Praktische optiegids
Alle gidsen · Pagina 21
Duidelijke gidsen over resultaten, impliciete volatiliteit, optiestrategieën, koersdoelen en tijdswaardeverval
847 gidsen
Toekomst positie grootte: Hoeveel contracten moet u ruilen?
Gebruik een niet-verplichte futures positie-sizing workflow: stel een dollar verlies budget, prijs een negatief scenario per contract, ronde-down contracten, vervolgens test marge, contant geld, en gecorreleerde blootstelling.
Gids lezenToekomst vs. Voorraden: Eigendom, Blootstelling en Cash Flow
Vergelijk futures en aandelen door eigendom, contractvoorwaarden, dagelijkse kasstroom, verval, en de vragen die maken dat een van beide positie geschikt is voor een bepaald doel.
Gids lezenTreasury Futures Basis uitgelegd: Cash Referenties, CTD, en levering
Leer hoe Treasury futures basis betrekking heeft op een genoemde levering-in aanmerking komende cash zekerheid aan een futures contract maand, waarom conversiefactoren en het dragen van materie, en wat bruto en netto basis niet bewijzen.
Gids lezenTreasury Futures Conversion Factor uitgelegd
Leer wat een Treasury futures conversiefactor is, waarom CME een 6% conventie gebruikt, hoe het de leveringsfacturen beïnvloedt en waarom het geen CTD alleen kan identificeren.
Gids lezenTreasury Futures DV01: CTD en Factor
Zie hoe een leverbare Treasury futures DV01 betrekking heeft op CTD en conversiefactoren, waarom het verandert, en waarom het verschilt van tick waarde.
Gids lezenTreasury Futures Hedge Ratio by DV01
Leer hoe een treasury futures hedge ratio de resterende risico's vergelijkt met cash-exposure en contract DV01, plus de CTD, basis, curve, roll en afronding.
Gids lezenTreasury Futures Impliced Repo Rate Uitgelegd
Leer hoe Treasury futures impliciet repo vergelijkt een cash aankoop met futures levering, welke inputs het nodig heeft, en waarom het niet een werkelijke financiering rate.
Gids lezenTreasury Futures Levering Factuur Bedrag: Conversiefactoren en rente
Ontdek hoe een fysiek geleverde Treasury futures factuurbedrag geconverteerde futuresprijs en opgebouwde rente combineert, en waarom het exacte contract, de leveringsmaand, de zekerheid, afwikkeling en afronding materie.
Gids lezenTreasury Futures Leveringsopties uitgelegd
Leer hoe kwaliteit, timing, einde maand en wild-card keuzes fysiek geleverd Treasury futures vormen zonder ze te behandelen als verhandelde opties.
Gids lezenTreasury Futures Prijs vs. Rendement Uitgelegd
Ontdek hoe een Treasury futuresprijs betrekking heeft op een cash Treasury opbrengst, waarom een levering mand verandert de vergelijking, en hoe de opbrengst futures gebruik maken van een andere offerte.
Gids lezenTreasury Futures Roll: Contract Maanden, Spreads, en Notice Data
Ontdek hoe de leverbare Treasury futures rollen tussen contractmaanden, waarom de eerste en laatste transactie verschillen, en wat een kalender-spread order verandert.
Gids lezenTreasury Futures vs. Cash Treasury's: Belangrijkste verschillen
Vergelijk een gedateerde Treasury futures contract met een specifieke cash Treasury door CUSIP, zekerheden, looptijd, levering mand, prijs record, en het laatste proces.
Gids lezenTreasury Futures vs. Treasury ETFs: Belangrijkste verschillen
Vergelijk Treasury futures en Treasury ETF aandelen door wat elk vertegenwoordigt, contract maand, fonds strategie, marktprijs, NAV, en de benodigde informatie.
Gids lezenVerklaart het verslag van de verbintenissen van de handelaren
Leer wat het CFTC-rapport meet, hoe rapporttypes, categorieën, data en open interesses bij elkaar passen en waarom het geen handelssignaal is.
Gids lezenWaarom is mijn toekomst margevereiste veranderd?
Ontdek waarom een futuresmargevereiste kan veranderen zonder een nieuwe handel, hoe de vereisten van de beurs- en makelaar verschillen, en welke rekeninggegevens met elkaar moeten worden verzoend.
Gids lezenWat gebeurt er als een futurescontract afloopt?
Leer wat er gebeurt als een futurescontract afloopt, hoe makelaar deadlines, opzegtermijnen, afwikkeling, levering, rollen en resterende marge passen in een praktische beslissingsstroom.
Gids lezenWat is een scheur verspreid? Ruwe, productprijzen, en een verfijning proxy
Leer wat een barstspreiding meet, hoe ruwe olie en geraffineerde-productprijzen het vormen, waarom eenheden en benchmarks belangrijk zijn, en waarom het niet een volledig winstcijfer voor de raffinage is.
Gids lezenWat zijn CBOT Corn Futures? ZC Contract uitgelegd
Leer standaard CBOT Corn futures, ZC: 5.000 bushells, cents-per-bushel citaten, $12,50 vinken inclusief spreads, reguliere maanden, en certificaat levering.
Gids lezenWat zijn CBOT Soja futures? ZS Contract uitgelegd
Leer standaard CBOT Soja futures, ZS: 5.000 bushells, cents-per-bushel citaten, $12,50 teken inclusief spreads, zeven reguliere maanden, en certificaat levering.
Gids lezenWat zijn Chicago SRW tarwe futures? ZW contract uitgelegd
Leer Chicago SRW Wheat futures, ZW: 5.000 bushells, cents-per-bushel citaten, $12,50 teken inclusief spreads, certificaten, cijfers, en maanden.
Gids lezenWat zijn CME Bitcoin Futures? BTC Contract uitgelegd
Leer wat CME Bitcoin futures, BTC, zijn: de 5-bitcoin contract eenheid, dollars-per-bitcoin citaat, $25 regelrecht tikken, genoemd maand, en cash afwikkeling.
Gids lezenWat zijn Commodity Futures? Hoe werken de Contracten
Leer wat grondstoffen futures zijn, hoe een contract met naam de grondstof, hoeveelheid, rang, maand en uiteindelijke proces bepaalt, en waarom een offerte niet eigendom is van de grondstof.
Gids lezenWat zijn E-mini Dow Futures? YM Uitleg
Leer wat YM futures zijn: gedateerde E-mini Dow contracten, de DJIA × $5 multiplier, $5 tick, kwartaalmaanden, en cash afwikkeling.
Gids lezenWat zijn E-mini Nasdaq-100 futures? NQ Uitleg
Leer wat NQ futures zijn: gedateerde E-mini Nasdaq-100 contracten, de $ 20 multiplier, $ 5 regelrechte tik, kwartaalmaanden, en cash afwikkeling.
Gids lezen