Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 3
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Come usare un trailing stop sui futures
Imposta e gestisci un trailing stop sui futures con regole chiare di attivazione, distanza in tick, ratchet, sessione, esecuzione parziale e fallimento invece di trattarlo come un blocco del profitto garantito.
Leggi la guidaConviene chiudere una covered call in anticipo?
Usa un quadro pratico per decidere se ricomprare una covered call prima della scadenza, considerando incasso del profitto, assegnazione, dividendi, costi e roll.
Leggi la guidaCosa succede dopo l'esecuzione parziale di un ordine futures?
Scopri cosa significa un'esecuzione parziale di un futures, cosa succede alla quantità residua, come calcolare l'esecuzione media e come evitare un dimensionamento eccessivo accidentale.
Leggi la guidaCosa succede quando una posizione futures passa da long a short?
Scopri come un'operazione futures opposta e sovradimensionata può chiudere una posizione esistente e aprirne una nuova nella direzione opposta, con esempi di P&L e prezzo medio
Leggi la guidaData di negoziazione dei futures rispetto alla data di calendario: spiegazione
Scopri perché un'operazione futures overnight può avere una data di negoziazione diversa dalla data del calendario locale e come questo incide sugli ordini Day, Time & Sales, sul regolamento e sugli estratti conto.
Leggi la guidaDelta delle opzioni su futures: esposizione equivalente ai futures
Scopri come il delta di un'opzione su futures si traduce in esposizione equivalente ai futures, come verificare la sensibilità monetaria con un esempio svolto e perché la gamma modifica la copertura.
Leggi la guidaETF ad accumulazione e a distribuzione: dove va il reddito
Confronta ETF ad accumulazione, ETF a distribuzione e reinvestimento del broker. Segui quantità di quote, NAV, contanti e rendimenti totali sospeso un become senza presumere vantaggi fiscali
Leggi la guidaFirst Notice Day e Last Trading Day dei futures a confronto
Scopri la differenza tra First Notice Day e Last Trading Day nei futures, perché i contratti con consegna fisica possono esporre le posizioni long alla consegna prima della fine delle negoziazioni e quali date controllare
Leggi la guidaFront month e contratto attivo dei futures a confronto
Scopri perché la scadenza futures più vicina può differire dal contratto più scambiato, come il rollover sposta la liquidità e come verificare il mese esatto prima di negoziare
Leggi la guidaFutures sintetici con opzioni: spiegazione
Scopri come una call long più una put short con lo stesso strike e la stessa scadenza possono creare un'esposizione sintetica long sui futures, con la matematica della parità, i rischi e gli esiti dell'esercizio.
Leggi la guidaI futures hanno decadimento temporale? Theta e convergenza della basis
I futures non hanno il theta delle opzioni, ma il tempo può modificare i prezzi dei futures attraverso carry e convergenza della basis. Scopri la differenza tra theta, convergenza, roll yield e P/L giornaliero
Leggi la guidaI futures possono essere assegnati come le opzioni? Assegnazione e regolamento
Scopri perché una posizione futures outright non viene assegnata come un'opzione, come funzionano scadenza e regolamento dei futures e quando un'opzione su futures può creare una posizione futures.
Leggi la guidaI futures S&P 500 pagano dividendi?
I futures S&P 500 non pagano dividendi in contanti ai titolari dei contratti. Scopri come i dividendi attesi influenzano fair value, basis, P/L giornaliero e dividend futures dei futures
Leggi la guidaI prezzi futures possono diventare negativi? Cosa significa una quotazione negativa
Scopri quando i futures possono scambiare sotto zero, perché la consegna fisica può rendere razionale un prezzo negativo e come calcolare P/L e rischio di margine con un esempio WTI.
Leggi la guidaLa regola PDT si applica ai futures? Regole statunitensi nel 2026
Scopri se la regola del pattern day trader si applica ai futures statunitensi, in cosa la transizione FINRA del 2026 differisce dalle regole sul margine dei futures e quali limitazioni i broker possono ancora imporre.
Leggi la guidaLe perdite sulle opzioni possono compensare i guadagni sulle azioni?
Scopri quando una perdita realizzata su opzioni può entrare nel calcolo delle plusvalenze e minusvalenze statunitensi, come le regole wash-sale e straddle modificano la tempistica e quali registri conservare
Leggi la guidaLe regole wash sale si applicano ai futures?
Scopri quando le regole wash sale statunitensi si applicano e quando non si applicano alle perdite sui futures, in cosa differiscono futures su commodity e futures su securities e quali regole Section 1256 e straddle restano rilevanti
Leggi la guidamateria prima futuro costo di mantenimento e rendimento di disponibilità spiegato
Scopri come finanziamento, stoccaggio, assicurazione, trasporto, e rendimento di disponibilità Può forma materia prima futuro prezzi, contango, backwardation, e calendar spreads.
Leggi la guidaMaximum drawdown e recupero: perché una perdita del 20% richiede il 25%
Calcola il maximum drawdown e il guadagno necessario per recuperare. Confronta picchi precedenti, perdite correnti, depositi in contanti e rendimenti delle opzioni rispetto a quelli del conto con esempi svolti.
Leggi la guidaMinimum Quantity e ordini FOK sui futures: spiegazione
Scopri in che modo un ordine Minimum Quantity sui futures differisce da Fill or Kill, quando può verificarsi un'esecuzione parziale, cosa accade al residuo e come riconciliare la posizione finale
Leggi la guidaModificare un ordine futures fa perdere la priorità in coda?
Scopri perché modificare un ordine futures può influire sulla priorità in coda, perché le modifiche a prezzo e quantità non sono sempre trattate allo stesso modo e come verificare la priorità dopo un annullamento e una sostituzione.
Leggi la guidaMoneyness delle opzioni su futures: prezzo del future e prezzo spot
Scopri perché le opzioni su futures vengono classificate ITM, ATM o OTM in base al prezzo del future sottostante, non a una quotazione spot separata, con esempi di scadenza e fixing.
Leggi la guidaNAV dell'ETF e prezzo di mercato: premi, sconti e il tuo rendimento
Calcola il premio o lo sconto di un ETF, separalo dallo spread denaro-lettera e riconcilia la performance del NAV con il tuo rendimento. Scopri perché una valutazione obsoleta può trarre in inganno.
Leggi la guidaOpzioni in stile premium e in stile futures spiegate
Scopri come le opzioni in stile premium e in stile futures differiscono per flusso iniziale del premio, margine di variazione giornaliero, tempistica del regolamento e meccanica del margine.
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