Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 11
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Экспирация и поставка фьючерсов Micro Gold
Узнайте об экспирации MGC: прекращении торгов в третий с конца рабочий день, поставке сертификатами ACE десятками, исключении последнего дня подачи намерения, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и поставка фьючерсов RBOB Gasoline: объяснение
Узнайте об экспирации RB: прекращение до месяца поставки, поставка компонента Fungible F в гавани, работа инспектора, переносы и инструкции брокера
Читать руководствоЭкспирация и поставка фьючерсов на медь: объяснение
Узнайте о сроках HG: прекращении торгов за три последних рабочих дня, окне поставки с первого по последний рабочий день, правилах катода Grade 1, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и поставка фьючерсов на палладий: объяснение
Узнайте о сроках PA: прекращении торгов за три последних рабочих дня, окне поставки с первого по последний рабочий день, правилах металла чистоты 99.95, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и поставка фьючерсов на платину: объяснение
Узнайте о сроках PL: прекращении торгов за три последних рабочих дня, окне поставки с первого по последний рабочий день, правилах металла чистоты 99.95, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и поставка фьючерсов на серебро: объяснение
Узнайте о сроках SI: прекращении торгов за три последних рабочих дня, окне поставки с первого по последний рабочий день, правилах слитков чистоты 999, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и финальный расчет фьючерсов E-mini Russell 2000
Узнайте об экспирации RTY: прекращении торгов в 9:30 a.m. ET в третью пятницу, денежном расчете по специальной котировке открытия, квартальном цикле, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и финальный расчет фьючерсов Micro E-mini Dow
Узнайте об экспирации MYM: прекращении торгов при открытии основного рынка, денежном расчете, остановках со ссылкой на YM, квартальном цикле, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и финальный расчет фьючерсов Micro Henry Hub Natural Gas
Узнайте об экспирации MGH: прекращении торгов на один день раньше, денежном расчете по плавающей цене со ссылкой на NG, месячном цикле, ролловерах и инструкциях брокера
Читать руководствоЭкспирация и финальный расчёт фьючерсов Micro WTI Crude Oil: объяснение
Узнайте об экспирации MCL: прекращение за день до CL, денежный расчёт по плавающей цене со ссылкой на CL, месячный цикл, переносы и инструкции брокера
Читать руководствоЭкспирация и финальный расчёт фьючерсов Nikkei Yen: объяснение
Узнайте об экспирации NIY: прекращение торговли в четверг, денежный расчёт, квартальный и серийный цикл, взаимозачёт SGX, переносы и инструкции брокера
Читать руководствоЭкспирация и финальный расчёт фьючерсов TOPIX Yen: объяснение
Узнайте об экспирации TPY: денежный расчёт по общей специальной котировке, календарь JPX, квартальный цикл, переносы соотношения Nikkei и инструкции брокера
Читать руководствоIV Rank и IV Percentile
Сравните IV Rank и IV Percentile с формулами, примером, проверкой входных данных и контекстом риска стратегии
Читать руководствоLong call или bull call spread
Сравните неограниченный рост, стоимость входа, безубыточность и ограниченную выплату двух бычьих опционных позиций
Читать руководствоLong straddle или long strangle
Сравните стоимость straddle и strangle, безубыточности, экспозицию к волатильности и движение на рабочем примере
Читать руководствоPoor man's covered call: риски и механика
Разберите poor man's covered call как диагональный спред, включая компромисс по капиталу, ограниченный рост, перенос, волатильность и экспозицию к назначению
Читать руководствоProtective put или collar
Сравните protective put и collar по нижней защите, потолку роста, стоимости премии, дивидендам, назначению и точкам выхода
Читать руководствоVanna и Charm: как дельта опциона меняется с волатильностью и временем
Узнайте, что измеряют Vanna и Charm, почему дельта может дрейфовать без движения акции и как использовать греков второго порядка без ложной точности
Читать руководствоАмериканские и европейские опционы и расчёты
Сравните стиль исполнения с физической или денежной расчётной формой и проверьте торговые дедлайны перед удержанием опциона до истечения срока
Читать руководствоВероятность прибыли и безубыточность
Разделите вероятность прибыли и безубыточность, проверьте асимметричные результаты и оцените допущения модели, тайминг, комиссии и ликвидность
Читать руководствоГамма и риск истечения 0DTE
Поймите, почему опции на тот же день могут быстро менять чувствительность и почему время закрытия — это не конец риска
Читать руководствоДаты ex-dividend и риск назначения опциона
Узнайте, почему короткие call могут иметь повышенный риск досрочного назначения перед датой ex-dividend
Читать руководствоКак выбрать страйк опциона
Выбирайте страйк опциона, сравнивая стоимость, дельту, безубыточность, ликвидность и требуемое движение цены при одной экспирации
Читать руководствоКак выбрать экспирацию опциона
Выбирайте экспирацию опциона, согласуя дату тезиса с временным распадом, риском событий, подразумеваемой волатильностью, ликвидностью и планом выхода
Читать руководство