Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 2
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Come calcolare il prezzo di pareggio dei futures dopo le commissioni
Calcola il prezzo di uscita di pareggio dei futures dopo commissioni, costi dell'exchange e di clearing e slippage, con formule long e short e un esempio svolto
Leggi la guidaCome calcolare il prezzo medio di ingresso nei futures dopo ingressi progressivi
Calcola il prezzo medio ponderato di ingresso di una posizione futures dopo più ingressi, poi riconcilia uscite parziali, P&L realizzato, esposizione residua, commissioni e regolamento giornaliero
Leggi la guidaCome calcolare la percentuale di rendimento dei futures: margine e nozionale
Calcola la percentuale di rendimento dei futures dal P&L netto usando il valore nozionale, il margine iniziale o il patrimonio del conto e scopri perché la stessa operazione può produrre percentuali molto diverse.
Leggi la guidaCome cambia l'open interest dei futures: apertura e chiusura spiegate
Scopri quando l'open interest dei futures aumenta, diminuisce o resta invariato, perché un'operazione viene conteggiata una volta e perché il solo volume non rivela se le posizioni sono state aperte o chiuse.
Leggi la guidaCome convertire il P&L dei futures nella valuta del conto
Scopri come separare il P&L dei futures nella valuta nativa dalla conversione nella valuta del conto, come scegliere un tasso FX e un timestamp ed evitare di conteggiare due volte gli effetti valutari
Leggi la guidaCome coprire un portafoglio azionario con i futures
Scopri un flusso trasparente per la copertura di un portafoglio azionario con i futures: stima il beta, imposta un'esposizione target, calcola il numero di contratti e poi testa rischio di base, margine, liquidità e ribilanciamento
Leggi la guidaCome costruire un piano di trading sui futures
Crea un piano di trading sui futures utilizzabile, con obiettivo definito, regole per il setup, dimensionamento della posizione, riserva per il margine, checklist di esecuzione, diario e condizioni di stop
Leggi la guidaCome dichiarare i futures nel Form 6781
Scopri quando l'attività futures statunitense rientra nel Form 6781, come il mark-to-market e il trattamento 60/40 passano attraverso il modulo e quali registri riconciliare
Leggi la guidaCome evitare la consegna involontaria dei futures
Identifica il regolamento fisico rispetto a quello in contanti, calcola le vere scadenze del primo giorno di preavviso e dell'ultimo giorno di negoziazione, quindi chiudi o rolla una posizione futures prima che il rischio di consegna diventi rischio operativo
Leggi la guidaCome fare il roll di un contratto futures prima della scadenza
Impara quando e come fare il roll di una posizione futures, confronta la compensazione con uno spread calendar, misura il costo del roll ed evita la consegna o un contratto in scadenza illiquido.
Leggi la guidaCome gestire il rischio di assegnazione delle opzioni
Costruisci un piano pratico per l'assegnazione di call short, put short, spread, dividendi, scadenza e margine
Leggi la guidaCome gestire il rischio overnight dei futures
Pianifica l'esposizione overnight ai futures considerando orari delle sessioni, margine, regolamento, limiti di prezzo, comportamento degli stop e riserva di liquidità prima di lasciare una posizione non sorvegliata
Leggi la guidaCome impostare un target di profitto sui futures
Costruisci un target di profitto sui futures a partire da struttura, volatilità, valore del tick, liquidità e limiti di rischio, poi scegli uscite limit, bracket o a fasi senza trattare il target come una previsione.
Leggi la guidaCome impostare uno stop loss su un'opzione
Progetta una regola di stop-loss per un'opzione attorno al trigger corretto, al tipo di ordine, alla liquidità e al ramo di perdita massima
Leggi la guidaCome impostare uno stop-loss sui futures
Impara a scegliere un livello di stop futures logico, convertire la distanza in rischio in dollari, dimensionare la posizione, selezionare un tipo di ordine e gestire gap e slippage.
Leggi la guidaCome leggere i segni del prezzo di uno spread di calendario futures
Comprendi perché uno spread di calendario futures positivo o negativo non significa la stessa cosa per ogni prodotto, come vengono definite le gambe vicina e lontana e come verificare la convenzione della quotazione
Leggi la guidaCome leggere le quotazioni dei futures
Scopri cosa indicano davvero i simboli delle quotazioni dei futures, i mesi dei contratti, bid e ask, il valore del tick, il volume, l'open interest e i prezzi di regolamento
Leggi la guidaCome negoziare futures attorno ai comunicati economici
Pianifica le operazioni futures attorno a CPI, dati sul lavoro, decisioni delle banche centrali e altri comunicati economici con calendario, scenario di shock, regole sugli ordini e revisione post-comunicato.
Leggi la guidaCome ridurre lo slippage dei futures
Misura lo slippage dei futures rispetto a una quotazione con timestamp, poi usa size, tipo di ordine, tempistica e limiti di prezzo per controllare il costo di esecuzione senza presumere che ogni eseguito debba coincidere con la schermata.
Leggi la guidaCome scegliere il mese di un contratto futures
Scegli il mese di un contratto futures abbinando orizzonte di possesso, liquidità, costo del roll, metodo di regolamento, date di preavviso e requisiti di margine allo scopo effettivo del trade
Leggi la guidaCome scegliere il prezzo strike di una covered call
Scegli lo strike di una covered call in base al prezzo di vendita accettabile, al target di rialzo, al cuscinetto del premio, al piano di assegnazione, alla scadenza, alla liquidità e ai vincoli dei lotti fiscali, non solo al rendimento
Leggi la guidaCome scegliere il prezzo strike di una put garantita da liquidità
Scegli lo strike di una put garantita da liquidità partendo dal prezzo dell'azione che vorresti davvero acquistare, poi confronta premio, ribasso, assegnazione, scadenza, liquidità e concentrazione del portafoglio
Leggi la guidaCome sono tassati i futures negli Stati Uniti? Spiegazione della Section 1256
Scopri come le regole fiscali federali degli Stati Uniti possono applicarsi ai contratti futures regolamentati, incluso il trattamento delle plusvalenze 60/40, il mark-to-market di fine anno, Form 6781 e le principali eccezioni
Leggi la guidaCome sono tassati i futures?
Scopri come le regole fiscali federali statunitensi possono trattare i futures regolamentati, il mark-to-market di fine anno, le plusvalenze 60/40, le coperture, gli straddle e il Form 6781
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