Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 23
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Kontrakty futures rozliczane gotówkowo a dostarczane fizycznie — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym kontrakty futures rozliczane gotówkowo i dostarczane fizycznie różnią się przy wygaśnięciu, dlaczego rozliczenie dzienne jest oddzielne od końcowego oraz co sprawdzić przed utrzymywaniem kontraktu
Czytaj przewodnikLimity cenowe futures i circuit breakers — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różnią się limity cenowe futures, limit conditions, price bands i circuit breakers, dlaczego zasady zależą od produktu i sesji oraz jak planować ograniczone wyjścia
Czytaj przewodnikLimity pozycji futures i poziomy accountability — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym różnią się limity pozycji futures, poziomy accountability, poziomy raportowania, zasady spot month, agregacja i zwolnienia, zanim zwiększysz ekspozycję kontraktową
Czytaj przewodnikMargin call a wymuszona likwidacja futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym margin call futures różni się od wymuszonej likwidacji, dlaczego daily settlement i zmienne wymogi mogą tworzyć niedobór oraz które dane rachunku sprawdzić przed działaniem
Czytaj przewodnikMargin intraday a overnight futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego margin brokera dla day tradingu może różnić się od wymogu overnight, jak cutoff i aktualne zasady kontraktu wpływają na otwartą pozycję oraz dlaczego niższe zabezpieczenie nie oznacza niższego ryzyka
Czytaj przewodnikMicro E-mwi ryzyko E-mwi kontrakty futures: kontrakty futures i ryzyko
kontrakty futures Micro E-mwi i E-mwi kontrakty futures przez multiplier, tick wartość, nieinal exposure, kontrakt quntity, depozyt, i dollr ryzyko byćhwd powt move.
Czytaj przewodnikOffsety margin spreadów futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego niektóre spready futures mogą otrzymać offset margin, czym różni się ryzyko spreadu intra-commodity i inter-commodity oraz dlaczego niższy wymóg nie jest gwarancją maksymalnej straty ani automatycznego hedge
Czytaj przewodnikopcja pozycja Limits wykonanie wykonanie Limits opcja
wykonanie ljestted-opcja pozycja limits differ z wykonanie limits, dlaczego ten sam-side ggregtina i replubtwg mtter, depozyt depozyt lub opcja does nie sjak wher quntity jest permitted
Czytaj przewodnikOpen interest a volume futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym open interest futures różni się od volume transakcji, dlaczego każdą liczbę liczy się inaczej oraz jak używać obu bez traktowania ich jako sygnału kierunkowego
Czytaj przewodnikOrder book futures a Time and Sales
Porównaj order book futures z Time and Sales pod kątem stanu lub zdarzenia rynku, zakresu feedu, znacznika czasu, szczegółowości i wniosków, których nie da się na tej podstawie uzasadnić
Czytaj przewodnikOrder book futures i priorytet ceny–czasu — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak order book futures, pozycja w kolejce, priorytet ceny, priorytet czasu, algorytmy matching właściwe dla produktu oraz żądania cancel lub replace wpływają na aktywne zlecenie
Czytaj przewodnikPierwszy dzień zawiadomienia a ostatni dzień handlu futures
Dowiedz się, czym różnią się first notice day, last trading day, last notice day, dostawa, settlement gotówkowe, cutoffy brokera i zasady miesiąca kontraktu dla pozycji futures
Czytaj przewodnikRoll futures a spread kalendarzowy — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym roll futures różni się od spreadu kalendarzowego, dlaczego te same dwa miesiące kontraktu mogą prowadzić do różnych pozycji końcowych oraz co sprawdzić dla kwotowań, płynności, margin i wygaśnięcia
Czytaj przewodnikryzyko akcja krótki akcja: defwed ryzyko, timwg, i blubrow
depozyt wygaśnięcie z krótki akcja przez kontrakt lub blubrowwg obowiązek, wygaśnięcie boundry, premia i nieinal, premia, depozyt, dividends, i zamknięcie outcomes.
Czytaj przewodnikSpready kalendarzowe futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym jest spread kalendarzowy futures, jak kwotowana różnica ceny między miesiącami tworzy P&L oraz dlaczego ryzyko nóg, płynności, dostawy i margin nadal ma znaczenie
Czytaj przewodnikTrading at Settlement (TAS) — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym jest zlecenie Trading at Settlement, jak cena może odnosić się do przyszłego rozliczenia, dlaczego TAS nie ustala ceny rozliczeniowej oraz jakie zasady produktu należy sprawdzić
Czytaj przewodnikTransakcja Exchange for Physical (EFP) — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym jest transakcja exchange for physical, czym EFP różni się od rolowania futures i transakcji blokowej oraz dlaczego powiązana pozycja i zasady raportowania mają znaczenie
Czytaj przewodnikTransakcje blokowe futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, co odróżnia transakcję blokową futures od dużej transakcji ekranowej lub EFP, w tym kwalifikowalność, progi specyficzne dla produktu, cenę i raportowanie
Czytaj przewodnikWartość ticka futures i mnożnik kontraktu — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak wielkość ticka futures, jego wartość i mnożniki kontraktów zamieniają notowane ruchy ceny na gotówkowy P&L, ekspozycję pozycji i dobór zabezpieczenia
Czytaj przewodnikWygaśnięcie opcji na futures a wygaśnięcie futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego opcja na futures może mieć inną ścieżkę wygaśnięcia niż bazowy kontrakt futures, co może powstać w wyniku wykonania lub przydzielenia oraz które daty trzeba sprawdzić przed końcem każdego kontraktu
Czytaj przewodnikWyjaśnienie depozytu opcji w stylu equity a futures
Dowiedz się, czym różnią się depozyt opcji w stylu equity i futures pod względem czasu premii, wartości opcji, dziennej zmienności, wykonania oraz dlaczego rozróżnienie nie jest limitem straty
Czytaj przewodnikWyjaśnienie EFP a EFR a EOO
Dowiedz się, czym EFP, EFR i EOO różnią się w ramach EFRP, co zawiera każda powiązana noga oraz dlaczego raportowanie, rozliczenie, własność i zapisy nadal mają znaczenie
Czytaj przewodnikZlecenie Day a zlecenie GTC futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, dlaczego zlecenie Day futures kończy się przy właściwym zamknięciu daty handlowej Globex, kiedy zlecenie GTC może pozostać aktywne oraz jak częściowe wykonania, wygaśnięcie kontraktu i status zlecenia zmieniają otwartą instrukcję
Czytaj przewodnikZlecenie market a limit futures — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym zlecenia market i limit futures CME różnią się pod względem drogi wykonania, granicy ceny, płynności bid-ask, częściowych wykonań i statusu, który trzeba potem sprawdzić
Czytaj przewodnik