רשימת בדיקת מוכנות לעסקת אופציות

כתבו רעיון שוק אחד בשלושה משפטים קצרים. ראשית, ציינו מה אתם מצפים שיקרה שנית, קבעו את מגבלת הזמן לרעיון הזה שלישית, הגדירו בדיוק מה מבטל את הרעיון

אם אינכם יכולים לציין הפרכה ברורה אחת במשפט אחד, העסקה אינה מוכנה השתמשו בנכס בסיס אחד, בכיוון אחד ובמנגנון צפוי אחד כדי שהביצוע יישאר קשור למציאות כיצד לבנות תוכנית עסקת אופציות משתמש באותו צעד ראשון

קבעו את השדות האלה לפני שנוגעים בכרטיס ההוראה שמרו על אותה מחלקת חוזה, סטרייק, פקיעה, צד, כמות והנחת פרמיה לאחר מכן קבעו את גודל הפוזיציה לפי הפסד מרבי מקובל, לא לפי יתרת החשבון לבדה

כתבו את התרחיש הגרוע ביותר בכניסה: הפסד מרבי, רגישות לתנודתיות גלומה ומה קורה אם מתרחש מילוי חלקי באופציות ארוכות, כתבו גם מדוע גודל החיוב עדיין משאיר מקום לתנועה שלילית גודל פוזיציה באופציות והפסד מרבי מספק את הבדיקה המתמטית

בדקו יחד את רוחב המרווח, הגודל המוצג והזמן לפקיעה מרווח צר בתנאים רגועים עדיין יכול להחליק בזמן הפתיחה הגדירו תנאי נזילות מינימלי וכלל ביטול או תיקון

השוו את הלימיט או את הנקודה הסחירה שתכננתם לאמצע החי של המרווח אם צפוי להתמלא רק חלק מההוראה, הגדירו את כללי הסגירה החלקית ואת הפעולה הנותרת לפני השליחה כיצד לבחור סטרייק לאופציה ו־כיצד לבחור פקיעת אופציה עוזרים להימנע מבחירה לפי מחיר בלבד

כתבו שורה אחת להקצאה ושורה אחת למימון בפוזיציות קצרות, ציינו אם ניתן לכסות את רגל המניה או לבצע סגירה מידית בפוזיציות ארוכות, הגדירו אם סיכון הקצאה עדיין רלוונטי דרך מכניקת מימוש מוקדם

הוסיפו מגבלות ברוקר ופלטפורמה אם סיכון חיסול מצד הברוקר, כללי מימוש אוטומטי או תזמון סליקה יכולים לשנות את המסלול שלכם, ציינו את המגבלות האלה בבירור הקצאת אופציה ו־רשימת בדיקה לכניסה ויציאה מאופציות מספקות את הבסיס התפעולי

בחרו טריגר אחד שמאלץ בדיקה בתוך עדכוני השוק הראשונים הוא יכול להיות רמת מחיר, שינוי תנודתיות או שער זמן לאחר הביצוע, השוו את המסלול בפועל להנחות, לא רק לסימון

אם ההנחות השתנו אך ההפרכה עדיין אינה מתקיימת, השאירו את העסקה והתאימו רק את לוגיקת הבדיקה אם ההפרכה השתנתה קודם, סגרו תחילה את הבדיקה והפחיתו מורכבות לפני שינוי הגודל