Opsiyon işlem günlüğü şablonu: ne kaydedilmeli ve incelenmeli
Her işlemde tezi, sözleşmeyi, gerçekleşmeyi, yolu, riski, atamayı ve dersleri yakalamak için tekrarlanabilir bir opsiyon günlüğü kullanın
Doğrudan yanıt
Opsiyon işlem günlüğü yalnızca kazanç ve kayıpların listesi değil, karar kaydıdır. Neden girdiğinizi, kesin sözleşmeyi ve gerçekleşmeyi, kabul ettiğiniz riski, piyasa yolunu, yaptığınız işlemi ve bir sonraki planınızı değiştirmesi gereken dersi kaydedin. Tutarlı bir format, farklı stratejiler ve piyasa koşulları arasında inceleme yapmayı mümkün kılar.
Girişten önce tezi kaydedin
Beklediğiniz piyasa koşulunu, önem kazanması gereken tarihi ve tezi geçersiz kılacak gerçeği yazın. Pozisyonun yön, koruma, gelir veya volatilite maruziyeti arayıp aramadığını belirtin. Opsiyon işlem planı bu işlem öncesi kaydı başlatmak için net bir yer sağlar.
Yalnızca “yükseliş” veya “düşüş” kaydetmekten kaçının. Beklenen hareket aralığını, hareketin hızını, zımni volatilite varsayımını ve fikrinizi değiştirecek olay veya fiyatı ekleyin. Ölçülemeyen tez işlemden sonra size fazla ders vermez.
Kesin sözleşmeyi ve gerçekleşmeyi saklayın
Dayanağı, opsiyon sınıfını, call veya put türünü, kullanım fiyatını, vadeyi, tarafı, miktarı, çarpanı, emir türünü, limit fiyatını, zaman damgasını ve hesabı kaydedin. Yalnızca ortalama fiyatı kopyalamak yerine emir onayını ve her gerçekleşmeyi saklayın. Opsiyon işlem onayı nasıl okunur, hangi alanların uzlaştırılması gerektiğini açıklar.
Girişte bid'i, ask'ı, orta fiyatı, görünen büyüklüğü ve spreadi mümkün olduğunda ekleyin. Emrin tam, kısmi veya birden çok fiyattan gerçekleşip gerçekleşmediğini not edin. Günlük, işlemi daha kolay gösteren sonraki kotasyonu değil karar anında piyasanın sunduğunu göstermelidir.
Yalnızca nihai ödemeyi değil, yolu izleyin
Her anlamlı kontrol noktasında dayanak fiyatını, kalan günleri, zımni volatiliteyi, opsiyon işaretini veya uygulanabilir kotasyonu, ilgili olduğunda açık pozisyonu ve pozisyon büyüklüğünüzü kaydedin. Gözlemi opsiyon senaryo planındaki olumlu, değişmeyen ve olumsuz yollarla karşılaştırın.
Pozisyon beklenen yönde hareket ettiği hâlde hareket geç geldiği, volatilite düştüğü veya spread genişlediği için zarar edebilir. Buna karşılık kârlı bir işaret ilk tezin sağlam olduğunu kanıtlamaz. Piyasa yolunu ve karar kalitesini ayrı alanlar olarak tutun.
Risk ve operasyonel olayları uzlaştırın
Eklediğinizde, azalttığınızda, devrettiğinizde, kullandığınızda veya atama aldığınızda günlüğü güncelleyin. Çok bacaklı pozisyon için değişiklikten önce ve sonra her bacağı, net borcu veya krediyi, kalan miktarı ve yeni maksimum zararı listeleyin. Opsiyon kârı ve zararı nasıl hesaplanır, hisse başı değerleri sözleşme nakit toplamlarından ayırır.
Satın alma gücünü, teminat gereksinimini, ücretleri, hisse veya nakit takasını ve oluşan uzun veya kısa hisseleri kaydedin. Bir kısa bacak diğer bacak açık kalırken atanabilir; bu nedenle nihai ödeme tanımlı görünse bile opsiyon ataması günlüğe aittir.
Süreci sonuçtan ayrı inceleyin
Kapatma veya vade sonrasında gerçek sonucu gerçekleşmeler, ücretler, çarpan ve miktardan hesaplayın. Kalan işareti gerçekleşmemiş olarak tutun; kapatılmış sonuçla karıştırmayın. Gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş opsiyon K/Z bu muhasebe ayrımını sağlar.
Ardından süreci puanlayın: Tez belirgin miydi? Sözleşme zaman aralığına uydu mu? Büyüklük zarar sınırı içinde miydi? Geçersiz kılma ve çıkış kurallarını izlediniz mi? Kaybeden işlem iyi süreç puanı alabilir; şanslı kazanç ise tehlikeli bir eksikliği gösterebilir.
Tekrarlanabilir haftalık inceleme kullanın
Haftada bir girişleri strateji, dayanak, vade ufku, yön ve piyasa koşuluna göre gruplayın. Tekrarlanan gerçekleşme maliyetlerini, geç girişleri, aşırı büyüklükte pozisyonları, göz ardı edilen geçersiz kılmaları veya atama sürprizlerini arayın. Yeni sürecin gerçekten yardımcı olup olmadığını anlayabilmek için her seferinde bir kuralı değiştirin.
Kısa bir “sonraki işlem” bölümü tutun: tekrarlanacak bir davranış, bırakılacak bir davranış ve test edilecek bir soru. Bu, günlüğü yalnızca zor bir kayıptan sonra açılan arşiv yerine çalışan bir referansa dönüştürür. [!TRYMARK] TryMark kontrol noktası Günlük kaydını kapatmadan üç satır yazın: piyasa ne yaptı, siz ne yaptınız ve bir dahaki sefere neyi değiştireceksiniz. Bu satırlar emir ve kotasyon kayıtlarıyla desteklenemiyorsa sonucu belirsiz olarak işaretleyin [!WARNING] Günlük performans garantisi değildir Daha fazla alan kaydetmek piyasa riskini kaldırmaz. Günlüğü tamamlanabilecek kadar kısa tutun ve geçmişteki bir örüntüyü sonraki işlem için vaade dönüştürmeyin
Sık sorulan sorular
Opsiyon işlem günlüğünde neler bulunmalı?
Tezi, amacı, tarihi, kesin sözleşmeyi, miktarı, emir ve gerçekleşme ayrıntılarını, primi veya net borç/krediyi, maksimum zararı, senaryoları, çıkış kurallarını, ücretleri, atama sonucunu ve son süreç incelemesini ekleyin. Alanlar hem kararı hem de oluşan maruziyeti yeniden kurmaya izin vermelidir.
Opsiyon günlüğünde her kotasyonu kaydetmem gerekir mi?
Hayır. Giriş, çıkış veya karar kontrol noktasında önemli olan kotasyon görüntüsünü kaydedin: bid, ask, kullanıldıysa orta fiyat, görünen büyüklük, zaman ve yapılan işlem. Birkaç karara bağlı gözlem, büyük ve düzensiz fiyat akışından daha yararlıdır.
Zarar eden opsiyon işlemini nasıl günlüğe yazmalıyım?
Piyasa sonucunu süreçten ayırın. Gerçek yolu ilk tez, büyüklük, geçersiz kılma ve çıkış kurallarıyla karşılaştırın. Zararın planlanan sınır içinde olup olmadığını ve her kararda hangi bilginin mevcut olduğunu not edin. Sonuç negatif diye süreci otomatik olarak kötü saymayın.
Kâğıt işlemleri ve süresi dolan opsiyonları da yazmalı mıyım?
Evet. Kâğıt işlemleri sermaye riske atılmadan önce planın uygulanabilir olup olmadığını test edebilir; süresi dolan opsiyonlar ise zamanın, volatilitenin ve atama kurallarının nihai sonucu nasıl etkilediğini gösterir. Kanıtın karışmaması için simülasyon ve canlı kayıtları açıkça etiketleyin.