Guida pratica alle opzioni
Tutte le guide · Pagina 11
Guide chiare su utili, volatilità implicita, strategie, prezzi obiettivo e decadimento temporale
828 guide
Scadenza e regolamento finale dei futures TOPIX Yen: spiegazione
Scopri la scadenza dei TPY: regolamento per contanti tramite quotazione speciale condivisa, tempistica del calendario JPX, ciclo trimestrale, roll del rapporto Nikkei e istruzioni del broker.
Leggi la guidaShort strangle rispetto a iron condor: spiegati
Confronta short strangle e iron condor: rischio indefinito rispetto a rischio definito, dimensione del premio, margine, percorsi di assegnazione e quale view di mercato laterale si adatta a ciascuno.
Leggi la guidaSpread a debito e spread a credito: formule, tempistica e trappole di esecuzione
Scegli spread a debito o a credito con una matematica chiara su payoff, break-even, esposizione all'assegnazione e regole di esecuzione definite in anticipo
Leggi la guidaStrategia call short spiegata
Scopri la strategia call short: incasso del premio, calcolo del punto di pareggio, rischio al rialzo illimitato, margine e differenze rispetto alle covered call.
Leggi la guidaStrategia put short spiegata
Scopri la strategia put short: incasso del premio, calcolo del punto di pareggio, finanziamento dell'assegnazione, margine e differenze rispetto alle put cash-secured.
Leggi la guidaStrategie di aggiustamento del long straddle: spiegazione
Scopri gli aggiustamenti del long straddle: rinnovare i lati messi alla prova, convertirlo in butterfly, restringere le ali e capire quando chiudere è meglio che aggiustare.
Leggi la guidaStrategie di aggiustamento del long strangle: spiegazione
Scopri gli aggiustamenti del long strangle: rinnovare i lati messi alla prova, restringerlo verso un butterfly, l'economia delle ali e quando chiudere è meglio che aggiustare.
Leggi la guidaStrategie di aggiustamento dello short straddle: spiegate
Scopri gli aggiustamenti dello short straddle: rollare i lati messi alla prova, trasformare la struttura in iron fly, disciplina nel taglio delle perdite e quando chiudere è meglio che difendere.
Leggi la guidaValore teorico dell'opzione e prezzo di mercato
Confronta l'output del modello, le quotazioni di mercato e le esecuzioni possibili senza confonderli tra loro
Leggi la guidaVertical option spread: debit, credit, assegnazione e gestione
Scopri come i vertical spread creano un rischio delimitato, confronta debit e credit spread e gestisci rischio di assegnazione, esecuzione e margine prima dell'ingresso.
Leggi la guidaVIX futures rispetto alle VIX options: spiegazione
Scopri VIX futures rispetto a VIX options: scommesse sulla volatilità forward rispetto a premio definito dallo strike, gap di settlement e strumento adatto a ciascuna visione.
Leggi la guidaAzione sintetica con opzioni: struttura e obblighi nascosti
Scopri come una call long abbinata e una put short possono riprodurre un'esposizione alla scadenza simile a quella di un'azione senza riprodurre ogni caratteristica della proprietà di azioni
Leggi la guidaChe cos'è il gamma di un'opzione?
Comprendi il gamma delle opzioni con un esempio numerico di delta, il comportamento vicino alla scadenza, l'esposizione long rispetto a short e checkpoint pratici di rischio
Leggi la guidaChe cos'è il moltiplicatore di un contratto di opzione?
Calcola il valore in contanti di un premio, esercizio e assegnazione di un'opzione usando il moltiplicatore del contratto, poi verifica i deliverable rettificati prima di negoziare
Leggi la guidaChe cos'è il percentile dell'IV?
Calcola il percentile dell'IV da un periodo di osservazione definito, confrontalo con l'IV Rank e verifica che cosa la lettura può e non può dire sulla valutazione delle opzioni
Leggi la guidaChe cos'è il pin risk nelle opzioni?
Comprendi perché un'azione vicina allo strike alla scadenza può lasciare incerti l'assegnazione e la posizione risultante
Leggi la guidaChe cos'è il rho nelle opzioni?
Comprendi come il rho stima la sensibilità di un'opzione ai tassi di interesse e quando il suo effetto conta di più
Leggi la guidaChe cos'è l'IV Rank?
Calcola l'IV Rank da un intervallo definito tra massimo e minimo, confrontalo con il percentile dell'IV e verifica che cosa la lettura significa per un'opzione esatta
Leggi la guidaChe cos'è un bear put spread?
Calcola debit, break-even, perdita massima, guadagno massimo, volatilità e assegnazione di un bear put spread con un esempio completo
Leggi la guidaChe cos'è un bull call spread?
Calcola debito, break-even, perdita massima, profitto massimo, volatilità e assegnazione di un bull call spread con un esempio completo
Leggi la guidaChe cos'è un bull put spread?
Comprendi credito, break-even, perdita massima, assegnazione, buying power ed esecuzione di un bull put spread con un esempio numerico completo
Leggi la guidaChe cos'è un calendar spread?
Scopri come un calendar spread su opzioni usa due scadenze, come theta e IV influenzano ciascuna gamba e come pianificare i checkpoint di assegnazione e uscita
Leggi la guidaChe cos'è un iron condor?
Scopri strike, credito, break-even, perdita massima, volatilità, liquidità e assegnazione dell'iron condor con un esempio completo
Leggi la guidaChe cos'è un long straddle?
Comprendi debito, break-even, volatilità, decadimento temporale, esercizio anticipato e pianificazione dell'uscita di un long straddle con un esempio completo
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