كيفية بناء خطة لتداول الخيارات

ابدأ بالحدث أو السلوك السعري الذي تتوقعه، لا باسم استراتيجية مفضلة. اذكر الأصل والاتجاه أو النطاق والتاريخ الذي يجب أن تنجح فيه الفكرة وافتراض التقلب. تقول الجملة المفيدة ما الذي يجب أن يحدث ومتى وما الحقيقة التي ستبطل الفكرة

ثم سمِّ وظيفة المركز: تعرض اتجاهي أو حماية سهم أو دخل أو فكرة تقلب. وتساعد كيفية اختيار استراتيجية خيارات على مطابقة هذه الوظيفة بعائلة عائد دون اعتبار احتمال الربح المرتفع ضماناً

سجّل الأصل الدقيق وفئة الخيار وسعر التنفيذ والانتهاء وخيار الشراء أو البيع والطرف والكمية ومعامل العقد. واشرح لماذا يلائم هذا السعر والانتهاء النافذة الزمنية أفضل من الاختيارات القريبة. وتوضح دليل اختيار سعر التنفيذ ودليل اختيار الانتهاء هذه المفاضلات

حدّد الحجم من الخسارة التي تقبلها لا من عدد العقود الذي تسمح به القوة الشرائية. أدرج العلاوة أو الخصم الصافي وأقصى خسارة وحد نقطة التعادل وأثر المعامل في النقد. ويمثل تحديد حجم مركز الخيارات وأقصى الخسارة فحصاً مقابلاً مفيداً لساق واحدة أو فارق

اكتب مساراً مواتياً وثابتاً ومعاكساً. ولكل مسار اذكر حركة الأصل التقريبية والوقت المنقضي وتغير التقلب الضمني والإجراء الذي ستتخذه. فقد تؤدي الحركة المواتية إلى إغلاق جزئي، وقد تؤدي السوق الثابتة إلى مراجعة زمنية، وقد تبطل الحركة المعاكسة الفكرة

لا تستخدم عائد الانتهاء وحده. فقد يخسر الخيار الطويل قيمة عندما تأتي الحركة متأخرة، بينما قد يخسر الخيار القصير قبل عودة الأصل إلى نطاقه. ويفصل خطة سيناريو الخيار وكيفية حساب ربح وخسارة الخيارات بين العائد النهائي والمسار إليه

حدّد نطاق سعر الدخول باستخدام العرض والطلب الحيين ونوع الأمر والسيولة الدنيا المطلوبة وما ستفعله إذا نُفذ جزء فقط من الأمر. والسعر الوسطي مدخل تحليل لا وعد. وأدرج شرط إلغاء إذا اتسع الفارق أو تحرك الأصل قبل اكتمال الأمر

بالنسبة للساق القصيرة، اكتب استجابة التخصيص بلغة واضحة. اذكر هل تستطيع تمويل الأسهم أو حمل مركز سهم قصير أو إغلاق الساق الأخرى أو الاتصال بالوسيط. ويغطي تخصيص الخيار وقائمة فحص دخول الخيارات والخروج منها التفاصيل التشغيلية التي لا يظهرها رسم العائد

احفظ الخطة الأصلية مع تأكيد الأمر والتنفيذات والرسوم والطابع الزمني. وبعد تغير المركز، قارن المسار المرصود بالافتراضات بدلاً من إعادة كتابة الفكرة حول النتيجة. افصل بين عملية جيدة بنتيجة سيئة ونتيجة محظوظة أنتجتها عملية غير واضحة

حدّث الخطة عندما يتغير السعر أو الوقت أو التقلب أو السيولة أو القوة الشرائية. وتبقي قائمة فحص فكرة صفقة الخيار نقطة الإبطال مرئية، بينما تفصل ربح وخسارة الخيار المحققة وغير المحققة علامة الشاشة عن نتيجة نقدية مكتملة [!TRYMARK] نقطة فحص في TryMark قبل الإرسال، اقرأ الخطة كأنك تسلمها لشخص آخر. إذا لم يستطع تحديد أقصى خسارة ومحفز الخروج الأول ونتيجة تخصيص ساق واحدة، فلا تزال الخطة غير قابلة للتنفيذ [!WARNING] الخطة ليست تنبؤاً تتحكم الخطة في قراراتك تحت شروط معلنة، لكنها لا تتحكم في السوق ولا تضمن التنفيذ ولا تحول نتيجة غير مؤكدة إلى عائد معلوم

للقراءة ذات الصلة: كيفية اختيار استراتيجية خيارات، دليل اختيار سعر التنفيذ، دليل اختيار الانتهاء، تحديد حجم مركز الخيارات وأقصى الخسارة، خطة سيناريو الخيار، كيفية حساب ربح وخسارة الخيارات، تخصيص الخيار، قائمة فحص دخول الخيارات والخروج منها، قائمة فحص فكرة صفقة الخيار، ربح وخسارة الخيار المحققة وغير المحققة