無担保put売りの損益を計算約15分で読めます
Short putの最大利益・損失・損益分岐点
Uncovered short putの最大利益、stockゼロ損失、満期損益分岐点、実効購入価格、margin、費用、IV、assignmentと資金riskを計算します。
ガイドを読むオプション実践ガイド
決算、インプライド・ボラティリティ、オプション戦略、目標価格、タイム・ディケイをわかりやすく解説します
330 本のガイド
Uncovered short putの最大利益、stockゼロ損失、満期損益分岐点、実効購入価格、margin、費用、IV、assignmentと資金riskを計算します。
ガイドを読むShort straddleのpayoff、break-even、thetaとIV、上昇時の無限損失、margin、assignment riskを解説します
ガイドを読むShort straddleとshort strangleのstrike、premium、break-even、Greeks、margin、assignment、tail riskを比較します
ガイドを読むShort straddleの最大利益、unlimited upside loss、stock-zero downside loss、二つのbreak-even、margin、費用、assignmentとmarkを計算します。
ガイドを読むShort strangleのstrike選択、break-even範囲、限定premium、無制限tail risk、theta、margin、assignmentを解説します
ガイドを読むShort strangleの最大利益、unlimited upside loss、stock-zero downside loss、二つのbreak-even、margin、費用、assignmentとmarkを計算します。
ガイドを読む最適停止を支える最小スーパーマルチンゲール、後退帰納、初回接触時刻、アメリカンオプションの数値検証を解説します
ガイドを読むStock repairの1対2 call構造、低いbreak-even目標、限定回復、株式downside、assignment、expiration riskを解説します
ガイドを読むStock delisting後にoptionがclosing-onlyとなる流れ、OTC trading、exercise・assignment継続、OCC expiration instructionを解説します。
ガイドを読むVaRとExpected Shortfallの定義、計算、分散効果、推定誤差、両テールリスク指標に必要なバックテストを比較します
ガイドを読む米国wash-sale ruleがoption loss、stock loss後のcall、replacement basis、IRA購入、broker reportへいつ影響するかを解説します。
ガイドを読むCash-secured put、株式assignment、covered callへ進むWheelの仕組みと下落、上値制限、cost basis、exit riskを解説します
ガイドを読むアイアンコンドルの最大利益、最大損失、上下の損益分岐点、不均等ウィング、契約乗数、コストと満期価格帯別の結果を計算します
ガイドを読むアイアンコンドルの早期割り当て、ピンリスク、自動行使、時間外変動、株式受渡、保護ウィング、現金決済と満期前決済を解説します
ガイドを読むアイアンコンドル全体の決済、試された側と反対側のロール、ストライク・満期移動、実現損失、新規リスク、証拠金と約定を解説します
ガイドを読むショート・アイアンバタフライの最大利益、最大損失、二つの損益分岐点、ウィング幅、クレジット、乗数、費用、非対称翼を計算します
ガイドを読むアイアンバタフライの中心コール・プット割り当て、ピンリスク、自動行使、ロング翼、時間外変動、現物・現金決済と満期前決済を解説します
ガイドを読むアイアンフライの決済、コンドルへの変換、ボディや翼の移動、満期ロール、実現損益、新しい損益分岐、ガンマと割り当てを解説します
ガイドを読む指数アフィン変換、一般化Riccati方程式、許容条件、モーメント領域が金融モデルを扱いやすくする理由を解説します
ガイドを読むアロー＝ドブリュー証券と状態価格、現実確率との違い、オプション価格からリスク中立分布を抽出する原理と限界を解説します
ガイドを読むPremium、multiplier、数量、spread、手数料、adjusted deliverable、exercise資金から1契約costを計算します。
ガイドを読む週末と休日のtime value変化、Thetaの日数 conventionの違い、月曜価格が固定控除にならない理由を解説します
ガイドを読むITMのcall・putが満期にexercise-by-exception、assignment、株式受渡し、cash settlement、contrary instruction、broker管理を経てどう処理されるかを解説します。
ガイドを読むOTMのcall・putの満期がlong・short position、premium、worthless contract、assignment例外、hedge、翌取引日のpositionに与える影響を解説します。
ガイドを読む