Praktyczny przewodnik po opcjach
Wszystkie przewodniki · Strona 21
Jasne przewodniki po wynikach, zmienności implikowanej, strategiach, cenach docelowych i upływie czasu
847 przewodników
Jak działają prawdopodobieństwa CME FedWatch: od futures Fed Funds do wyników FOMC
Dowiedz się, jak CME FedWatch używa 30-Day Fed Funds futures, miesięcznej średniej EFFR, punktów odniesienia miesięcy bez posiedzeń oraz określonych założeń do szacowania wyników posiedzeń FOMC.
Czytaj przewodnikKońcowe rozliczenie kontraktów futures SOFR — SR1 a SR3
Dowiedz się, jak SR1 i SR3 dochodzą do końcowego rozliczenia gotówkowego, jakiego okresu obserwacji SOFR używa każda reguła oraz dlaczego rozliczenie dzienne, ostatnia transakcja i końcowe rozliczenie są różnymi zapisami.
Czytaj przewodnikKwota faktury dostawy futures na obligacje skarbowe: współczynniki konwersji i narosłe odsetki
Dowiedz się, jak kwota faktury przy fizycznej dostawie futures na obligacje skarbowe łączy przeliczoną cenę futures z narosłymi odsetkami oraz dlaczego znaczenie mają dokładny kontrakt, miesiąc dostawy, papier, rozliczenie i zaokrąglenie.
Czytaj przewodnikMargin futures a margin akcji: zabezpieczenie, pożyczka i daily settlement
Porównaj margin futures z margin akcji: zabezpieczenie a pożyczka brokera, daily settlement futures, wymogi maintenance, odsetki i warunki rachunku
Czytaj przewodnikMicro E-mwi S&P 500 kontrakty futures wygaśnięcie i kontrakty futures
Lern MES kontrakty futures wygaśnięcie: qurterly kontrakt miesiącs, końcowy-transakcja cutf, S&P 500 SOQ, kontrakty futures, dily versus końcowy fields, rolowanies, i dedlwes.
Czytaj przewodnikMicro Gold kontrakty futures kontrakty futures Gold kontrakty futures: MGC kontrakty futures GC
ryzyko CME Micro Gold (MGC) i Gold (GC) kontrakty futures przez kontrakty futures, tick wartość, kontrakt miesiąc, i dostawa terms zout tretwg micro s ryzyko lub dostawa krótkicut.
Czytaj przewodnikMicro Tresury kontrakty futures kontrakty futures Clubrespnadwg Ultr Tresury kontrakty futures
kontrakty futures Micro Tresury kontrakty futures z clubrespnadwg Ultr Tresury kontrakty futures przez quote cnaventina, kontrakty futures, dostawa structure, kontrakt miesiąc, i ryzyko reclubds.
Czytaj przewodnikMikrokontrakty futures na bitcoina CME a kontrakty futures na bitcoina: wielkość, wartość ticka i rozliczenie
Porównaj mikrokontrakty futures na bitcoina CME (MBT) i kontrakty futures na bitcoina (BTC) według mnożnika bitcoina, wartości ticka, jednostki ceny, miesiąca kontraktu, rozliczenia gotówkowego i ekspozycji rachunku
Czytaj przewodnikMNQ i NQ kontrakty futures: Micro E-mwi i E-mwi Nsdq-100 kontrakty futuresd
spread MNQ i NQ kontrakty futures przez multiplier, outprawo tick wartość, wtermiesiąc-spread wcrement, kontrakt quntity, kontrakty futures, i reclubds needed przed sizwg exposure.
Czytaj przewodnikNajtańszy do dostawy w kontraktach futures na obligacje skarbowe — wyjaśnienie
Dowiedz się, co oznacza CTD w kontraktach futures na amerykańskie obligacje skarbowe, jak działają koszyki dostawy i współczynniki konwersji, dlaczego CTD może się zmieniać oraz czego ta etykieta nie dowodzi.
Czytaj przewodnikOpcje dostawy futures na obligacje skarbowe — wyjaśnienie
Dowiedz się, jak opcje jakości, terminu, końca miesiąca i wild card wpływają na fizyczną dostawę futures na obligacje skarbowe, bez traktowania ich jak opcji będących przedmiotem obrotu.
Czytaj przewodnikOpcje SPX a opcje ES: gotówkowe rozliczenie indeksu i ekspozycja na futures
Porównaj opcje na indeks SPX i opcje na kontrakty futures E-mini S&P 500 pod względem instrumentu bazowego, wyniku wykonania, rozliczenia, mnożnika, serii wygaśnięcia, przepływu środków i specyfikacji kontraktu
Czytaj przewodnikOstateczne rozliczenie Fed Funds futures
Zobacz, jak futures 30-Day Fed Funds są rozliczane na podstawie miesięcznej średniej EFFR, jak obsługiwane są dni bez publikacji i dlaczego wynik nie jest prognozą polityki.
Czytaj przewodnikPerpetual futures a futures z terminem: finansowanie, wygaśnięcie i kotwiczenie ceny
Porównaj perpetual futures i futures z terminem według wygaśnięcia, finansowania, końcowego rozliczenia, odniesienia cenowego, przepływów depozytowych i szczegółów kontraktu, przez które podobne kwotowania się różnią
Czytaj przewodnikProwizja futures a opłaty giełdowe i clearingowe — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym prowizje brokera futures różnią się od opłat giełdowych i clearingowych, dlaczego harmonogram giełdy nie musi być Twoją fakturą oraz jak uzgodnić zakończoną transakcję.
Czytaj przewodnikRaport Commitments of Traders — wyjaśnienie
Dowiedz się, co mierzy raport COT CFTC, jak łączą się typy raportów, kategorie, daty i open interest oraz dlaczego nie jest to sygnał transakcyjny.
Czytaj przewodnikRolowanie futures na obligacje skarbowe: miesiące kontraktów, spready i terminy zawiadomień
Dowiedz się, jak dostarczalne futures na obligacje skarbowe są rolowane między miesiącami kontraktu, dlaczego pierwszy dzień zawiadomienia i ostatni dzień handlu różnią się oraz co zmienia zlecenie spreadu kalendarzowego.
Czytaj przewodnikSPX a XSP: skala kontraktu, rozliczenie i wygaśnięcie
Porównaj opcje SPX i Mini-SPX (XSP) pod względem skali indeksu, mnożnika, ekspozycji nominalnej, jednostek premii, rozliczenia gotówkowego, wykonania europejskiego, wygaśnięcia i ryzyka specyficznego dla kontraktu
Czytaj przewodnikStopa finansowania kontraktów perpetual futures — wyjaśnienie: płatności, luki cenowe i zasady platform
Dowiedz się, czym jest stopa finansowania kontraktu perpetual futures, jak okresowe płatności wiążą się z lukami cenowymi oraz które zapisy właściwe dla danej platformy sprawdzić przed interpretacją wartości finansowania
Czytaj przewodnikWspółczynnik konwersji futures na obligacje skarbowe — wyjaśnienie
Dowiedz się, czym jest współczynnik konwersji futures na obligacje skarbowe, dlaczego CME stosuje konwencję 6%, jak wpływa on na faktury dostawy oraz dlaczego sam nie wskazuje CTD.
Czytaj przewodnikWygaśnięcie i dostawa futures na gaz ziemny Henry Hub — wyjaśnienie
Dowiedz się o wygaśnięciu i dostawie futures NYMEX NG: cutoffie handlu, okresie dostawy, przepływie w Henry Hub, podstawie końcowego settlement i terminach brokera.
Czytaj przewodnikWygaśnięcie i dostawa futures na KC HRW Wheat — wyjaśnienie
Poznaj wygaśnięcie i dostawę futures na KC HRW Wheat: cutoff KE piętnastego dnia, certyfikaty, terminy tenderu i dostawy, EFRP, lokalizacje oraz czas brokera
Czytaj przewodnikWygaśnięcie i dostawa futures na złoto — wyjaśnienie
Dowiedz się o wygaśnięciu i dostawie standardowych futures na złoto COMEX: cutoff handlu GC, First i Last Notice Day, okno dostawy oraz proces elektronicznego warrant
Czytaj przewodnikWygaśnięcie i dostawa kontraktów futures Chicago SRW Wheat — wyjaśnienie
Dowiedz się o wygaśnięciu i dostawie kontraktów futures Chicago SRW Wheat: granicy 15. dnia ZW, certyfikatach wysyłkowych, czasie tenderu i dostawy, EFRP oraz terminach brokera.
Czytaj przewodnik