विकल्प और फ्यूचर्स की व्यावहारिक गाइड
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विकल्पों और फ्यूचर्स, निहित अस्थिरता, मूल्य, रणनीतियों और निष्पादन जोखिम पर 36 बुनियादी गाइड
830 गाइड
Rights offering के बाद options का क्या होता है?
जानें कि rights offering option deliverable को कैसे adjust कर सकती है, rights deadline क्यों महत्वपूर्ण है और OCC memo में call व put holders को क्या verify करना चाहिए
गाइड पढ़ेंRisk Quantiles के लिए Cornish–Fisher Expansion की व्याख्या
समझें कि Cornish–Fisher cumulants से normal quantiles को कैसे adjust करती है, Edgeworth से कैसे अलग है और tail-risk estimates में monotonicity तथा stability checks क्यों चाहिए
गाइड पढ़ेंRolling cash-secured put बनाम assignment: वास्तविक cost
Effective share cost, cumulative premium, new strike, funding period, downside और execution risk के आधार पर cash-secured put roll तथा assignment की तुलना करें
गाइड पढ़ेंRolling covered call बनाम assignment: outcomes की तुलना
Cumulative P&L, stock basis, new strike, time, dividends, downside और execution risk के आधार पर covered call roll तथा assignment स्वीकार करने की तुलना करें
गाइड पढ़ेंSABR वोलैटिलिटी मॉडल की व्याख्या
जानें कि SABR मॉडल यादृच्छिक फॉरवर्ड और वोलैटिलिटी को कैसे जोड़ता है, अल्फा, बीटा, rho और वोल-ऑफ-वोल स्माइल को कैसे आकार देते हैं और इसका अनुमान कहाँ विफल हो सकता है
गाइड पढ़ेंSection 1256 options पर tax कैसे लगता है?
जानें कि कौन-से options Section 1256 qualify कर सकते हैं, year-end mark-to-market और 60/40 treatment कैसे काम करते हैं और index या cash settlement क्यों पर्याप्त नहीं है
गाइड पढ़ेंShort Straddle Options Strategy Explained
Short straddle payoff, break-even formulas, theta और volatility exposure, unlimited upside loss, assignment, margin और expiration risks समझें
गाइड पढ़ेंShort Straddle बनाम Short Strangle
Short straddle और short strangle के strikes, premium, break-even width, Greeks, probability claims, margin, assignment और unlimited tail risk compare करें
गाइड पढ़ेंShort Strangle Options Strategy Explained
Short strangle payoff, strike selection, break-even range, limited premium, unlimited tail risk, theta, volatility, margin और assignment समझें
गाइड पढ़ेंSnell Envelope और Optimal Stopping: व्याख्या
Optimal stopping के पीछे सबसे छोटी supermartingale, American option exercise, backward induction और विश्वसनीय numerical bounds समझें
गाइड पढ़ेंSpecial dividend के बाद options का क्या होता है?
जानें कि OCC non-ordinary cash dividend पर options को कब adjust करता है, strike reduction और cash deliverable कैसे काम करते हैं और regular dividends अलग क्यों हैं
गाइड पढ़ेंSpinoff के बाद options का क्या होता है?
जानें कि corporate spinoff option deliverable में नई कंपनी के shares कैसे जोड़ सकता है, symbol और moneyness कैसे बदल सकते हैं और covered calls व liquidity पर क्या असर पड़ सकता है
गाइड पढ़ेंStochastic Discount Factor को समझें
जानें कि stochastic discount factor समय और states के across payoffs को कैसे price करता है, risk premia को covariance से जोड़ता है और risk-neutral valuation से संबंधित है
गाइड पढ़ेंStochastic Exponential और Doléans–Dade Exponential: व्याख्या
Stochastic exponential, उसका jump correction, positivity, martingale tests, measure changes और asset-value dynamics में उसकी भूमिका समझें
गाइड पढ़ेंStochastic Processes के लिए Dynkin's Formula: व्याख्या
जानें कि Dynkin's formula Markov generators, expected change, stopping times, martingales, pricing equations और moment calculations को कैसे जोड़ती है
गाइड पढ़ेंStock delist होने पर options का क्या होता है?
जानें कि stock delisting options को closing-only कैसे बना सकती है, shares को OTC trading में कैसे ले जा सकती है, exercise और assignment को कैसे प्रभावित कर सकती है और OCC expiration instructions क्यों जरूरी हैं
गाइड पढ़ेंStock dividend के बाद options का क्या होता है?
जानें कि stock dividend OCC adjustment के तहत option contracts, strikes, share deliverables, fractional cash, covered calls और expiration pricing को कैसे बदल सकता है
गाइड पढ़ेंStock options बनाम index options: मुख्य अंतर
Underlying, deliverable, multiplier, cash settlement, exercise style, dividends, basis risk, notional size और expiration के आधार पर stock तथा index options की तुलना करें
गाइड पढ़ेंStock Repair Options Strategy Explained
Stock repair strategy, उसकी 1-by-2 call structure, lowered break-even goal, capped recovery, continued stock downside, assignment और expiration risk समझें
गाइड पढ़ेंStock split के बाद options का क्या होता है?
जानें कि forward stock split option contract count, strike, deliverable, premium quotes, covered calls और open orders को कैसे बदल सकता है, बिना free value बनाए
गाइड पढ़ेंStock symbol बदलने पर options का क्या होता है?
जानें कि open options नए root पर कैसे जाते हैं, कौन से contract terms सामान्यतः वही रहते हैं और कब symbol change किसी बड़े adjustment का संकेत होता है
गाइड पढ़ेंSynthetic Control Method
Donor weights, pretreatment fit, convex-hull limits, placebo inference, spillovers और one-market या one-firm policy evaluation में synthetic controls समझें
गाइड पढ़ेंTender offer के दौरान options का क्या होता है?
जानें कि tender offer आम तौर पर options को adjust क्यों नहीं करता, call exercise और share tendering अलग क्यों हैं और follow-on merger के बाद क्या बदलता है
गाइड पढ़ेंValue at Risk बनाम Expected Shortfall की व्याख्या
VaR और Expected Shortfall की definitions, calculations, diversification properties, estimation error और किसी भी tail-risk measure को उपयोग करने से पहले जरूरी backtests की तुलना करें
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