E-mini Nasdaq-100 Futures คืออะไร? อธิบาย NQ
เรียนรู้ว่า NQ futures คืออะไร: E-mini Nasdaq-100 ที่มีเดือนกำหนด ตัวคูณ $20 tick outright $5 เดือนรายไตรมาส และการชำระด้วยเงินสด
คำตอบโดยตรง
E-mini Nasdaq-100 futures ซึ่งระบุด้วย NQ คือข้อตกลงของ CME ที่ชำระด้วยเงินสดสำหรับเดือนรายไตรมาส ที่ระบุชื่อ สัญญาหนึ่งสัญญามีมูลค่า $20 คูณ Nasdaq-100 Index ดังนั้นการเคลื่อนไหวขั้นต่ำ outright ปกติที่ 0.25 จุดดัชนีจึงมีมูลค่า $5 ส่วนสเปรดระหว่างเดือนที่เข้าเกณฑ์ตาม Rule 542.A ใช้ 0.05 จุด หรือ $1 NQ ไม่ได้ให้หุ้นใน Index หรือการส่งมอบหุ้นองค์ประกอบแก่ผู้ถือ
NQ คือข้อตกลง Nasdaq-100 ที่มีวันกำหนด ไม่ใช่ราคาหุ้นเทคโนโลยีทั่วไป
NQ คือ product root ของ E-mini Nasdaq-100 Index futures โดยอ้างถึงผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สมาตรฐาน แต่ข้อตกลง เฉพาะรายการยังต้องมีเดือนรายไตรมาสและปีด้วย ดังนั้นค่า NQ ที่เสนอจึงไม่ใช่ราคาหุ้น สถานะในบริษัทเดียว หรือสิทธิ์ถาวรใน Nasdaq-100 Index
รอบรายไตรมาสมาตรฐานใช้เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม Exchange เป็นผู้กำหนดว่าสัญญาใดจดทะเบียน ดังนั้นควรตรวจสอบหน้าจอปัจจุบันแทนการสมมติว่ามีเดือนให้บริการอยู่จำนวนตายตัว วิธีอ่านราคา E-mini Nasdaq-100 futures อธิบายวิธีเก็บฟิลด์ตัวตน การหมดอายุและการชำระราคาขั้นสุดท้ายของ NQ อธิบายว่าเหตุใดเดือนที่ระบุชื่อจึงมีกระบวนการสิ้นสุดของตนเอง
ตัวคูณ $20 ทำให้แต่ละจุดดัชนีของ NQ มีจำนวนเงินของสัญญา
หน่วยสัญญา NQ คือ $20 คูณ Nasdaq-100 Index สำหรับสัญญา NQ มาตรฐานหนึ่งสัญญา การเปลี่ยนแปลงหนึ่ง จุดดัชนีหมายถึง $20 ก่อนค่าธรรมเนียม จำนวนสัญญา และความแตกต่างระหว่างฟิลด์ที่แสดงกับการเติมคำสั่งจริง การคูณราคาต่อจุดดัชนีด้วย $20 อธิบายสเกลดอลลาร์ที่สัญญากำหนด ไม่ได้ระบุยอดคงเหลือในบัญชี ข้อกำหนด margin หรือขนาดสถานะที่แนะนำ
มูลค่า tick และตัวคูณสัญญาฟิวเจอร์ส แยก จุดดัชนีออกจากการเพิ่มราคาขั้นต่ำที่เล็กกว่า การกำหนดขนาดสถานะฟิวเจอร์ส แสดงว่าเหตุใดจำนวนเงินของสัญญา จำนวนสัญญา และข้อจำกัดของบัญชีจึงต้องพิจารณาแยกกัน
NQ outright ปกติหนึ่ง tick คือ $5 แต่สเปรดระหว่างเดือนมีขั้นต่างกัน
Bid หรือ offer ของ NQ outright ปกติขยับอย่างน้อย 0.25 จุดดัชนี ด้วยตัวคูณ $20 จึงเท่ากับ $5 สำหรับ หนึ่งสัญญา Chapter 359 กำหนดข้อยกเว้นที่แคบกว่า: สเปรดระหว่างเดือนที่ทำภายใต้ Rule 542.A ขยับได้ 0.05 จุด ซึ่งเท่ากับ $1 ต่อสเปรดระหว่างเดือน การเพิ่ม $1 ไม่ได้แทนที่ tick outright ปกติของ NQ หรือ ใช้กับการแสดงผลสองเดือนทุกแบบ
การเก็บประเภทการเสนอราคาไว้กับราคาจะป้องกันไม่ให้ขั้นสเปรดขนาดเล็กถูกเข้าใจผิดว่าเป็นขั้นคำสั่ง outright และยังป้องกันไม่ให้การคำนวณจุดแอบสมมติโครงสร้างสัญญาต่างจากที่แสดงบนหน้าจอ
การชำระด้วยเงินสดทำให้ NQ สิ้นสุดโดยไม่ส่งมอบหุ้น Nasdaq-100
NQ ชำระด้วยเงินสด สำหรับเดือนรายไตรมาสที่หมดอายุ ราคาชำระขั้นสุดท้ายคือ Nasdaq-100 Special Opening Quotation หรือ SOQ ซึ่งกำหนดในวันศุกร์ที่สามของเดือนส่งมอบและอิง Nasdaq Official Opening Price หรือ NOOP ของหุ้นองค์ประกอบแต่ละตัว Rulebook มีกรณีสำรองสำหรับปฏิทินที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นปฏิทินของสัญญาปัจจุบัน ยังเป็นแหล่งที่มาสำหรับวันที่ใดวันที่หนึ่ง
การชำระด้วยเงินสดหมายถึงกระบวนการฟิวเจอร์สใช้ราคาขั้นสุดท้ายที่สัญญากำหนด ไม่ได้เปลี่ยนสถานะให้เป็น การส่งมอบตะกร้า 100 หุ้น ฟิวเจอร์สที่ชำระด้วยเงินสดเทียบกับฟิวเจอร์สที่ส่งมอบจริง อธิบายความแตกต่างของการออกแบบการชำระราคาโดยไม่มาแทนที่ rulebook ของ NQ [!WARNING] NQ ไม่ใช่ตะกร้าหุ้นที่บัญชีจะได้รับ NQ อ้างอิง Nasdaq-100 ผ่านข้อตกลงฟิวเจอร์สที่มีวันกำหนด ความสัมพันธ์กับดัชนี การชำระด้วยเงินสด และตัวคูณ $20 ไม่ได้สร้างกรรมสิทธิ์ในหุ้นองค์ประกอบ คำสัญญาว่าจะส่งมอบหุ้น หรือหลักประกันว่าค่า NQ บนหน้าจอจะเท่ากับค่าที่เกี่ยวข้องกับ Nasdaq-100 อื่นทุกค่า
ระเบียน NQ ที่ใช้งานได้แยกเดือน ฟิลด์ราคา และเงื่อนไขบัญชีออกจากกัน
ก่อนใช้ตัวเลข NQ ให้เก็บ root เดือน-ปีของสัญญา ฟิลด์ราคา แหล่งที่มา timestamp session และสถานะข้อมูล Bid ask last trade การชำระราคาประจำวัน การชำระราคาขั้นสุดท้าย หรือค่าจากกราฟต่อเนื่องล้วนเป็นข้อมูล สังเกตที่ถูกต้องได้ แต่ตอบคำถามคนละเรื่อง รหัสเดือนของสัญญาฟิวเจอร์ส ช่วยเปลี่ยนสัญลักษณ์แบบย่อให้เป็นเดือนที่ใช้กฎนั้น
Margin คือหลักประกันสำหรับสถานะฟิวเจอร์ส ไม่ใช่สเกลดอลลาร์คงที่ของสัญญาและไม่ใช่คำแนะนำให้เปิดสถานะ Margin ฟิวเจอร์สเทียบกับ leverage อธิบายความแตกต่างนี้ โดยไม่อนุมานข้อกำหนดเฉพาะของบัญชี [!TRYMARK] สร้างบันทึกตัวตน NQ ก่อนเปรียบเทียบค่า บันทึก NQ เดือน-ปี ประเภทการเสนอราคา ฟิลด์ราคา แหล่งที่มา timestamp session สถานะข้อมูล ตัวคูณ $20 และปฏิทินตลาดที่ใช้ได้ ระบุฟิลด์ที่หายไปว่าไม่ทราบ แทนการเติมจากพาดหัวดัชนีหรือกราฟต่อเนื่อง
คู่มือนี้อธิบายกลไกสัญญา NQ มาตรฐาน ไม่ได้ให้ราคา NQ สด การคาดการณ์ Nasdaq-100 ข้อกำหนด margin คำแนะนำการซื้อขาย หรือคำสั่งชำระราคาเฉพาะของโบรกเกอร์ กฎ CME ปัจจุบัน เงื่อนไขข้อมูล และเอกสารบัญชี เป็นตัวกำกับสถานะใดสถานะหนึ่ง
คำถามที่พบบ่อย
NQ หมายถึงอะไรในฟิวเจอร์ส?
NQ คือ product root ของ CME สำหรับ E-mini Nasdaq-100 Index futures ให้เพิ่มเดือนและปีของสัญญารายไตรมาส เพื่อระบุข้อตกลงมาตรฐานเฉพาะรายการ
NQ คือ Nasdaq-100 Index เองหรือไม่?
ไม่ใช่ NQ คือสัญญาฟิวเจอร์สที่มีวันกำหนดและอ้างอิง Nasdaq-100 Index ส่วน Index คือข้อมูลอ้างอิงพื้นฐาน ไม่ใช่สัญญา NQ ที่ระบุชื่อหรือสถานะหุ้น
จุดดัชนี NQ หนึ่งจุดมีมูลค่าเท่าใด?
สำหรับสัญญา NQ มาตรฐานหนึ่งสัญญา จุดดัชนีหนึ่งจุดมีมูลค่า $20 เพราะหน่วยสัญญาคือ $20 คูณ Nasdaq-100 Index
มูลค่า tick ปกติของ NQ คือเท่าใด?
การเพิ่มขั้นต่ำของ NQ outright ปกติคือ 0.25 จุดดัชนี เท่ากับ $5 ต่อสัญญา สเปรดระหว่างเดือนตาม Rule 542.A ที่เข้าเกณฑ์มีการเพิ่มขั้นต่ำแยกต่างหากที่ 0.05 จุดและ $1
NQ ส่งมอบหุ้น Nasdaq-100 เมื่อหมดอายุหรือไม่?
ไม่ใช่ NQ ชำระด้วยเงินสดตามราคาชำระขั้นสุดท้ายที่สัญญากำหนด ไม่ได้ส่งมอบหุ้นองค์ประกอบของ Nasdaq-100 ให้บัญชี