Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 15
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
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Scadenza e consegna dei futures sulla sterlina britannica spiegate
Scopri la scadenza di 6B: regole sull'ultimo giorno lavorativo di negoziazione, consegna fisica il terzo mercoledì, contingenze del calendario, roll e istruzioni del broker.
Leggi la guidaScadenza e regolamento in contanti dei futures sul real brasiliano spiegati
Scopri la scadenza di 6L: ultimo giorno di negoziazione collegato al PTAX, regolamento monetario reciproco, procedure in caso di interruzione, roll e istruzioni del broker.
Leggi la guidaStrategia butterfly spread: la tenda a tre strike alla scadenza
Scopri come una butterfly long su call o put concentra il rischio definito attorno a uno strike obiettivo e perché tempistica, esecuzione e scadenza sono importanti
Leggi la guidaStrategia call LEAPS: che cosa valutare
Comprendi l'esposizione delle call a lunga scadenza, l'esborso di capitale, il valore temporale, la volatilità e il rischio di scadenza prima di usare le LEAPS
Leggi la guidaStrategia dell'iron butterfly short: payoff, punti di pareggio e rischio alla scadenza
Comprendi l'iron butterfly short a quattro gambe, le ali definite, la zona di profitto concentrata, l'esposizione alla volatilità e l'incertezza dell'assegnazione
Leggi la guidaStrategia long call: rischio, rendimento e tempistica
Scopri come funziona una long call, calcolane il break-even e la perdita a livello di contratto e pianifica le uscite considerando tempistica, volatilità implicita ed esecuzione
Leggi la guidaStrategia long put: esposizione al ribasso con rischio premio definito
Comprendi una long put autonoma, calcolane il break-even e la perdita a livello di contratto e pianifica le uscite considerando tempistica, volatilità e conseguenze dell'esercizio
Leggi la guidaStruttura per scadenza della volatilità implicita: spiegazione
Confronta la volatilità implicita tra le scadenze, individua gobbe e inversioni legate agli eventi ed evita di trattare orizzonti non omogenei come un unico segnale
Leggi la guidaUn piano di scenario per un'opzione: decidi cosa cambia prima che si muova il prezzo
Mappa gli scenari favorevole, invariato e avverso prima dell'ingresso, così una quotazione rapida dell'opzione non decide al posto tuo la prossima azione
Leggi la guidaUsare delta, theta e vega per gestire una posizione in opzioni
Leggi insieme la sensibilità direzionale, temporale e alla volatilità invece di affidarti a una sola greca
Leggi la guidaVanna e Charm: come il Delta di un'opzione cambia con volatilità e tempo
Scopri cosa misurano Vanna e Charm, perché il Delta può cambiare senza un movimento del titolo e come usare i Greeks di secondo ordine senza falsa precisione
Leggi la guidaVolume delle opzioni e open interest: cosa misura ciascun numero
Separa il turnover dei contratti di oggi dalle posizioni aperte e scopri perché il volume non si traduce direttamente nell'open interest del giorno successivo
Leggi la guidaChecklist per la registrazione delle operazioni in opzioni
Conserva insieme le prove del contratto, delle quotazioni, della decisione, dell'esecuzione e del regolamento, così da poter esaminare un'operazione in opzioni senza procedere per supposizioni
Leggi la guidachiusura vs esercitare un opzione: Come un decide
Confronta un vendere-un-chiudere order Con esercizio valore, remaining tempo valore, regolamento, conto capacità, e deadlines prima di you act su un long opzione
Leggi la guidaCome chiudere una posizione in opzioni multi-gamba
Usa una checklist pratica per chiudere uno spread di opzioni o un'altra posizione multi-gamba, gestire esecuzioni parziali e verificare il risultato nei registri del conto
Leggi la guidaCome leggere le quotazioni dei futures sullo yen giapponese
Impara a leggere le quotazioni dei futures 6J sullo yen giapponese per mese-anno, notazione in USD per yen, incrementi Globex e ClearPort, campi della quotazione, spread e stato dei dati
Leggi la guidaConferma dell'operazione in opzioni e rendiconto del conto
Scopri cosa dimostra una conferma dell'operazione, cosa aggiunge un rendiconto del conto e come riconciliare entrambi senza confondere esecuzione, regolamento o rendicontazione fiscale
Leggi la guidaCosa sono i futures sullo yen giapponese? Spiegazione di 6J
Scopri cosa sono i futures 6J sullo yen giapponese: contratti da 12,500,000 yen quotati in dollari statunitensi per yen, il tick outright da $6.25 e la consegna fisica.
Leggi la guidaScadenza e consegna dei futures sullo yen giapponese: spiegazione
Scopri la scadenza di 6J: regole sui giorni lavorativi dell'ultima negoziazione, consegna fisica il terzo mercoledì, eccezioni di calendario, roll e istruzioni del broker
Leggi la guidaChe cos'è l'options flow?
L'options flow è un'etichetta ombrello per i dati pubblici sulle opzioni. Scopri cosa può mostrare, cosa non può dimostrare e come valutare con attenzione un'operazione riportata.
Leggi la guidaChecklist del filtro di liquidità pre-utili
Proteggiti da esecuzioni sfavorevoli e ordini non validi verificando quotazione, spread e condizioni del routing prima dell'apertura degli utili
Leggi la guidaChecklist dell'architettura di stop-loss e copertura prima degli utili
Costruisci un piano stratificato di stop-loss e copertura prima degli utili, così il rischio resta controllato anche quando esecuzioni, spread e volatilità si muovono rapidamente
Leggi la guidaChecklist della matrice di configurazione prima degli utili
Trasforma un piano pre-utili confuso in una matrice, così ogni scenario corrisponde a un'azione e a una condizione di stop
Leggi la guidaChecklist della watchlist delle quotazioni prima degli utili
Prepara una watchlist di avvisi su quotazioni, spread e instradamento, così le stampe stantie vengono trattate come segnali di non ingresso
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