คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 6
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
Covered call เทียบกับ protective put: hedge หุ้นแบบใดตรงกับเป้าหมาย?
เปรียบเทียบ covered call กับ protective put โดยใช้หุ้น strike premium จุดคุ้มทุน upside และ scenario ของ downside เดียวกัน
อ่านคู่มือexpected move เทียบกับ break-even: อะไรต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ trade ออปชันใช้การได้
ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง expected move ที่อนุมานจากราคาออปชันกับราคา break-even ของ trade พร้อมวิธีทำซ้ำเพื่อเปรียบเทียบ premium ต้นทุน และสถานการณ์
อ่านคู่มือInitial margin เทียบกับ maintenance margin ในฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า initial margin กับ maintenance margin ต่างกันอย่างไร margin call หมายถึงอะไร และวิธีเตรียมเงินสดสำหรับขาดทุนจาก mark-to-market โดยไม่สับสนระหว่าง margin กับ maximum loss
อ่านคู่มือIntrinsic value และ time value ใน options คืออะไร?
แยก intrinsic value จาก time value ด้วยสูตร call และ put ตัวอย่าง premium และ checklist การกำหนดราคาก่อนหมดอายุที่ใช้ได้จริง
อ่านคู่มือIron condor เทียบกับ iron butterfly
ทำความเข้าใจ iron condors และ iron butterflies การตัดสินใจที่แต่ละแบบรองรับ และ pricing กับ execution risks ที่ต้องตรวจสอบก่อนลงมือ
อ่านคู่มือLEAPS call เทียบกับการถือหุ้น
ทำความเข้าใจ LEAPS call และการถือหุ้น การตัดสินใจที่สิ่งนี้ช่วยรองรับ และความเสี่ยงด้านราคาและการดำเนินการที่ควรตรวจสอบก่อนลงมือ
อ่านคู่มือLeverage ของ futures เทียบกับ options: ความเสี่ยงต่างกันอย่างไรจริง ๆ
เปรียบเทียบ leverage ของ futures และ options ผ่าน collateral, payoff, time decay, margin call, maximum loss และ gap risk ก่อนเลือก instrument
อ่านคู่มือSell to open เทียบกับ sell to close
แยกการสร้างออปชันชอร์ตใหม่ออกจากการลดสถานะลองเดิมก่อนส่งทุกคำสั่ง
อ่านคู่มือSkew ของความผันผวนออปชัน: เหตุใดจึงไม่ใช่การคาดการณ์ขาลง
ทำความเข้าใจว่าเหตุใด implied volatility จึงต่างกันตาม strike วัด downside skew และ risk reversal อย่างไร และเหตุใด put ที่แพงจึงไม่ทำนายการลดลง
อ่านคู่มือTrade thesis ของออปชัน: เขียนการตัดสินใจก่อนเห็นผลลัพธ์
ใช้บันทึกการตัดสินใจแบบกระชับเพื่อเชื่อมมุมมองตลาด การเลือกสัญญา สมมติฐาน volatility จุด invalidation และ maximum loss ก่อนเข้าเทรดออปชัน
อ่านคู่มือVariation Margin ในฟิวเจอร์ส: Daily Settlement ทำให้เงินสดเคลื่อนไหวอย่างไร
เรียนรู้ว่า futures variation margin หมายถึงอะไร mark-to-market settlement ส่งผลต่อ account equity อย่างไร และต่างจาก initial กับ maintenance margin เพราะเหตุใด
อ่านคู่มือกลยุทธ์ปรับ vertical spread: อธิบาย
เรียนรู้การปรับ vertical spread: เลื่อนขาที่ถูกทดสอบ แปลงเป็น butterfly หรือ condor ขยายปีก และดูว่าเมื่อใดการปิดดีกว่าการปรับ
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับ covered call เมื่อหมดอายุ in the money?
เรียนรู้ว่า covered call ที่ in the money อาจถูก assign อย่างไร หุ้นและ premium เปลี่ยนผลลัพธ์อย่างไร และต้องตรวจสอบอะไร ก่อน cutoff ของวันหมดอายุ
อ่านคู่มือขาย covered call ด้วยหุ้นน้อยกว่า 100 หุ้นได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าเหตุใด covered call มาตรฐานหนึ่งสัญญาจึงมักต้องใช้หุ้น 100 หุ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเศษส่วนหรือสินทรัพย์ที่ถูกปรับ และทางเลือกขนาดเล็กแบบใดช่วยรักษาการควบคุมความเสี่ยง
อ่านคู่มือขาย covered call ในบัญชีเงินสดได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าบัญชีเงินสดรองรับ covered call ได้เมื่อใด เหตุใดหุ้นที่ชำระเงินครบและสถานะ settlement จึงสำคัญ และควรตรวจสอบอะไรบ้างก่อน assignment ก่อนกำหนดจะสร้างภาระการส่งมอบ
อ่านคู่มือขาย covered call บนหุ้นที่ยังไม่ชำระราคาได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าเหตุใดหุ้นที่ปรากฏในบัญชีอาจยังไม่นับเป็นหลักประกันที่ส่งมอบได้ สัญญาณของบัญชีเงินสดและบัญชีมาร์จินแตกต่างกันอย่างไร และควรตรวจสอบอะไรบ้างก่อนขาย covered call
อ่านคู่มือจะเกิดอะไรขึ้นกับ covered call หากหุ้นร่วง?
ดูว่าการลดลงของหุ้นเปลี่ยน P&L, breakeven, มูลค่าออปชัน, ความเสี่ยง assignment และทางเลือกก่อนหมดอายุของ covered call อย่างไร
อ่านคู่มือจะเกิดอะไรขึ้นหาก covered call ใน IRA ถูก assign?
เรียนรู้ว่า IRA จัดการ covered-call assignment, การส่งมอบหุ้น, การ settlement, buying power และบันทึกอย่างไร โดยไม่มีการกู้ยืม margin ทั่วไป
อ่านคู่มือใช้สิทธิ call option เทียบกับขาย: time value และหุ้น
เปรียบเทียบการใช้สิทธิ call กับการขาย โดยดู intrinsic value, time value ที่เหลือ เงินทุนซื้อหุ้น เงินปันผล สภาพคล่อง ภาษี ต้นทุน และการจัดการเมื่อหมดอายุ
อ่านคู่มือใช้สิทธิ put option เทียบกับขาย: time value และหุ้น
เปรียบเทียบการใช้สิทธิ put กับการขาย โดยดู intrinsic และ time value หุ้นที่ถืออยู่ ความเสี่ยงจาก short stock สภาพคล่อง ต้นทุน ภาษี และกฎเมื่อหมดอายุ
อ่านคู่มือมูลค่าตามสัญญาของฟิวเจอร์ส: วิธีคำนวณขนาดการรับความเสี่ยงเบื้องหลังสัญญา
เรียนรู้วิธีคำนวณมูลค่าตามสัญญาของฟิวเจอร์สจากราคา ขนาดสัญญา และตัวคูณ และวิธีใช้ร่วมกับมูลค่า tick มาร์จิ้น และสถานการณ์ความเสี่ยง
อ่านคู่มือราคา Liquidation ของฟิวเจอร์ส: ค่าประมาณทำงานอย่างไร
เรียนรู้ว่าราคา liquidation ของฟิวเจอร์สขึ้นอยู่กับ account equity, maintenance margin, มูลค่าสัญญา ค่าธรรมเนียม และกฎของโบรกเกอร์อย่างไร พร้อมตัวอย่างค่าประมาณ
อ่านคู่มือวันที่ซื้อขายเทียบกับวันที่ชำระราคาของการถูกใช้สิทธิ์ออปชัน
การถูกใช้สิทธิ์ออปชันและการชำระราคาเป็นเหตุการณ์ในบัญชีคนละอย่าง เรียนรู้รอบ T+1 ของออปชันหุ้นสหรัฐ วันหยุดสุดสัปดาห์ หุ้น เงินสด และวันที่บันทึก
อ่านคู่มือวิธีคำนวณกำไรขาดทุนฟิวเจอร์ส
คำนวณ P&L ฟิวเจอร์สจากราคาเข้า ราคาออก มูลค่า tick จำนวนสัญญา การชำระราคา ค่าธรรมเนียม และการแปลงสกุลเงินด้วยตัวอย่างที่ทำตามได้
อ่านคู่มือ