Guía práctica de opciones
Guías claras sobre resultados, volatilidad implícita, estrategias, precios objetivo y pérdida de valor temporal
323 guías
Aprende cómo un spin-off puede añadir acciones al entregable, cambiar símbolo y moneyness, y afectar covered calls y liquidez.
Leer guíaDescubre por qué una OPA normalmente no ajusta las opciones, cómo se separan el ejercicio de una call y la entrega de acciones, y qué cambia tras una fusión posterior.
Leer guíaAprende por qué solicitar quiebra no cancela las opciones, cómo funcionan cierre exclusivo y OTC, y qué implica cancelar acciones para calls y puts.
Leer guíaDescubre qué ocurre con una call o put ITM al vencimiento: ejercicio por excepción, asignación, acciones, liquidación en efectivo, instrucciones contrarias y controles del bróker.
Leer guíaEntiende cómo afecta el vencimiento OTM a calls y puts largas o cortas, primas, contratos sin valor, excepciones de asignación, coberturas y posiciones posteriores.
Leer guíaConoce la obligación de una asignación sin fondos, cómo puede actuar el bróker, por qué la pata larga no es automática y qué revisar de inmediato.
Leer guíaAprende cuándo una wash sale de EE. UU. afecta pérdidas en opciones, calls tras vender acciones, base sustituta, compras en IRA e informes del broker.
Leer guíaExplica qué opciones de EE. UU. pueden negociarse antes o después de la sesión regular y cómo cambian elegibilidad, acceso, liquidez, órdenes y vencimiento.
Leer guíaAprende por qué la prima larga suele pagarse completa, cuándo se exige cuenta de margen, cuándo nace el interés y qué significa reducir poder de compra.
Leer guíaConoce cuándo una IRA puede operar opciones, qué estrategias se restringen, cómo financiar ejercicio y asignación y por qué el margen limitado no es un préstamo.
Leer guíaDescubre cuándo pasan las opciones por ACATS, por qué importan el bróker receptor y la aprobación, qué implica el bloqueo y cómo gestionar el vencimiento.
Leer guíaEntiende la ecuación de punto silla, las aproximaciones de densidad y cola, la inclinación exponencial, su uso en opciones y las pruebas numéricas esenciales
Leer guíaCalcula beneficio máximo, pérdida máxima, equilibrio al vencimiento, costes, margen, dividendo y asignación de la call corta de un bear call spread.
Leer guíaCalcula beneficio máximo, pérdida máxima, punto de equilibrio, multiplicador, costes, skew y asignación de la put corta en un bear put spread.
Leer guíaCalcula beneficio y pérdida máximos del iron butterfly corto, dos equilibrios, alas, crédito, multiplicador, costes, alas asimétricas y pago al vencimiento.
Leer guíaCalcula beneficio y pérdida máximos del iron condor, equilibrios inferior y superior, alas desiguales, multiplicador, comisiones y resultados por zona al vencimiento.
Leer guíaExplica las fórmulas d1 y d2, N(d1) y delta de call, N(d2) y probabilidad neutral al riesgo de vencer ITM, y sus límites.
Leer guíaCompara BWB con calls y puts por orden de patas, dirección del ala ancha, colas, crédito, liquidez, asignación anticipada, dividendos y liquidación.
Leer guíaAprende la broken-wing o skip-strike butterfly, patas 1-2-1, alas desiguales, crédito y débito, beneficio central, pérdida de cola, asignación y ejecución.
Leer guíaCalcula beneficio máximo, pérdida máxima, punto de equilibrio al vencimiento, multiplicador, costes y escenarios de asignación del bull call spread.
Leer guíaCalcula beneficio máximo, pérdida máxima, equilibrio al vencimiento, retorno sobre riesgo, costes, margen y asignación de un bull put spread.
Leer guíaCalcula retorno con P&L realizado y denominador declarado: prima, riesgo máximo, garantía, acciones, gastos, anualización y P&L abierto.
Leer guíaCalcula el tipo simple o continuo de un box spread con anchura, precio ejecutable, días, multiplicador, costes y convención de tasa.
Leer guíaComprende la réplica y la autofinanciación, desde el árbol binomial y la cobertura delta hasta dividendos, financiación, mercados incompletos y errores reales
Leer guía
