Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 22
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
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Come leggere una specifica di contratto futures: checklist prima dell'ordine
Scopri come leggere una specifica di contratto futures verificando prodotto e mese esatti, economia della quotazione, ciclo di vita, controlli di trading correnti e requisiti del conto prima di un ordine
Leggi la guidaCompensazioni di margine degli spread futures: spiegazione
Scopri perché alcuni spread futures possono ricevere compensazioni di margine, come differisce il rischio degli spread intra-commodity da quello degli spread inter-commodity e perché un requisito più basso non è una perdita massima né una garanzia di copertura automatica
Leggi la guidaEFP, EFR ed EOO spiegati
Scopri in cosa differiscono EFP, EFR ed EOO nel quadro EFRP, cosa contiene ciascuna gamba correlata e perché reporting, clearing, proprietà e registri restano importanti
Leggi la guidaExchange futures, clearinghouse e broker a confronto
Scopri cosa fanno exchange futures, clearinghouse, broker e FCM, come un'operazione passa dall'esecuzione alla compensazione e perché i registri del margine del cliente possono differire dai dati a livello di clearing
Leggi la guidaFirst Notice Day e Last Trading Day dei futures a confronto
Scopri in cosa differiscono first notice day, last trading day, last notice day, consegna, regolamento in contanti, limiti del broker e regole del mese del contratto per le posizioni futures
Leggi la guidaFutures Micro E-mini ed E-mini: dimensione del contratto e rischio
Confronta i futures Micro E-mini ed E-mini per moltiplicatore, valore del tick, esposizione nozionale, quantità di contratti, margine e rischio in dollari dietro a un movimento di un punto.
Leggi la guidaFutures vs. opzioni: obblighi, rischio e flusso di liquidità
Confronta futures e opzioni in base a obblighi, premio, mark-to-market giornaliero, scadenza, dimensione del contratto e decisioni di liquidità che ogni posizione può creare
Leggi la guidaGrafico continuo dei futures e contratto negoziabile spiegati
Comprendi come i grafici continui dei futures collegano i mesi del contratto, perché i gap di roll-over appaiono o scompaiono e perché un grafico da solo non è un record di ordine o P&L del conto
Leggi la guidaLe quotazioni futures sono ritardate o real-time?
Determina se una quotazione futures è ritardata o real-time controllando feed nominato, mese del contratto, timestamp, definizione del column, ambito dei problem e autorizzazione della piattaforma
Leggi la guidaLimiti di posizione e limiti di esercizio delle opzioni a confronto
Scopri in che modo i limiti di posizione delle opzioni quotate differiscono dai limiti di esercizio, perché contano l'aggregazione sullo stesso lato e la reportistica e perché margin o buying power non indicano se una quantità è consentita
Leggi la guidaLimiti di posizione e livelli di accountability dei futures: spiegazione
Scopri in che modo limiti di posizione, livelli di accountability, livelli soggetti a segnalazione, regole del mese spot, aggregazione ed esenzioni differiscono prima di aumentare l'esposizione in contratti
Leggi la guidaLimiti di prezzo e circuit breaker dei futures: spiegazione
Scopri come differiscono i limiti di prezzo dei futures, le condizioni di limite, le fasce di prezzo e i circuit breaker, perché le regole variano in base al prodotto e alla sessione e come pianificare le uscite vincolate
Leggi la guidaLong put e azioni short: rischio definito, tempistica e prestito
Confronta una long put con azioni short per obbligo contrattuale o di prestito, limite alla scadenza, premio e nozionale, valore temporale, margine, dividendi ed esiti della chiusura.
Leggi la guidaMargin call dei futures e liquidazione forzata: spiegazione
Scopri in che modo una margin call sui futures differisce da una liquidazione forzata, perché il regolamento giornaliero e i requisiti variabili possono creare un deficit e quali dettagli del conto verificare prima di agire
Leggi la guidaMargine delle opzioni equity-style e futures-style spiegato
Scopri in cosa differiscono i margini delle opzioni equity-style e futures-style per tempistica del premio, valore dell'opzione, variazione giornaliera, esercizio e perché la distinzione non è un limite di perdita
Leggi la guidaMargine futures intraday e overnight a confronto
Scopri perché il margine diurno di un broker può differire dal requisito overnight, come limite orario e regole correnti del contratto incidono su una posizione aperta e perché una garanzia più bassa non significa rischio più basso
Leggi la guidaOpen interest e volume dei futures: spiegazione
Scopri in che modo l'open interest dei futures differisce dal volume di trading, perché ciascun numero viene conteggiato in modo diverso e come usare entrambi senza trattarli come un segnale direzionale
Leggi la guidaOperazione Exchange for Physical (EFP): spiegazione
Scopri che cos'è un'operazione exchange for physical, in cosa differisce da un roll futures o da un block trade e perché la posizione collegata e le regole di reporting sono importanti
Leggi la guidaOpzioni su futures e opzioni azionarie a confronto
Scopri come le opzioni su futures differiscono dalle opzioni azionarie per contratto sottostante, risultato dell'esercizio, margine, calendario di scadenza e dimensione del contratto
Leggi la guidaOrdine futures Day e ordine GTC a confronto
Scopri perché un ordine Day futures termina alla chiusura della data di negoziazione Globex rilevante, quando un ordine GTC può restare attivo e come riempimenti parziali, scadenza del contratto e stato dell'ordine modificano un'istruzione aperta
Leggi la guidaOrdine market e ordine limit sui futures: spiegazione
Scopri in che modo gli ordini market e limit sui futures CME differiscono per percorso di esecuzione, confine di prezzo, liquidità bid-ask, eseguiti parziali e stato dell'ordine da verificare in seguito
Leggi la guidaOrdine stop futures rispetto all'ordine stop-limit: spiegazione
Scopri come si attivano gli ordini futures stop-limit e Stop with Protection di CME, perché un trigger non è un prezzo di eseguito e come gap, fasce di protezione, eseguiti parziali e regole del prodotto modificano il risultato
Leggi la guidaP&L realizzato e non realizzato dei futures: spiegazione
Scopri perché il P&L aperto mostrato dalla piattaforma futures, la liquidità giornaliera di variazione e un'operazione di compensazione o di roll sono registri distinti e come riconciliarli senza doppio conteggio
Leggi la guidaPrezzo di regolamento dei futures rispetto all'ultima transazione: spiegazione
Scopri come il prezzo di regolamento giornaliero dell'exchange differisce dall'ultimo prezzo negoziato dei futures, perché le procedure di regolamento contano per il mark-to-market e che cosa verificare in un contratto
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