Panduan praktis opsi dan kontrak berjangka
Semua panduan · Halaman 5
36 panduan dasar tentang opsi dan kontrak berjangka, volatilitas tersirat, harga, strategi, serta risiko eksekusi
830 panduan
Order OCO Futures: Penjelasan One-Cancels-Other
Pelajari cara OCO order futures menghubungkan dua instruksi sehingga eksekusi salah satunya membatalkan yang lain, cara kerja contoh target profit dan stop, serta hal yang harus diverifikasi setelah pengisian sebagian
Baca panduanOrder Spread Futures vs. Memasukkan Dua Kaki Kontrak Secara Terpisah
Pelajari perbedaan order spread futures yang tercatat dengan memasukkan dua kaki outright secara terpisah, alasan eksekusi serentak mengurangi risiko legging, serta cara merekonsiliasi harga spread dan harga kaki.
Baca panduanP&L Lindung Nilai Futures dan Harga Efektif Dijelaskan
Pelajari cara menggabungkan hasil pasar tunai dan profit atau loss futures menjadi harga efektif setelah lindung nilai, termasuk perubahan basis, biaya, dan mark-to-market harian.
Baca panduanPengembalian aritmatika vs. geometris: mengapa rata-rata 10% bukanlah pertumbuhan 10%.
Bandingkan pengembalian rata-rata aritmatika, pengembalian geometris, dan CAGR dengan contoh yang berhasil. Pelajari kapan harus menggabungkan, kapan harus menimbang kepemilikan, dan mengapa arus kas mengubah perhitungan.
Baca panduanPenjelasan Bid-Ask Spread dan Slippage Futures
Pelajari bagaimana bid-ask spread futures menjadi biaya eksekusi, perbedaan slippage dari spread, dan cara mengubah keduanya menjadi tick serta kas
Baca panduanPenjelasan Calendar Spread Futures vs. Intercommodity Spread
Pelajari perbedaan calendar spread futures dan intercommodity spread, bagaimana kaki-kakinya dibentuk, cara kerja P&L nilai relatif, serta mengapa pengali dan rasio penting.
Baca panduanPenjelasan Cost of Carry dan Convenience Yield Commodity Futures
Pelajari bagaimana pembiayaan, penyimpanan, asuransi, transportasi, dan convenience yield dapat membentuk harga commodity futures, contango, backwardation, dan calendar spread.
Baca panduanPenjelasan Daily Change vs. P&L Posisi Futures
Pelajari mengapa perubahan harian kontrak futures dapat berbeda dari P&L posisi Anda, bagaimana settlement sebelumnya dan harga entry menciptakan acuan yang berbeda, serta cara mencocokkan keduanya
Baca panduanPenjelasan Display Quantity dan Iceberg Order Futures
Pelajari mengapa buku order futures dapat menampilkan ukuran yang lebih kecil daripada yang akhirnya diperdagangkan, cara display quantity melakukan refresh, dan mengapa kedalaman yang terlihat bukan total likuiditas yang tersedia
Baca panduanPenjelasan First Notice Day vs. Last Trading Day Futures
Pelajari perbedaan First Notice Day dan Last Trading Day dalam futures, mengapa kontrak dengan penyerahan fisik dapat membuat posisi long terekspos pada penyerahan sebelum perdagangan berakhir, serta tanggal yang harus diperiksa.
Baca panduanPenjelasan Futures Market If Touched vs. Stop Order
Pelajari perbedaan Market If Touched futures dari stop order, mengapa arah pemicunya berlawanan, dan mengapa tidak ada pemicu yang menjamin harga pengisian akhir
Baca panduanPenjelasan GTD vs. GTC Order Futures
Pelajari perbedaan Good 'Til Date dan Good 'Til Canceled order futures, kapan masing-masing berhenti bekerja, bagaimana kedaluwarsa kontrak membatasi keduanya, dan apa yang harus diperiksa setelah pengisian sebagian
Baca panduanPenjelasan Market-to-Limit Order Futures
Pelajari cara Market-to-Limit order futures pertama-tama dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia dan dapat meninggalkan saldo yang belum terisi sebagai limit order, dengan contoh pengisian sebagian
Baca panduanPenjelasan Minimum Quantity vs. FOK Order Futures
Pelajari perbedaan Minimum Quantity order futures dari Fill or Kill, kapan eksekusi sebagian dapat terjadi, apa yang terjadi pada sisa kuantitas, dan cara mencocokkan posisi akhir
Baca panduanPenjelasan Order Futures IOC/FAK vs. FOK
Pelajari perbedaan instruksi futures immediate-or-cancel atau fill-and-kill dari fill-or-kill, termasuk pengisian sebagian, kuantitas tersisa, limit, dan penamaan venue
Baca panduanPenjelasan Trade Date vs. Calendar Date Futures
Pelajari mengapa transaksi futures semalam dapat memiliki trade date yang berbeda dari kalender lokal, serta dampaknya pada Day order, Time & Sales, settlement, dan laporan
Baca panduanPenyelesaian harian vs penyelesaian final futures dijelaskan
Pelajari bagaimana penyelesaian harian futures menggerakkan arus kas mark-to-market sementara penyelesaian final mengakhiri kontrak yang kedaluwarsa berdasarkan aturan kas atau penyerahan khusus produk
Baca panduanPenyesuaian Konveksitas Futures vs. Forward Dijelaskan
Pelajari mengapa futures dan forward yang secara ekonomi mirip dapat berbeda ketika settlement harian dan sensitivitas suku bunga berbeda, dengan contoh lindung nilai DV01 dan pemeriksaan praktis.
Baca panduanPrioritas Antrean Order Limit Futures Dijelaskan
Pelajari mengapa order limit futures dapat tetap tidak terisi setelah harga diperdagangkan pada level Anda, bagaimana matching FIFO dan pro-rata berbeda, serta cara membaca kedalaman antrean.
Baca panduanRasio biaya ETF vs. biaya total: ketika reksa dana yang lebih murah justru lebih mahal
Bandingkan rasio biaya ETF, spread bid-ask, dan biaya broker. Gunakan contoh perhitungan untuk memperkirakan biaya selama periode kepemilikan, menghindari penghitungan ganda, dan menghitung titik persilangan biaya.
Baca panduanRasio Spread Futures Dijelaskan: Mengapa 1:1 Tidak Selalu Netral
Pelajari cara kerja rasio leg spread futures, mengapa jumlah kontrak yang sama dapat menyisakan risiko, dan bagaimana pengali, DV01, mata uang, serta sensitivitas memengaruhi sizing.
Baca panduanRisiko Gap Jeda Sesi Futures Dijelaskan
Pelajari mengapa futures dapat dibuka kembali jauh dari harga transaksi terakhir setelah jeda sesi atau maintenance, bagaimana order stop berperilaku, dan cara menentukan risiko tunai untuk gap.
Baca panduanSelisih pelacakan vs. galat pelacakan ETF: mengapa galat nol masih bisa tertinggal
Bandingkan selisih pelacakan dan galat pelacakan ETF menggunakan perhitungan imbal hasil. Hitung selisih dalam basis poin dan simpangan baku sampel, lalu pisahkan pelacakan NAV dari hasil perdagangan Anda.
Baca panduanStop-Limit Futures vs. Stop with Protection Dijelaskan
Pelajari perbedaan order stop-limit futures dan stop-with-protection setelah terpicu, mengapa salah satunya dapat tetap tidak terisi, dan bagaimana rentang harga yang diizinkan mengubah risiko eksekusi.
Baca panduan