Praxisleitfaden für Optionen und Futures

Praxisleitfaden für Optionen und Futures

Preisbildung und Griechen

Eine Option kann sich in die richtige Richtung bewegen und Ihr Ziel dennoch verfehlen. Diese Leitfäden erklären Vertragsmechanik, Abwägungen von Strategien und die Annahmen zu Preis, Zeit und Volatilität, die das Ergebnis bestimmen

7 Leitfäden

Beziehung zwischen Kassapreis und Futurespreis

Futures-Basis und Fair Value erklärt

Erfahren Sie, wie sich Futures-Basis und Fair Value unterscheiden, wie Finanzierung und Dividenden einen Index-Futureskurs beeinflussen und warum ein scheinbarer Aufschlag keine automatische Transaktion ist

Options-Greeks

Optionsdelta: Bedeutung, Formel und Beispiel

Erfahren Sie, wie Sie ein Optionsdelta von 0,50 lesen, warum Delta sich ändert und warum es weder eine garantierte Preisbewegung noch eine Wahrscheinlichkeit ist

Options-Greeks

Optionsvega: Bedeutung und IV-Sensitivität

Erfahren Sie, wie Sie Optionsvega lesen, eine Änderung der impliziten Volatilität um einen Punkt schätzen, Kontrakte vergleichen und Vega nicht als Prognose missverstehen

Options-Entscheidungsleitfaden

Optionsprämie erklärt

Verstehen Sie die Optionsprämie, die Entscheidung dahinter sowie Preis- und Ausführungsrisiken, die vor dem Handeln zu prüfen sind

Options-Greeks

Was ist Optionsgamma?

Verstehen Sie Gamma als die Rate, mit der sich Delta verändert, wenn sich der Preis des Basiswerts bewegt