outright tick value, intermonth-spread increment, จำนวนสัญญา, การชำระด้วยเงินสด และ record ที่ต้องมี ก่อนกำหนดขนาด exposure
อ่านคู่มือPerpetual Futures เทียบกับ Dated Futures: Funding วันหมดอายุ และการยึดราคา
เปรียบเทียบ perpetual futures และ dated futures ตามวันหมดอายุ funding การชำระสุดท้าย ราคาอ้างอิง กระแสเงินสดมาร์จิ้น และรายละเอียดสัญญาที่ทำให้ราคาที่ดูคล้ายกันแตกต่างกัน
อ่านคู่มือSPX Options เทียบกับ ES Options: การชำระเงินสดของดัชนีและการเปิดรับฟิวเจอร์ส
เปรียบเทียบ SPX index options กับ E-mini S&P 500 futures options ตามสินทรัพย์อ้างอิง ผลจากการใช้สิทธิ การชำระราคา ตัวคูณ ซีรีส์หมดอายุ กระแสเงินสด และข้อกำหนดสัญญา
อ่านคู่มือTreasury Futures DV01: CTD และ Factor
ดูว่า DV01 ของ Treasury futures ที่ส่งมอบได้เชื่อมกับ CTD และ conversion factor อย่างไร เหตุใดจึงเปลี่ยน และเหตุใดจึงต่างจาก tick value
อ่านคู่มือTreasury Futures Roll: เดือนสัญญา สเปรด และวันแจ้ง
เรียนรู้ว่า Treasury futures ที่ส่งมอบได้โรลระหว่างเดือนสัญญาอย่างไร เหตุใด first notice และ last trading จึงต่างกัน และคำสั่ง calendar spread เปลี่ยนอะไร
อ่านคู่มือ