Giải thích đáo hạn và giao tài sản futures franc Thụy Sĩ

Đáo hạn và giao tài sản thuộc về một tháng và năm hợp đồng 6S được nêu đích danh. Một biểu đồ CHF/USD chung, product root hoặc shortcut hợp đồng gần không đủ để xác định ngày giao dịch trên sàn của một thỏa thuận cụ thể. Hãy giữ nguyên tháng-năm chính xác trước khi nối một phát biểu trong rulebook với lịch hoặc chỉ thị tài khoản

Futures franc Thụy Sĩ là gì giải thích đơn vị 125,000 franc và thiết kế giao tài sản thực. Cách đọc báo giá futures franc Thụy Sĩ giúp phân biệt hợp đồng có tên với series liên tục hoặc rate không có nhãn

Chapter 254 nêu rằng giao dịch thường kết thúc vào Business Day thứ hai ngay trước thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng. Đây là quy tắc ngày làm việc, không phải shortcut theo giờ cố định. Nếu ngày kết thúc đó là ngày nghỉ ngân hàng ở Chicago hoặc New York City, giao dịch kết thúc vào Business Day trước đó gần nhất, là ngày chung của ngân hàng Chicago, New York City và Exchange

Điều gì xảy ra khi hợp đồng futures đáo hạn phác thảo vòng đời futures chung, nhưng không thể thay thế quy tắc và lịch 6S hiện hành cho một hợp đồng có tên

6S được giao tài sản thực theo quy trình thanh toán Chapter 254 và khung giao rộng hơn của Chapter Chapter 7. Franc thuộc nhóm tiền tệ CME xác định là đủ điều kiện cho khung giao FX, nhưng thỏa thuận clearing và broker quyết định cách xử lý một vị thế mở cụ thể. Đừng thay quy trình giao bằng một tiêu đề spot, một rate hiển thị hoặc giả định thanh toán tiền mặt

Futures thanh toán bằng tiền mặt so với giao tài sản thực so sánh ở mức cao hai thiết kế thanh toán cho hợp đồng tiền tệ. First notice và ngày giao dịch cuối của futures giữ thuật ngữ deadline chung tách khỏi quy tắc 6S riêng của sản phẩm [!WARNING] Thứ Tư thứ ba của 6S vẫn có các ngoại lệ trong rulebook Ngày giao 6S thông thường là thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng, nhưng rulebook có ngày thay thế khi ngày đó không phải Business Day ở Thụy Sĩ hoặc là ngày nghỉ ngân hàng ở Chicago hay New York City. Ngày giao dịch cuối có các ngoại lệ ngày làm việc khác. Hãy kiểm tra cả hai trường cho hợp đồng có tên

Việc giao thường diễn ra vào thứ Tư thứ ba của tháng hợp đồng. Nếu ngày đó không phải Business Day ở Thụy Sĩ, hoặc là ngày nghỉ ngân hàng ở Chicago hay New York City, việc giao chuyển sang ngày tiếp theo thỏa các điều kiện được nêu trong quy tắc. Ngoại lệ giao tách biệt với quy tắc kết thúc giao dịch trước đó, dù cả hai cùng neo vào thứ Tư đó

Hãy ghi lại lịch Exchange của 6S, tham chiếu Chapter 254, trạng thái giao và nguồn đứng sau từng ngày. Không bao giờ tự bịa ngày thiếu từ một chuỗi ngày lịch, và không đọc quy tắc sàn công khai như một chỉ thị cấp tài khoản từ broker

Roll chuyển mức tiếp xúc từ một tháng 6S có tên sang tháng khác. Nó không trì hoãn ngày kết thúc giao dịch của hợp đồng gần và cũng không chuyển quy trình giao của nó sang hợp đồng sau. Broker có thể đặt ngày hành động cho khách hàng sớm hơn quy trình của Exchange, nên hãy giữ chỉ thị broker ở một trường riêng

Cơ chế roll hợp đồng futures bao quát hai hợp đồng có ngày trong một roll 6S. Mã tháng hợp đồng futures giúp giải mã symbol 6S ngắn gọn trước khi dùng bất kỳ ngày nào [!TRYMARK] Lập bản ghi giao 6S trước khi dựa vào deadline Lưu 6S, tháng-năm giao, lịch Exchange, quy tắc giao dịch cuối thông thường và mọi ngoại lệ áp dụng, quy tắc ngày giao và ngoại lệ, trạng thái giao tài sản thực, tham chiếu rulebook hiện hành, nguồn, timestamp và chỉ thị broker ở các trường riêng. Đánh dấu chỉ thị tài khoản bị thiếu là chưa biết

Hướng dẫn này mô tả cơ chế đáo hạn và giao tài sản của futures franc Thụy Sĩ chuẩn. Nó không nêu deadline trực tiếp, quyết định có roll hay đóng hay không, cung cấp thông báo giao hoặc xác định cách broker xử lý một vị thế. Quy tắc CME hiện hành, quy trình clearing, thông báo lịch và tài liệu tài khoản chi phối hợp đồng cụ thể