Praktische optiegids
Alle gidsen · Pagina 7
Duidelijke gidsen over resultaten, impliciete volatiliteit, optiestrategieën, koersdoelen en tijdswaardeverval
847 gidsen
Gedekt Call en Collar aanpassingsstrategieën: Uitgelicht
Leer overdekte call en kraag aanpassingen: oprollen en uitrollen, toevoegen van halsbanden, beheren van opdracht, en bij het sluiten van beats aanpassen.
Gids lezenGedekt gesprek vs. beschermende put: welke aandelenheg past bij het doel?
Vergelijk een covered call en een beschermende put met dezelfde voorraad, staking, premium, break-even, opwaartse en neerwaartse scenario's
Gids lezenGeldbuffer voor futures: hoeveel houd je aan vóór een margin call?
Bouw een praktische berekening van een geldbuffer voor futures op basis van nominale blootstelling, ongunstige bewegingen, marginvereisten en dagelijkse afwikkeling
Gids lezenHoe te om de toekomst te berekenen Winst en verlies
Bereken de futures P&L van de invoerprijs, de exitprijs, de waarde van de teek, de hoeveelheid van de overeenkomst, de afwikkeling, de vergoedingen en de omrekening in valuta met een werkvoorbeeld
Gids lezenIJzeren condor vs. ijzeren vlinder
Begrijp ijzeren condors en ijzeren vlinders, de beslissing die het ondersteunt, en de prijs- en uitvoeringsrisico's te controleren voordat het handelen
Gids lezenInitiële marge vs. onderhoudsmarge in futures
Ontdek hoe de initiële en de onderhoudsmarge verschillen, wat een margestorting betekent en hoe cash kan worden gepland voor marktverliezen zonder de marge te verwarren met een maximaal verlies
Gids lezenKun je een covered call verkopen in een cashrekening?
Ontdek wanneer een cashrekening een covered call kan ondersteunen, waarom volledig betaalde aandelen en de afwikkelingsstatus belangrijk zijn en wat je moet controleren voordat vroege toewijzing een leveringsverplichting creëert.
Gids lezenKun je een covered call verkopen met minder dan 100 aandelen?
Ontdek waarom één standaard covered call meestal 100 aandelen nodig heeft, wat er gebeurt met fractionele of aangepaste leverbare resultaten en welke alternatieven met kleinere omvang het risicobeheer behouden.
Gids lezenKun je een covered call verkopen tegen ongesettelde aandelen?
Ontdek waarom aandelen die in je rekening verschijnen nog niet als leverbaar onderpand hoeven te tellen, hoe cash- en marginrekeningen verschillen en wat je moet controleren voordat je een covered call verkoopt.
Gids lezenLEAPS-gesprekken vs. eigendom van aandelen
Begrijp LEAPS oproepen en aandelenbezit, de beslissing die het ondersteunt, en de prijs- en uitvoeringsrisico's om te controleren voordat het handelen
Gids lezenOnvolatiliteitsschok: waarom is het geen bearish-voorspelling?
Begrijp waarom impliciete volatiliteit verschilt over stakingen, hoe neerwaartse schuine en risicoomkeringen worden gemeten, en waarom dure puts niet voorspellen een daling
Gids lezenOpties winnen versus verwachting: waarom 90% nog steeds kan verliezen
Bereken opties verwachting van win rate, gemiddelde winst, gemiddelde verlies, en kosten. Werk door middel van een 90% win-rate voorbeeld en audit misleidende handel statistieken.
Gids lezenOption cession trade date vs settlement date
Optie toewijzing en afwikkeling zijn verschillende rekening gebeurtenissen. Leer de Amerikaanse aandelen-optie T+1 cyclus, weekends, aandelen, cash, en de publicatiedata.
Gids lezenPutoptie uitoefenen versus verkopen: tijdswaarde en aandelen
Vergelijk een put uitoefenen met verkopen aan de hand van intrinsieke en tijdswaarde, gehouden aandelen, short-aandelenrisico, liquiditeit, kosten, belastingen en afloopregels.
Gids lezenToekomst Liquidatieprijs: Hoe de schatting werkt
Leer hoe futures liquidatie prijzen afhankelijk zijn van de rekening eigen vermogen, onderhoudsmarge, contractwaarde, vergoedingen, en makelaar regels, met een gewerkte schatting
Gids lezenToekomst notionele waarde: hoe de blootstelling achter een contract te berekenen
Leer hoe futures notionele waarde wordt berekend uit prijs, contract grootte, en multiplier, en hoe te gebruiken met tick waarde, marge, en risico scenario's
Gids lezenToekomst versus opties hefboomwerking: hoe de risico's echt verschillen
Vergelijk futures en opties leverage door onderpand, uitbetaling, verval van de tijd, margestortingen, maximaal verlies en gap risk voordat u een instrument kiest
Gids lezenVariatiemarge in futures: hoe dagelijks afwikkeling geld beweegt
Leer wat futures variatiemarge betekent, hoe mark-to-market afwikkeling invloed heeft op het eigen vermogen van de rekening, en waarom het verschilt van de initiële en onderhoudsmarge
Gids lezenVerkoop te openen vs. verkopen te sluiten
Onderscheiding creëren van een nieuwe korte optie van het verminderen van een bestaande lange positie voor het indienen van elke bestelling
Gids lezenVerticaal spread adjustment strategies: Uitgelicht
Leer verticale spread aanpassingen: rollen geteste zijden, converteren naar vlinders of condors, verbreding vleugels, en bij het sluiten van beats aanpassen.
Gids lezenVerwachte beweging versus break-even: wat moet er gebeuren voordat een optietransactie werkt?
Leer het verschil tussen een door opties geïmpliceerde verwachte beweging en de break-evenprijs van een transactie, met een herhaalbare manier om premie, kosten en scenario's te vergelijken
Gids lezenWat gebeurt er als een gesprek wordt toegewezen in een IRA?
Ontdek hoe een IRA omgaat met de opdracht van de IRA, deel levering, optie goedkeuring, afwikkeling, aankoop van macht, en records zonder gewone marge lenen.
Gids lezenWat gebeurt er met een gesprek als het vervalt in het geld?
Ontdek hoe een in-the-money gedekt gesprek kan worden toegewezen, hoe aandelen en premie het resultaat beïnvloeden, en wat te controleren voordat de vervaldatum cutoff.
Gids lezenWat gebeurt er met een vertrouwelijk gesprek als de aandelen dalen?
Zie hoe een voorraaddaling verandert covered-call P&L, breakeven, optiewaarde, toewijzingsrisico en de keuzes die beschikbaar zijn voor het verstrijken van de looptijd
Gids lezen