Opsiyonlar ve vadeli işlemler için pratik rehber
Tüm rehberler · Sayfa 14
Opsiyonlar, vadeli işlemler, zımni volatilite, fiyatlama, stratejiler ve uygulama riskleri hakkında açık rehberler
830 rehber
Opsiyon işlem durdurması ve likidite kaybı
Opsiyon işlem durdurması ve likidite kaybı konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuOpsiyon kullanım fiyatı nasıl seçilir?
Aynı vadede maliyeti, deltayı, başabaşı, likiditeyi ve gereken fiyat hareketini karşılaştırarak opsiyon kullanım fiyatı seçin
Rehberi okuOpsiyon pozisyonunu yönetmek için delta, theta ve vega kullanımı
Tek bir Yunanlıya güvenmek yerine yön, zaman ve volatilite duyarlılığını birlikte okuyun
Rehberi okuOpsiyon senaryo planı: fiyat hareket etmeden neyin değişeceğine karar verin
Hızlı hareket eden opsiyon kotasyonunun bir sonraki kararınızı sizin yerinize vermemesi için girişten önce olumlu, değişmeyen ve olumsuz senaryoları haritalayın
Rehberi okuOpsiyon spreadi vadesi ve ataması
Opsiyon spreadi vadesi ve ataması konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuOpsiyonlarda pin riski nedir?
Vade sonunda hissenin kullanım fiyatına yakın olmasının atamayı ve ortaya çıkan pozisyonu neden belirsiz bırakabileceğini anlayın
Rehberi okuOpsiyonlarda piyasa emri ile limit emri
Opsiyonlarda piyasa ve limit emirlerini fark, büyüklük, kayma, kısmi gerçekleşme, çok bacaklı uygulama ve tanımlı çıkış toleransıyla karşılaştırın
Rehberi okuOpsiyonlarda rho nedir?
Rho'nun bir opsiyonun faiz oranlarına duyarlılığını nasıl tahmin ettiğini ve etkinin ne zaman daha önemli olduğunu anlayın
Rehberi okuOpsiyonlarla sentetik hisse
Opsiyonlarla sentetik hisse konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuPoor man's covered call: riskler ve mekanik
Poor man's covered call stratejisini bir diagonal spread olarak anlayın; sermaye ödünleşimleri, sınırlı yükseliş, devir, volatilite ve temlik maruziyetini inceleyin
Rehberi okuPratik kontrollerle açıklanan put-call paritesi
Eşleşen alımların, satımların, hisse senetlerinin ve finansmanın nasıl bağlantılı kaldığını ve satış-alım açığının gerçek bir fırsat mı yoksa bir fiyatlandırma yanılsaması mı olduğunu nasıl doğrulayacağınızı anlayın
Rehberi okuTakvim spreadi nedir?
Bir opsiyon takvim spreadinin iki vadeyi nasıl kullandığını, teta ve IV'nin her bacağı nasıl etkilediğini ve atama ile çıkış kontrol noktalarının nasıl planlanacağını öğrenin
Rehberi okuTemettüden çıkış tarihleri ve opsiyon atama riski
Kısa alım opsiyonlarının temettüden çıkış tarihinden önce neden daha yüksek erken atama riski taşıyabileceğini öğrenin
Rehberi okuTemettüler ve faizler opsiyonları nasıl etkiler
Temettüler ve faizler opsiyonları nasıl etkiler konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuUzun alım opsiyonu ile boğa alım spreadi
İki yükseliş yönlü opsiyon pozisyonunda sınırsız yukarı yönü, giriş maliyetini, başa başı ve sınırlı ödemeyi karşılaştırın
Rehberi okuUzun kuyruk nedir?
Tam bir örnekle uzun vadeli borçlanma, başa baş, volatilite, zamana bağlı azalma, erken egzersiz ve çıkış planlamasını anlayın
Rehberi okuUzun straddle ile uzun strangle
Straddle ve strangle maliyetini, başa başlarını, volatilite maruziyetini ve hareketini örnek hesapla karşılaştırın
Rehberi okuUzun strangle nedir?
Sayısal bir örnekle uzun strangle kullanım fiyatlarını, borcu, başabaşı, volatiliteyi, zamanlamayı ve bacak düzeyindeki çıkış riskini anlayın
Rehberi okuVanna ve Charm: opsiyon deltası volatilite ve zamanla nasıl değişir
Vanna ve Charm'ın neyi ölçtüğünü, hisse hareket etmese bile deltanın neden kayabileceğini ve ikinci derece Yunanların sahte kesinlik yaratmadan nasıl kullanılacağını öğrenin
Rehberi okuYeni Zelanda Doları Vadeli İşlem Kotasyonları Nasıl Okunur
6N Yeni Zelanda Doları vadeli işlem kotasyonlarını ay-yıl, dolar başına USD gösterimi, Globex ve ClearPort adımları, kotasyon alanları, spreadler ve veri durumuna göre okumayı öğrenin
Rehberi okuYeni Zelanda Doları Vadeli İşlemleri Nelerdir? 6N Açıklaması
6N Yeni Zelanda Doları vadeli işlemlerinin ne olduğunu öğrenin: dolar başına ABD doları cinsinden kote edilen 100.000 dolarlık sözleşmeler, 5.00 USD doğrudan işlem tiki ve fiziksel teslimat
Rehberi okuYeni Zelanda Doları Vadeli İşlemlerinde Vade ve Teslimat Açıklandı
6N vadesini öğrenin: son işlem için iş günü kuralları, üçüncü çarşamba fiziksel teslimatı, takvim istisnaları, vade geçişleri ve aracı kurum talimatları
Rehberi okuZımni volatilite vade yapısı
Zımni volatilite vade yapısı konusunu sözleşme şartları, fiyatlama girdileri, riskler, maliyetler ve uygulanabilir senaryolarla inceleyin
Rehberi okuAtanan hisseler takastan önce satılabilir mi?
Put assignment ile gelen hisseler hesaba işlendiğinde çoğu zaman takastan önce satılabilir; ancak kurum ve hesap kuralları geçerlidir. T+1 ve miktar riskini anlayın
Rehberi oku