Praxisleitfaden für Optionen und Futures

Praxisleitfaden für Optionen und Futures

Handel und Risiko

Eine Option kann sich in die richtige Richtung bewegen und Ihr Ziel dennoch verfehlen. Diese Leitfäden erklären Vertragsmechanik, Abwägungen von Strategien und die Annahmen zu Preis, Zeit und Volatilität, die das Ergebnis bestimmen

5 Leitfäden

Einen Futures-Hedge auf ein Risiko abstimmen

Futures-Hedge-Ratio und Basisrisiko erklärt

Erfahren Sie, wie Hedge-Ratios, Kontraktmultiplikatoren, Beta- oder Korrelationsschätzungen, Basisrisiko, Rolldaten und tägliche Margin einen Hedge über einen bloßen Nominalwertvergleich hinaus prägen

Sicherheit ist nicht die Positionsgröße

Futures-Margin und Hebelwirkung erklärt

Erfahren Sie, wie sich Initial-, Maintenance- und Variation Margin vom Nominalwert eines Futures unterscheiden, warum Hebel Kursbewegungen verstärkt und wie tägliche Abrechnung die Liquiditätsplanung prägt