Cosa sono i futures sullo yen giapponese? Spiegazione di 6J

6J è la radice del prodotto per i futures CME sullo yen giapponese. Un accordo completo ha anche un mese e un anno contrattuale, quindi un valore mostrato accanto a 6J non è automaticamente una quotazione spot corrente o una detenzione perpetua di valuta. È un'osservazione etichettata di un contratto futures, e l'etichetta determina quali regole e quale processo di consegna si applicano

Come leggere le quotazioni dei futures sullo yen giapponese mostra quali campi rendono utilizzabile un'osservazione. Scadenza e consegna dei futures sullo yen giapponese spiega perché il mese indicato è importante quando un contratto si avvicina al processo di borsa

Il Chapter 253 fissa un'unità di negoziazione 6J standard a 12,500,000 yen. Poiché la convenzione di quotazione è in dollari statunitensi per yen, una variazione del tasso quotato modifica l'importo in dollari statunitensi per quella specifica unità in yen. L'unità contrattuale descrive la quantità standardizzata; non è un'indicazione del saldo di un conto, di una garanzia o della dimensione d'ordine appropriata

Valore del tick futures e moltiplicatori contrattuali mostra come un incremento quotato 6J si converta in dollari per l'unità da 12,500,000 yen. Dimensionamento delle posizioni futures tratta l'unità contrattuale, il numero di contratti e i limiti del conto come decisioni separate

Per una normale transazione outright 6J su CME Globex, la variazione minima è di 0.0000005 dollari statunitensi per yen, ovvero $6.25 per contratto. Il regolamento rende espliciti due casi separati. Gli spread intra-valutari yen/dollaro statunitense eseguiti come transazioni simultanee Rule 542 possono usare 0.0000002, pari a $2.50 per l'unità da 12,500,000 yen. Una transazione inviata tramite CME ClearPort ha invece una variazione minima di 0.0000001, ovvero $1.25 per contratto

Sono distinzioni del percorso di mercato e del tipo di quotazione, non modi intercambiabili per arrotondare qualsiasi valore 6J. Registra il tipo prima di calcolare un movimento o confrontare due prezzi visualizzati

I futures sullo yen giapponese sono consegnati fisicamente secondo le procedure del contratto, invece di essere regolati per contanti rispetto a un singolo valore di indice. La struttura di consegna non significa che un singolo conto seguirà un'istruzione universale: il Chapter 253 rimanda anche al Chapter 7, e le intese di compensazione e del broker contano per una posizione aperta effettiva

Futures regolati per contanti e con consegna fisica offre la distinzione generale, ma non sostituisce il regolamento 6J o le istruzioni del conto per un contratto indicato [!WARNING] Un tasso 6J non è una promessa di regolamento per contanti Il prezzo di un futures sullo yen giapponese è quotato in dollari statunitensi per yen per un contratto indicato. L'unità da 12,500,000 yen e la struttura di consegna fisica non trasformano un valore sullo schermo in un'istruzione di cambio spot, in un valore di regolamento cash o in una scelta di consegna specifica del broker

Prima di fare affidamento su un numero 6J, conserva radice, mese-anno, convenzione in dollari statunitensi per yen, tipo di transazione o quotazione, campo del prezzo, fonte, timestamp, sessione e stato dei dati. Codici dei mesi dei contratti futures aiuta a trasformare un simbolo compatto nell'accordo al quale si applica il calendario di borsa

Il margine è una garanzia, non un sostituto dell'unità contrattuale da 12,500,000 yen né una raccomandazione ad aprire una posizione. Margine futures e leva spiega questa distinzione senza dedurre un requisito specifico del conto [!TRYMARK] Crea un record di identità del contratto 6J prima di confrontare i tassi Salva 6J, il mese-anno, la convenzione USD per yen, il tipo outright o spread intra-valutario Rule 542, il campo del prezzo, la fonte, il timestamp e il fuso orario, la sessione e lo stato dei dati. Mantieni le istruzioni di consegna e del broker nei loro campi e indica come sconosciuto un dettaglio non disponibile

Questa guida spiega i meccanismi dei futures standard sullo yen giapponese. Non fornisce un prezzo JPY/USD in tempo reale, una previsione valutaria, un requisito di margine, una raccomandazione di trading o un'istruzione di consegna del broker. Le regole CME correnti, i termini dei dati, le procedure di compensazione e i documenti del conto governano un determinato contratto